保险分级：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关 于 方正 富邦 中证 保 险主 题指 数分 级证券 投 资基 金 定 期 份额 折算 结果 及 恢复 交易 的公 告 根据方正 富邦 中证 保险 主题 指数 分级 证券 投资基 金 （简 称“ 本基 金” ）基 金 合同的相关规定，方正富邦基金管理有限公司（简称“本公司” ）以 2018 年 12 月 17 日为基金份额折算基准日，对在该日登 记在册的方正富邦中证保险 A（场 内简称：保险 A，基 金代码：150329） 、方正 富邦中证保险主题指 数 分级证券投 资 基金之基础 份额 （基金 简称： 方正富邦中证保险， 场内简称： 保险分级， 基金 代码：167301 ） 的场外份额、 场内份额 办理了定期份额折算业务， 现将折算结果 及恢复交易相关事项公告如下： 一、份额折算结果
2018 年12 月17 日， 方正富邦中证保险 场外份 额经折算后的份额数按截位法 保留到小数点后两位， 舍去部分计入基金财产； 方正富邦中证保险 场内份额、方 正富邦中证保险 A 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，舍去部 分计入基金财产。 份额折算比例按截位法精确到小数点后第9 位， 具体结果如下 表所示： 基金份 额名称 折算前 基金份额 （ 单位：份） 折算前 基金份 额净值 （单位： 元） 新增份额折 算比例 折算后基金 份额 （单位： 份） 折算后 基金 份 额净值 （ 单位： 元） 方正富 邦中证 保险场 外份额 42,3903,113.54 1.093 0.021138826 432,863,927.69 1.070 方正富 邦中证 保险场 内份额 6,771,261.00 1.093 0.021138826 8,718,134.00 （注1） 1.070 方正富 42,664,080.00 1.045 0.042277652 42,664,080.00 1.000 邦中证 保险A 注 1 ：该“折算后份额”包括方正富邦中证保险 A 份额经折算后产生的新增 方正富邦中证保险 场内份额。 注 2 ：方正富邦中证保险 场外 份额经份额折算后产生 的新增份额为方正富邦 中证保险 场外 份额； 方正富邦中证保险 场内份额经份额折算后产生 的新增份额为 方正富邦中证保险 场内份额； 方正富邦中证保险A 份额经份额折算后产生 的 新增 份额为方正富邦中证保险 场内份额。 投 资 者 自 本 公 告 发 布 之 日 起 可 查 询 经 本 基 金 注 册 登 记 人 及 本 公 司 确 认 的 折 算后份额。 二、恢复交易 自2018 年12 月19 日起， 本基金恢复申购 （含 定期定额投资） 、 赎回、 转托 管 （包括系统内转托管和跨系统转托管） 和配 对转换业务。 方正富邦中证保险A 份额将于2018 年12 月19 日上午开市 起复牌 。 三、其他需要提示的事项 1、 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 之规定 ， 2018 年12 月19 日保险A 即时行情显示的前收盘价为2018 年12 月18 日的 方正 富邦中证保险A 份额净值 （四舍五入至0.001 元） ， 即1.000 元。 由于方正富邦 中证保险A 份额折算前存在折价交易情形， 2018 年12 月17 日的收盘价 为0.992 元，扣除约定收益后为 0.947 元，与 2018 年12 月 19 日的前收盘价存在较大差 异，因此 2018 年12 月 19 日当日可能出现交 易价格大幅波动的情形。敬请投资 者注意投资风险。 2、本基金 方正富邦中证保险 A 份额期末的约定应得收益折算为 方正富邦中 证保险 场内份额 分配给方正富邦中证保险A 份 额的持有人， 而 方正富邦中证保险 份额为跟踪中证保险主题 指数的基础份额， 其份额净值将随市场涨跌而变化， 因 此 方正富邦中证保险A 份额持有人预期收益的 实现存在一定的不确定性， 其可能 会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 3、由于方正富邦中证保险 A 份额经折算产生的新增 方正富邦中证保险 场内 份额数和 方正富邦中证保险 场内份额经折算后的份额数皆取整计算 （最小单位为1 份） ，舍去部分计入基金财产，持有 较少数量方正富邦中证保险 A 份额或 方正 富邦中证保险场内份额的持有人存在无 法获得 新增方正富邦中证保险场内份额 的可能性。 4 、 投资 者若 希望 了解 基金 定期 份额 折算 业务详 情 ，请 登陆 本公 司网 站： 请 登陆本公司网站： www.founderff.com 或者拨打本公司客服电话： 4008180990 （免 长途 话费） 。 风险提示：
方正富邦中证保险A 份额具有预期风险、 预期 收益较低的特征， 但基金管理 人并不承诺或保证方正富邦中证保险A 份额持 有人的约定年基准收益， 在本基金 存续期内基金资产出现极端损失情况下， 方正富邦中证保险A 份额持有人仍可能 面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益 。本基 金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须 谨慎。 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 二○一八 年十二月十九日
