银行分级:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于富国 中证银行指数 分级证券投 资基金 定期份额折算结果及恢复交易的公 告 根据富国 中证银行指数 分级证券投资基金 (简称 “本基金 ” ) 基金合同的相 关规定,富国基金管理有限公司(简称 “本公司” )以 2018 年 12 月 14 日 为基 金份额折算 基准 日,对在该日登记在册的 富国银行 A 份额(场内简称: 银行 A 级 ,基金代码:150241)、 富国银行份 额(基 金简称:富国 中证银 行指数 分级, 场内简称: 银行分级 , 基金代码:161029) 办理了定期份额折算业务, 现将折算 结果及恢复交易相关事项公告如下: 一、份额折算结果 2018 年 12 月 14 日,场外 富国银行 份额经折算后的 总份额数 采用四舍五入 法 保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产 ;富国银行 A 份额、场 内 富国银行份额经折算后的份额数取整计算 (最小单位为 1 份) , 余额计入基金 财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,具体结果如下表所示: 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额 (份) 折算后份额 净值(元) 场外富国银行 份额 553,131,823.54 0.023994788 566,404,104.38 0.935 场内富国银行 份额 4,099,652.00 0.023994788 5,839,013.00 (注 1) 0.935 富国银行 A 份 额 34,194,757.00 0.047989576 34,194,757.00 1.000 注 1: 该 “折算后份额” 包括 富国银行 A 份额 经折算后产生的新增场内 富国 银行 份额。 注 2: 场外 富国银行份额经份额折算后产生新增的份额为场外 富国银行 份额; 场内 富国银行 份额经份额折算后产生新增的份额为场内 富国银行 份额; 富国银行 A 份额经份额折算后产生新增的份额为场内 富国银行 份额。 投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注 册登记人及本公司确认的折 算后份额。
二、折算结果示例 假设 投资者甲、 乙、 丙分别持有 场外 富国银行 份额、 场内 富国银行份额、 富 国银行 A 份额 各 100,000 份,其所持基金份额的变化如下表所示: 折算前 新增份额折 算比例 折算后 基金份额净 值 (元) 基金份额 (份) 基金份额净 值 (元) 基金份额 场外富国银 行份额 0.958 100,000 0.023994788 0.935 102,399.48 份 场外 富 国银行份额 场内富国银 行份额 0.958 100,000 0.023994788 0.935 102,399 份 场内 富国 银行份额 富 国 银 行 A 份额 (注 3) 1.045 100,000 -- 1.000 100,000 份 富 国 银 行 A 份额 0.047989576 (新增母基 金份额) 0.935 新增 4,798 份 场内 富 国银行份额 注 3:富国银行 A 份额 持有人折算后将同时持有 富国银行 A 份额和场内 富 国银行 份额。 三、恢复交易 自 2018 年 12 月 18 日 起,本基金恢复申购( 含定期定额投资)、赎回、 转 换、 转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务。 富国银行 A 份额将 于 2018 年 12 月 18 日上午 开市起复牌。 四、重要提示 (一) 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交 易和申购赎回实施细则》 之规 定 , 2018 年 12 月 18 日银行 A 级即时行情显示 的前收盘价为 2018 年 12 月 17 日 的 富国银行 A 份额的基金份额 参考净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。 由于 富国银行 A 份额折算前存在 折价 交易情形 ,2018 年 12 月 14 日的收盘价为 0.992 元, 扣除约定收益后为 0.947 元, 与 2018 年 12 月 18 日的前收盘价存在差 异,因此 2018 年 12 月 18 日当日可能出现交 易价格波动的情形。敬请投资者注 意投资风险。 (二)本基金 富国银行 A 份额期末的约定应 得收益折算为场内 富国银行 份 额分配给 富国银行 A 份额的持有人,而 富国 银行 份额为跟踪中证银行指数 的基 础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此 富国银行 A 份额持有人预期收 益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 (三)由于 富国银行 A 份额经折算产生的新 增场内 富国银行 份额数和场内 富国银行 份额经折算后的份额数皆取整计算 (最小单位为 1 份) , 舍去部分计入 基金财产,持有极小数量 富国银行 A 份额或 场内 富国银行份额的持有人存在无 法获得新增场内 富国银行 份额的可能性。 (四)投资者若希望 了解基金定期 份额折算业 务详情 ,请登陆本公 司网站: www.fullgoal.com.cn 或者拨打本公司客服电话 : 400 -888-0688 (免长途话费 ) 。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不 保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买 者自负 ” 原 则,在做 出投资 决策 后,基金 运营 状况与基金净 值变化引 致的投资风 险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2018 年 12 月 18 日