高贝塔A：关于定期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 招商 300 高贝 塔 A 份额 定期份 额 折算后 前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 基金合同 》 的约定， 招商沪深 300 高贝塔 指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金 ”）已于 2018 年 12 月 17 日 对在该日登记在册的 招商 300 高贝塔指数分级 份额 （场内简称： 高贝分级， 基金 代码：161718 ） 和招商 300 高贝塔 A 份额 （场内简称： 高贝塔A， 交易代码：15 0145 ） 办理定期份额 折算 业务。 对于 定期份额 折算的方法及相关事宜， 详见201 8 年12 月12 日刊登在《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》 及 招商 基金管理有限公司网站上的 《 关于招商 沪深 300 高贝塔 指数分级证券投资基金办 理定期份额折算业务的公告 》。 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 》 ，2018 年1 2 月19 日招商 300 高贝 塔A 份额即时行情显示 的前收盘价 调整 为前一交易日 （2 018 年12 月18 日 ） 招商 300 高贝塔 A 份额的 基金 份额参考净值 （四舍五入至0. 001 元） ，即 1.000 元。 由于 招商 300 高贝 塔 A 份额 份额折算前存在 折价交易情 形，2018 年 12 月 17 日招商 300 高贝塔 A 份额 的收盘价为 0.996 元，扣除 前一 期 约定收益后 为 0.954 元， 与 2018 年 12 月 19 日 招商 300 高贝塔 A 份额调整后 的 前收盘价存在 差异，2018 年 12 月 19 日当日可能出现交易价格大幅波动的情 形。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2018 年12 月19 日
