一带分级：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 安信 中证 一 带一 路主 题指 数分 级 证券 投资 基 金定期份额折算结果
及恢 复交 易的 公 告
根据 《安信中证一带一路主题指数分级 证券投资基金 基金合同》 的约定及深
圳证 券交 易所 、 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的相 关业 务规 定， 安信中证一带
一路主题指数分级 证券投资基金 （以 下简 称 “本 基金 ” ） 以 2018 年 12 月 14 日为
折算 基准 日， 对该 日交 易结 束后 登记 在册 的 本基金之 基础 份额 （即 安信 一带一路
份额 ，场内简称“一带分级” ，基金代码：167503 ，包括场外份额、场内份额） 、
安信一带一路 A 份额（场内简称“一带一 A ” ，基 金代 码：150275 ） 办理了 定期
份额折算 业务 。 现将 折算结果及恢复交易 相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2018 年 12 月 17 日， 场外 安信 一带一路 份额 经折算后的份额数按 四舍五入 法
保留到小数点后两位， 由此 产生的误差 计入基金财产；场 内 安信一带一路 份额 、
安信一带一路 A 份额 经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，不足 1 份
的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为 1 份） ，按 各个 场内 份额 持有 人的 零
碎份从大到小的排序， 依次向相应的基金份额持有人记增 1 份， 直到 所有 零碎 份
的合计份额分配完毕。 基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位， 具体
结果 如下表所示：
基金代
码
份额名称 折 算 前份 额 数
量（份）
新 增 份 额 折
算比例
折 算 后份 额 数
量（份）
折算后基
金份额净
值（元）
167503 场外一带
分级
41,224,371.60 0.011049778 41,679,891.06 0.980
167503 场内一带
分级
23,386,601.00 0.011049778
0.022099556
24,750,355.00 0.980
150275 一带一 A 50,016,320.00 0.000000000 50,016,320.00 1.000
注： 场外安信 一带一路份额经份额折算后产生新增的份额为 场外安信 一带 一路 份额 ； 场内安信 一带一路份额经份额折算后产生新增的份额为场内 安信一带一路 份额 ； 安信一带一路
A 份额 经份额折算后产生新增的份额为场内安信一带一路 份额 。
投资 者自 公告 之 日起 可 查询 经 本基 金登 记结 算 机构 及 本公 司 确认 的 折算 后
份额。
二、恢复交易
自 2018 年 12 月 18 日起 ， 本基 金恢 复申 购 （含 定期 定额 投 资） 、 赎回 、 转换 、
转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管） 、配对转换业务， 安信一带一路 A
份额 将于 2018 年 12 月 18 日上午 开市复牌。
三、重要提示
1 、 根据 《深 圳证 券交 易所 证券 投资 基金 交易 和申 购赎 回实 施细 则》 ，2018 年
12 月 18 日复牌首日 安信 一带 一 路 A 份额即时行情的前收盘价 为 2018 年 12 月
17 日的安信一带一路 A 份额 的基金份额参考净值 （结果四舍五入至 0.001 元） ，
为 1.000 元。2018 年 12 月 18 日， 安信一带一路 A 份额可能出现交易价格 波动
的情形。敬请投资者注意投资风险。
2 、 安信一带一路 A 份额 的约定应得收益将折算成 场内安信一带一路份额， 分
配给 安信一带一路 A 份额 的持有人， 安信一带一路份额为跟踪 中证一带一路主题
指数的基础份额， 其份额净值将随市场涨跌而变化， 因此安信一带一路 A 份额持
有人预期收益的实现存在一定的不确定性 ， 可能 会承 担因 市场 下跌 而遭 受损 失的
风险 。
3 、根据深圳证券交 易所的相关业 务规则，场内份 额数将取整计 算( 最小单位
为 1 份) ， 不足 1 份的零碎份加总后保留至整数位 （最小单位为 1 份） ， 按各 个场
内份 额持 有 人的 零 碎份 从 大到 小的 排序 ， 依次 向 相应 的基 金份 额 持有 人 记增 1
份， 直到 所有 零碎 份的 合计 份额 分配 完毕 。 安信一带一路份额 、 安信一带一路 A
份额 的持有人存在折算后 新增份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险 。
4 、投 资者 若希 望了 解基 金定 期份 额折 算业 务详 情,请 参阅 本基 金基 金合 同及
《安信中证一带一路主题指数分级 证券投资基金 招募 说明 书》 或者 拨打 本公 司客
服电话 400 808 8088 （免 长途 话费 ） 。
5 、 基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但不
保证基金一定盈利， 也不保证最低 收益 。 本基 金管 理人 提醒 投资 者知 晓基 金投 资
的 “买 者自 负” 原则 ， 在做 出投 资决 策后 ， 基金 运营 状况 与基 金净 值变 化引 致的
投资 风险 ， 由投 资者 自行 承担 。 敬请 投资 者投 资于 本基 金前 应认 真阅 读本 基金 的
基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
安信基金管理有限 责任 公司
2018 年 12 月 18 日
