白酒分级：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于招商中证白酒指数分级证券投资基 金 定期份额折 算结果及恢复交易的公告
根据招商中 证白酒指 数分级证 券投资基 金 （以下 简称 ： 本基金） 基 金合同、 招募说明 书
及深圳证券 交易所和 中国证券 登记结算 有限责任 公司 的相关业务 规定， 招商基 金管理有 限公
司 （以下简称 ： 本公司 ） 于2018 年12 月17 日 为份额 折 算基准日， 对 招商中证 白酒份额 的场外
份额、场内 份额以及 招商中证 白酒A份额 实施定 期份 额折算，现 将相关事 项公告如 下：
一、份额折 算结果
2018 年 12 月17 日 ， 招商中证 白酒份额 的场外份 额经 折算后的份 额数按截 尾法保留 到
小数点后两 位， 舍去 部分计入 基金财产 ； 招商中 证白 酒份额 的场 内份额、 招商中证 白酒 A
份额 经折算 后的份额 数取整计 算 （最小 单位为 1 份） ， 舍去部分计 入基金财 产。 份额 折算比
例按截 尾 法 精确到小 数点后第9 位，折 算结果 如 下表 所示：
基金份额名
称
折算前份额 折算后份额 新增份额折
算比例
折算前
基金份
额净值
折算后基
金份额净
值
招商中证白
酒场外份额
6,274,530,379.12 6,434,345,648.27 0.025470475 0.9108 0.8882
招商中证白
酒场内份额
20,093,219.00 26,585,593.00
0.025470475 0.9108 0.8882
招商中证白
酒 A 份额
117,402,441.00
117,402,441.00 0.05094095
1.0452
1.0000
新增场内招 商中证
白酒份额：
5,980,591.00
注： 招商中证 白酒 场外 份额经份 额折算后 产生新增 的 招商中证白 酒 场外份 额， 招商中 证白酒
场内份额经 份额折算 后产生新 增的 招商 中证白酒 场内 份额； 招商中证 白酒 A 份额 经份额 折算
后产生新增 的 招商中 证白酒 场 内份额 。
场内 投资者 自公告之 日起可查 询确认的 折算后份 额 ， 场外投资者 自 2018 年12 月20 日起可
查询确认的 折算后份 额。
二、恢复交 易
自 2018 年 12 月19 日 起，本基 金恢复 申 购（含 定期 定额投资） 、赎回、 转换、 转 托管
（包括场外 转托管和 跨系统转 托管） 和配对转 换业务 ， 招商中 证白酒 A 份额将于2018 年 12
月 19 日 上午 开市 复牌 。
根据深圳证 券交易所 《深 圳证券交 易所证券 投资基金 交易和申购 赎回实施 细则》 ，2018
年 12 月19 日招商中 证白酒 A 份额即时 行情显示 的前 收盘价调整 为前一交 易日（2018 年12月 18 日 ） 招 商中证白 酒 A 份额 的基金份 额参考净 值 （ 四舍五入至 0.001 元） ， 即 1.000 元。
2018 年 12 月19 日当日 招商中 证白酒 A 份额 可能 出现 交易价格大 幅波动的 情形。敬 请投资
者注意投资 风险。
三、其他需 要提示的 事项
1、 招商中证 白酒 A 份额 、招商 中证白酒 份额 的 场内 份额经折算 后的份额 数均取整 计算
（最小单位 为 1 份） ，舍去部 分计入基 金财产， 持有 极小数量 招 商中证白 酒 A 份额 、 招商
中证白酒份 额 的场内 份额持有 人，可能 存在折算 后份 额因为不足 1 份而导 致相应的 资产被
强制归入基 金资产的 情况。
2、本基金原 招商中证 白酒 A 份额 持有人 在定期 份额 折算后将持 有 招商中 证白酒 A 份额
和本基金基 础份额—— 招商中 证白酒 场 内份额， 因 此 ， 持有人的风 险收益特 征将发生 一定的
变化， 由持有单 一的较低 风险收益 特征份额 变为同时 持有较低风 险收益特 征份额与 较高风险
收益特征份 额的情况 。
3、由于招商 中证白 酒 A 份额 折 算前存在 折溢价 交易 情形，定期 份额折算 后， 招商 中证
白酒 A 份额 的折溢价 率可能发 生较大变 化。 特提请参 与二级市场 交易的投 资者注意 折溢价率
所带来的风 险。
4、本公司承 诺以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定
盈利， 也不保证 最低收益。 投 资者投资 于基金前 应认 真阅读基金 的基金合 同、 招募说明 书等
文件。敬请 投资者注 意投资风 险。
5、 本基金折 算结果有 关事项及 安排以本 公告内 容为 准 。如有疑 问，请拨 打本公司 客户
服务热线：400-887-9555 （免 长途话费 ），或登 陆本 公司网站 www.cmfchina.com 获 取相关
信息。
特此公告。
招商基金管 理有限公 司
2018 年 12 月 19 日
