国寿养老：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 国寿安保中证养老产业指数 分级证券投资 基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 根据国寿 安保中 证养老 产业 指 数分 级证券投 资基金 （以下 简 称 “ 本基金 ” ） 基金 合同 、 招 募说明 书及深圳 证券交 易所和 中国证 券登记结 算有限 责任公 司的相 关业 务规定， 国寿安 保 基金 管理有 限公司（ 以下简 称“本 公司 ” ） 以 2018 年 12 月 14 日为 基金 份额 折算基准 日，对 国寿安 保中证 养老 产业 指数 分级证 券投资 基金之 基础份额 （以下 简称 “ 国寿 养老 ” ， 交易代 码：168001 ） 的场 外份 额、 场内 份额和 国寿 安保中 证养老 产业 指数 分级证 券投资 基金 之 A 份额（以 下简称 “养老 A ” ， 交易代 码：150305 ）实施定期 份额折 算，现将 相关事 项公告 如下： 一、份额 折算结 果 2018 年 12 月 14 日， 国寿养 老 的场 外份额经 折算后 的份额 数 按四舍五 入的方 式保留 到小数 点后 两位，由 此产生 的误差 计入基 金财产； 国寿养 老 的场 内份额 、养老 A 份额 经折算 后的份 额数取 整计算 （最 小单位 为 1 份 ） ， 余额 计入基金 财产 。 基金 份额 折算比 例四舍五 入精确 到小数 点后 第 9 位， 如下表 所示： 基金 份额名称 折算 前份额 (份) 折算 后份额 (份) 新增 份额折算比 例 折算 前基金 份额 净值 （元 ） 折算 后基金 份额 累计 净值 （元 ） 国寿养老场外 份额 56,024,771.85 56,454,209.67 0.007665142 0.940 0.933 国寿养老场内 份额 3,416,015 3,476,465 0.007665142 0.940 0.933 养老A 份额 2,235,233 2,235,233 0.015330284 1.014 1.000 注： 国寿养老场外份额经份额折算后产生新增的国寿养老场外份额； 国寿养老场内 份额经 份额折 算后产 生新 增的国 寿养 老场内 份 额； 养老A经 份额折 算后 产生新 增的 国寿 养老 场内份额 ，投资者自公告之日起可查询经注册登记 人 及 本 公 司 确 认 的 折 算 后 份 额 。 二、恢复 交易
自 2018 年 12 月 18 日起 ， 本基 金恢 复申购 、 赎回 、 转 托管 （包 括场外转 托管和 跨系统 转托管 ）和 配对转换 业务， 养老 A 于 2018 年 12 月 18 日在深圳 证券交 易所复 牌。根据 深圳证 券交易 所《深 圳 证 券交 易所 证券 投资 基金 交 易和申 购 赎回 实施 细则 》 ，2018 年 12 月 17 日的养老 A 份额 净值 （ 四 舍五入 至 0.001 元） 为 1.000 元，2018 年 12 月 18 日 养老 A 复牌 首日即时 行情显 示的前 收盘价 为 2018 年 12 月 17 日的 养老 A 的 份额净值 （四舍 五入至 0. 001 元） ， 即 1.000 元。由于养老 A 折 算前存在 折价交 易 情形 ，2018 年 12 月 14 日的 收盘价 为 0.956 元 （四舍 五入 至 0.001 元） ， 扣除 2018 年约定收益 后为 0.942 元 （ 四舍五入 至 0.001 元） ，与 2018 年 12 月 18 日的前收 盘价存 在较大 差异，2018 年 12 月 18 日当日 可能出现 交易价 格大幅 波动的 情形 ，敬请投 资者注 意投资 风险。
三、 重要 提示 ： 1 、 由于养老 A 份 额新 增份额 折算成 国寿养老 份额的 场内份 额 数和 国寿 养老 份 额的场 内份额 经折 算后的份 额数取 整计算 （最小 单位为 1 份） ， 舍 去部分 计入基 金 财产， 持有较 少 养老 A 份额 数或 场内 国寿 养老 份 额数的 份额持 有人 存在无法 获得新 增场内 份额的 可能性。 2 、 本基金 原养老 A 份 额持有 人在 基 金份额 定 期折算 后将持 有 养老 A 份 额和本 基金基 础份额 —— 国寿养老 份额， 而 国寿 养老 份 额为跟踪 中证养老 指数 的基础 份额 ，其份额 净值将 随市场 涨跌而 变化 。 因 此，持 有人的 风险收 益特 征将发生 一定的 变化， 由持有单一的较 低风险 收益特 征份 额 变为 同时持有 较低风 险收益 特征份 额与较高 风险收 益特征 份额的 情况 ，可能会 承担因 市场下 跌而遭 受损失的 风险 。
3 、 投资者 若需办 理 国寿 养老 场 内 份额的赎 回业务 ， 需 通过具 有基金申 购赎回 权限的 深圳证 券交 易所会员 单位进 行办理 ，或将 该份额转 托管至 具有此 类业务 权限 的深圳证 券交易 所会员 单位之 后再行申 请办理 赎回业 务。
4 、 投资人可以 通过本 基金管 理人 网站 （www.gsfunds.com.cn ） 或客户服 务电话 4009-258-258 （全国统一， 均免长 途费） 咨询有 关详情。
5 、风险提示：本公司承诺以 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证投 资本 基 金一 定盈 利， 也不 保证 基 金 份 额持 有人 的最 低收 益。 敬请 投资 人 认真 阅读 基金 合同 、招 募 说 明 书等 法律 文件 ，并 根据 自身 的风 险 承受 能力 选择 适合 自己 的 基金产品 投资， 注意基 金投资 风险 。
特此公告 。 国寿安保 基金 管 理有限 公司
2018 年 12 月 18 日
