银行股A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 华安 中证银 行 A 份额 定期份额 折算后次 日 前收 盘价调 整 的 公告 根据 《 华安中证银行指数 分级证券投资基金基金合同 》 的约定， 华安中证银 行指数 分级证券投资基金（以下简称“ 本基金 ” ） 于 2018 年 12 月 17 日对在该日 交易结束后 登记在册的 华安中证银行 A 份额（ 场内简称： 银行股 A ，基金代码： 150299 ） 和华安中证银行份额 （场内简称： 银行股基 ， 基金代码：160418 ） 办 理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜， 详见 2018 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及华安基金管理有 限公司网站 上的 《关于 华安中证银行指数 分级证券投资基金 办理定期份额折算业 务的公告》 。 根据《深圳证券交易 所证券投资基 金交易和申 购赎回实施细则》 ， 华安中证 银行 A 份额 2018 年 12 月 19 日即时行情显示 前收盘 价现调整 为 2018 年 12 月 18 日的华安中证银行 A 份额 的基金份额参考 净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.001 元。由于 华安中证银 行 A 份额 折算前存 在折价交易情形，2018 年 12 月 17 日的收盘价为 1.026 元， 扣除约定收益后 为 0.971 元，与 2018 年 12 月 19 日 的前收盘价 存在较大差异，2018 年 12 月 19 日 当日可能出现交易价格大幅波 动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
华安基金管理有限公司
2018 年 12 月 19 日
