沪深300A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
中 信 保诚 基金 管理 有 限公 司关于 沪深 300A 定 期份 额 折算后 次 日前 收盘 价 调整 的 公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《信诚 沪深300 指数分级证券投资基金基金合 同》 的约定， 信诚沪深300 指数分 级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 于2018 年12 月14 日对在该日 交易结束 后 登记在册的 信诚沪深300 指数分级证券投资 基金 之基础份额 （以下简称 “信诚 300 ” ， 交易代码：165515）和 信诚沪深300 指 数分级证券投资基金A 份额 （以下 简称 “ 沪深300A” ， 交易代码：150051 ） 办理 了定期份额 折算业务。 对于定期份 额折算的方法及相关事宜，详见2018 年12 月 11 日刊登在《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》 及 中信保诚基金 管理 有限公司网站上的 《 中信保诚基金 管理有限公司 关于信诚沪深300 指数分级证券 投资基金办理定期份额折算业务 的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2018 年12 月18日沪深300A 即时行情显示的前收盘价为2018年12月17日的沪深300A的份额 净值（四舍五入至0.001元） ，即1.000 元。由于沪深300A折算前存在 折价交易情 形，2018年12 月14日的收盘价为0.991 元，扣除约定收益后为0.951 元，与2018 年12月18日的前收盘价存在较大差异， 2018年12月18日当日可能出现交易价格大 幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
中信保诚基金 管理有限公司 2018 年12 月18 日
