有色800A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
中 信 保诚 基金 管理 有 限公 司关于 有色 800A 定 期份 额折 算后 次日 前收 盘 价 调整 的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 信诚中证 800 有色指 数分级证券投 资基金 基金合同》的约定 ， 信诚中证 800 有色 指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基 金” ） 于2018 年12 月14 日对在该 日 交易结束后 登记在 册的 信诚中证 800 有色 指数分级证券投资基 金 之基础份额 （以下简称“信诚 有色” ，交易代码：165520）和 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金A 份额 （以下简称 “ 有色800A” ， 交易代码：150150） 办理了定期份 额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2018 年 12 月 11 日刊 登在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及 中信保诚基金 管理有限公司 网站上的 《 中信保诚基金管理有限公司 关于信诚中证800 有色指数分级证券投资 基金 办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳 证券交 易所证券 投资基 金交易和 申 购赎回实施 细则》 ，2018年12 月18 日有色800A 即时行情显示的前收盘价为2018 年12 月17 日的有色800A 的份额 净值（四舍五入至0.001 元） ，即1.000 元。由 于有色800A折算前存 在 折价交易情 形，2018 年12 月14 日的收盘价为0.998 元 ， 扣 除 约 定 收 益 后 为0.951 元 ，与2018 年12月18日的前收盘价存在较大差异， 2018年12月18日当日可能出现交易价格大 幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
中信保诚基金 管理有限公司 2018 年12 月18 日
