军工股A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
1 关 于 融通 中证 军工 指 数分 级证 券投 资基金 定 期份 额折 算结 果 及恢 复 交易 的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基金合同” ） 的相 关约定 ，融通 基金管理有限公司（ 以下 简称“ 本 公司 ” ）以 2018 年 12 月 14 日为 基金份额折算基准日， 为 该 日 登 记 在 册的 融 通中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 （以下简称“本基金” ）之 融通军工 A 份额（ 场内简称：军工 股 A ，基金代码： 150335） 和融通 军工份额 （基金简称： 融通军 工分级， 场内简称： 融通军工， 基 金代码： 161628 ） 办理了定期份额折算业务， 现将折算结果及恢复交易相关事项 公告如下： 一、 份额折算结 果
2018 年 12 月 14 日，场外 融通军工份额经折算后的份额数按 四舍五入法 保 留到小数点后两位， 由此产生的误差 计入基金财产； 融通军工 A 份额、场内 融 通 军工份额经折算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 余额 计入基金财产。 份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位 ，具体结果如下表所示： 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 融通军工场内份额 6,994,174.00 0.039094340 9,160,614.00 融通军工场外份额 50,760,188.35 0.039094340 52,744,625.03 融通军工A 份额 24,210,775.00 0.078188681 24,210,775.00 注：场外 融通军工份额经份额折算后产生新增的份额为场外 融通军工份额； 场内 融通军工份额经份额折算后产生新增的份额为场内 融通军工份额； 融通 军工 A 份额经份额折算后产生新增的份额为场内 融通军工份额。 投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注 册登记人及本公司确认的折 算后份额。 二、 恢复交易
自 2018 年 12 月 18 日起， 本基金恢复申购 （含 定期定额投资） 、 赎回、 转托 管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务。
自 2018 年 12 月 18 日 上午开市起， 融通军工 A 份额复牌。 2 三、 重要提示
（一） 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2018 年 12 月 18 日军工 股 A 即时行情显示的前收盘 价为 2018 年 12 月 17 日的融通 军 工 A 份额的基金份额参考 净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元。由于 融通 军工 A 份额折算前存在 折价 交易情形，2018 年 12 月 14 日的收盘价为 1.025 元， 扣除约定收益后为 0.969 元 （四舍五入至 0.001 元） ，与 2018 年 12 月 18 日的前 收盘价存在较大差异，因此 2018 年 12 月 18 日当日可能出现交易价格大幅波动 的情形。敬请投资者注意投资风险。 （二）本基金 融通军工 A 份额期末的约定应 得收益折算为场内 融通军工份 额分配给 融通 军工 A 份额的持有人，而 融通 军工份额为跟踪中证军工指数的基 础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此 融通 军工 A 份额持有人预期收 益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 （三）由于 融通军工 A 份额经折算产生的新 增场内 融通军工份额数和 场内 融通军工份额经折算后的 新 增 场 内 融 通军 工 份额 数 皆 取 整 计 算 （ 最 小 单 位 为 1 份） ， 舍去部分计入基金 资 产， 持有极小数量 融通 军工 A 份额或场内 融通军工份 额的持有人存在无法获得新增场内 融通 军工份额的可能性。 （四）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站： www.rtfund.com 或者拨打本公司客服电话：400 －883－8088（免长途 电话费） 、 0755-26848088 。 四、 风险提示 本公司承诺 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来 业绩表现。 投资有风险， 敬请投资者在投资基金前认真阅读 《基金合同》 、 《招募 说明书》 等基金法律文件， 了解基金的风险收 益特征， 并根据自身的风险承受能 力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 特此公告。 融通基金管理有限公司
二○一八 年十二月十 八日
