沪深300A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
中 信 保诚 基金 管理 有 限公 司 关 于信 诚 沪深300 指 数分 级证 券 投资 基金
定 期 份额 折算 结果 及 恢复 交易 的公 告
根据信诚 沪深300 指数 分级 证券 投 资基 金 （ 以下 简 称： 本基 金 ）基 金合 同 、
招募说明书及深圳证券交易所和中国证 券登记 结算有限责任公司的相关业务规
定， 中信保诚基金 管理有限公司 （以下简称： 本公司） 以2018年12月14日为份额
折算基准日 ，对 信诚 沪深300指数分 级证券投 资基金 之基础份额（ 以下简称“信
诚300” ， 交易代码：165515） 的场外份额、 场内份额和 信诚沪深300指数分级证
券投资基金A份额 （以下简称“ 沪深300A ”， 交易代码：150051 ）实施 定期份额
折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2018 年 12 月 14 日， 信诚 300 的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入
的方式保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入 基金财产； 信诚300 的场内份
额、 沪深 300A 份额经折算后的份额数 截位取整计算（最小单位为 1 份），舍去
部分计入 基金财产 。 份额折算比例 四舍五入 精确到小数点后第9 位， 如下表所示：
基金份额名 称
折算前份额
（份）
新增份额折 算
比例
折算后基金 份
额净值 （元 ）
折算后基金 份
额累计净值
（元）
折算后份额
（份）
信诚300场外 份额
90,585,220.48
0.027288751 0.734 1.462 93,057,178.01
信诚300场内 份额
44,527,191.00
0.027288751 0.734 1.462 53,052,170.00
沪深300A份额
133,935,930.00
0.054577503 1.000 1.369 133,935,930.0
注1：该“ 折算后 份额 ” 包括沪 深300A 份 额经折算 后产生 的新增信诚300 场内份 额。
注2： 信诚300 场外份额 经份 额折 算后产生 新增的信 诚300场外份额； 信诚300 场 内份额 经份额
折算后产生 新增的信 诚300场内 份额； 沪深300A份额 经 份额折算后 产生新增 的信诚300 场内份
额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2018年12月18日起， 本基金恢复申购、 赎回 、 转换、 转托管 （包括系统内
转托管和跨系统转托管） 和配对转换业务， 沪深300A 份额将于2018 年12月18日在
深圳证券交易所复牌。
三、其他需要提示的事项
1、 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2018
年12 月18 日沪深300A 即时行情显示的前收盘价为2018 年12 月17 日的沪深300A 的
份额净值 （四舍五入至0.001 元） ， 即1.000元。 由于沪深300A折算前存在折价交
易情形， 2018年12月14日的收盘价为0.991 元， 扣除约定收益后为0.951元，与 2018
年12月18日的前收盘价存在较大差异， 2018年12月18日当日可能出现交易价格大
幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
2 、 沪深300A 期末的 约 定 应 得 收 益 将 折 算 为 信 诚300 场内份额分配给沪深
300A 的份额持有人， 而信诚300为跟踪沪深300指数的基础份额， 其份额净值将随
市场涨跌而变化，因此沪深300A 份 额 持 有 人 预期 收 益 的 实 现 存 在 一 定 的 不 确 定
性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
3、 由于 沪深300A新增份额 所 折算成 的信诚300 的场内份额数和信诚300 的场
内份额经折算后的份 额数皆取整计算 （最小单 位为1份），舍去部 份计入 基金财
产 ，持有较少沪深300A 或信诚300 的份额持有人存在无法获得新增场内信诚300
份额的可能性。
4、本 基金管 理人承 诺以 诚实信 用、 勤勉尽 责 的原则 管理和 运用基 金资 产,
但不保证基金一定盈 利,也不保证最 低收益。 投资者投资基金时应 认 真阅读基金
合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况
1、本公司客户服务电话：400-666-0066
2、本公司网站：www.citicprufunds.com.cn
特此公告。
中信保诚基金 管理有限公司
2018年12月18日
