1000分级：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
华宝基金管理有限公司 关于 华宝中证1000 指数分级证券投
资基金 定期份额折算结果及恢复交 易的公告
根据 《华宝 中证1000 指数 分级证券 投资基金 基金合同 》 的约定 ， 华宝 中证1000 指数 分级
证券投资基 金（以下 简称 “本 基金 ”） 以2018 年12月14日 为定期 折算基准 日,对在该 日登记
在册的 华宝 中证1000 份额 （场 内简称：1000 分级， 代 码：162413 ） 和华宝中 证1000A 份额 （场
内简称：1000A ，代码 ：150263 ）办理了 定期份 额折 算业务 。现 将相关事 项公告如 下：
一、份额折 算结果
2018年12月14 日， 场外华 宝中证1000 份 额经 折算后的 份额数按截 位法保留 到小数点 后两
位，舍去部 分计入基 金财产； 场内华宝 中证1000 份额 、 华宝中证1000A 份额 经折算后 的份额
数取整计算 （最小单 位为1份） ， 余额的 处理方 法按 照深圳证券 交易所或 登记机构 相关规定
执行 。份额 折算比例 精确到小 数点后第9 位，折 算结 果如下表所 示：
基金份额名 称
折算前份额
（单位：份 ）
新增份额折 算比
例
折算后份额
（单位：份 ）
折算后基金 份额净值
（单位：元 ）
场外 华宝中 证
1000份额
54,290,851.24 0.033941008
56,133,537.46
0.699
场内 华宝中 证
1000份额
642,840.00
0.033941008
773,067.00
（注1 ）
0.699
华宝中证1000A
份额
1,597,035.00 0.067882015 1,597,035.00 1.000
注1 ： 该 “折算 后份额” 包 括 华宝中 证 1000A 份额经 折 算后产生的 新增场内 华宝中证1000
份额。
注2 ： 场外华宝中证1000 份额 经份额折 算后产生 的新 增份额为场 外华宝中证1000 份额 ；
场内华宝中 证 1000 份 额经份额 折算后产 生的新 增份 额为场内华 宝中证 1000 份额； 华 宝中证
1000A 份额经 份额折 算后产生 的新增份 额为场内 华宝 中证 1000 份 额。
投资者自公 告之日起 可查询经 登记机构 及本基金 管理 人确认的折 算后份额 。
二、恢复交 易
自2018年12 月18日起 ， 本基 金恢复申 购 （含 定期定额 投资） 、 赎回 、 转托管 （包括 场外
转托管和跨 系统转托 管）和配 对转换业 务， 华宝 中证1000A份额将于2018 年12月18日 上午开
市起 复牌。
根据深圳证 券交易所 《深 圳证券交 易所证券 投资基金 交易和申购 赎回实施 细则》 ，2018
年12月18 日 华宝中证1000A份额 即时行情 显示的 前收 盘价调整为 前一日（2018 年12 月17日）
华宝中证1000A 份额的 基金份额 参考净值 （四舍 五入 至0.001 元） ， 即1.001 元。由 于华宝中
证1000A份额 折算前存 在折价 交 易情形，2018 年12 月14 日的收盘价 为1.004 元， 扣除约 定收益
后为0.957元 ，与2018 年12月18 日的前收 盘 价存 在较 大差异，2018 年12 月18 日当日 可能出现
交易价格大 幅波动的 情形。 敬 请投资者 注意投资 风险 。
三、其他需 要提示的 事项
1、 本基金华宝 中证 1000A 份额期 末的约定 应得收益 折 算为场内华 宝中证 1000 份额分 配
给华宝中证 1000A 份额的持 有人，而 华宝中证 1000 份额为跟踪 中证 1000 指数的 基础份额 ，
其份额净值 将随市场 涨跌而变 化， 因此华宝 中证 1000A 份额持有人 预期收 益的实现 存在一定
的不确定性 ，其可能 会承担因 市场下跌 而遭受损 失的 风险。
2、 由于华宝中 证 1000A 份额经折 算产生的 新增场内 华 宝中证 1000 份额数和 场内华宝 中
证1000 份额经折 算后的份 额数皆取 整计算 （ 最小单位 为1 份） ， 持有极 小数量华 宝中证1000A
份额或场内 华宝中证1000 份额 的持有人 存在无法 获得 新增场内华 宝中证1000 份额的 可能性 。
3、 根据 《 华宝 中证1000 指数 分级证券 投资基金 基金合 同》 中关于华宝 中证1000A 份额约
定年基准收 益率的相 关约定： 华宝中证1000A 份 额约 定年基准收 益率为“ 同期银行 人民币一
年期定期存 款利率（ 税后）+4% ”，同期 银行人 民币 一年期定期 存款利率 以最近一 次发生份
额折算 （包括 定期份额 折算和不 定期份额 折算） 的份 额折算基准 日中国人 民银行公 布并执行
的金融机构 人民币一 年期定期 存款基准 利率为准。 鉴 于2018 年12 月14日 中 国人民银 行公布的
金融机构人 民币一年 期定期存 款基准利 率为1.50% ， 因 此华宝中证1000A 份额 约定年基 准收益
率从2018 年12月15日起 为5.50% 。
4、 本公司承 诺以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定
盈利， 也不保证 最低收益。 投 资者投资 于基金前 应认 真阅读 本基 金的基金 合同、 招募说 明书
等 法律文件 。敬请投 资者注意 投资风险 。
5、 投资者若 希望了解 本 基金定 期份额折 算业务 详情 ，请参阅本 基金的基 金合同及 《 华
宝 中证1000 指数分级 证券投资 基金招募 说明书 》 （以 下简称 “ 招募说明 书 ” ） ， 也 可访问基
金管理人网 站 （www.fsfund.com ） 或 者拨打本 公司客 服电话 ： 400-700-5588 （免 长途话费） 、
021-38924558 。
特此公告。
华宝基金管 理有限公 司
2018年12 月18 日
