一带一路：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关 于中 融中证 一带 一路 指 数分级 证券 投资基 金
定 期份 额折算 结果 及恢复 交易的 公告
根据中融 中证 一 带一路 指数分 级证 券投资基 金 （以 下简
称 “本基金 ”） 基金 合同 的 相关业 务规定， 中 融基金 管理 有
限公司 （以 下简称 “本公 司” ） 以2018 年12 月14 日为基金 份
额 折算基准 日 ，对在该日 登记在 册 的 中融 一 带一路 份额 （场
内 简称： 一带一 路 ，基 金代码 ：168201 ） 和一带 一路A 份额
（ 场内简 称：一带A ， 基金 代码 ：150265 ）办理 了定 期份 额
折算 业务 ，现将 折算 结 果及恢 复交 易 相关事 项公告 如下：
一、份额折算结果
2018 年12 月14 日 ， 中融 一 带一 路 份额 的 场外份 额经折 算
后的份额 数 保留 到小数 点后两 位， 由此 产生 的误差 计入基 金
财产 ；中融 一带一 路 份额 的 场内份额 、 一带A 经折 算后的 份
额数取整 计算 （ 最小 单位为1份） ， 舍去部分 计入基 金财产 。
基金份额折算比例按截位 法精确到 小数点后第9位，具体结
果 如下表 所示：
基金份额
名称
折算前份额（单
位：份）
新增份额折算
比例
折算后份额
（单位：份）
折算后份额
净值 （单位：
元）
中融一带
一路场内
份额
15,468,650.00
0.030560807 19,943,771.00* 0.897
中融一带
一路场外
份额
40,196,990.14
0.030560807 41,425,441.95 0.897 一带一路
A份额
65,482,366.00 0.061121615
65,482,366.00
1.000
新增 一带一路母基 份
额：4,002,387.00
*注： 该 “ 折算后 份额” 包括 一 带一 路A 份额经折算后 新增
场内 中融 一带一 路份额 。
中融一带一路场外份额经份额折算后产生新增的中融 一
带一路 场 外份额 ； 中融 一带一 路 场 内份额经 份额折 算后产 生
新 增的 份额 为中融 一带一路 场内份额 ； 一带一 路A 份 额经 份
额折算后 产生新 增的份额 为中 融 一 带一路 场 内份额 。
投 资 者 自 公 告 之 日 起 可 查 询 经 注 册 登 记 人 及 本 公 司 确
认的折算 后份额 。
二、恢复交易
自2018 年12月18 日 起，本基金恢复申购、赎回、转换、
定期定额 投资 、 转托 管 （ 包括系 统内 转托管 、 跨系 统转托 管）
和 配对转 换业务 。
一带一路A 份额将 于2018 年12月18 日开市起 恢复交 易 。
三、重要提示
1. 根据 《深圳证 券交易 所证券 投资 基金交易 和申购 赎回
实 施细则 》，2018 年12 月18 日 一带A 即 时 行情显 示的前 收盘
价为2018 年12月17 日的 一带A 的基金 份额参 考净值（ 四舍 五
入至0.001 元） ， 即1.000 元。 由于 一 带 一路A 份额 折算 前存在
折价 交易 情形， 2018 年12月14 日 的 收盘价为1.025 元， 扣 除 约定 收益后 为0.970 元，与 2018 年12月18 日的 前 收盘价 存在较 大
差异， 因 此2018 年12 月18 日当日可 能出现交 易价格 大幅波 动
的情形。 敬请投 资者留 意投资 风险 。
2 ． 本基金 一带 一路A 份额期末 的约 定应得收 益将折 算为
场 内中融 一 带一路 份额分配 给 一带一 路A 份 额的持 有人， 而
中融 一 带 一 路 份 额 为 跟 踪 中 证 一 带 一 路 主题指数 的 基 础 份
额 ，其份额 净值将 随市场涨 跌而变化 ，因此 一 带一路A 份额
持有人预 期收益 的实现 存在一 定的 不确定性 ， 其可 能会承 担
因市场下 跌而遭 受损失 的风险
3 ． 由于 一带一 路A 份额经折算 产生 的新增场 内中融 一带
一路 份 额 数 和 场 内 中 融 一 带 一 路 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 将
取整计算（最小单位为1 份 ） ， 舍去 部 分 计 入 基 金 财 产 ，持
有 极小数量 一带一 路A 份 额或场 内中 融 一带一 路 份额 的持有
人存在无 法获得 新增场 内中融 一带 一路 份额 的可能 性。
4 ． 投资者若希 望了解 基金 定 期份额 折算业务 详情, 可访
问 本 公 司 网 站www.zrfunds.com.cn 或 拨 打 本 公 司 客 服 电 话
400-160-6000 、010-56517299 咨询 相关情况 。
风险提示 ：
基金管理 人承诺 以诚实 信用、 勤勉 尽责的原 则管理 和运
用基金资产，但不保证基 金一定盈 利，也不保证最低收益 。
敬请投资 者注意 投资风 险。
特此公告 。
中融基金 管理有 限公司
2018 年 12 月 18 日
