一带A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 中融中证 一带一路 主题指数分级证 券投资基金 定期份额折算后次日前 收盘价调整的公 告 根据 《中 融中证 一带 一路主题 指数 分级证 券投资 基金基 金 合同》 的 约定， 中 融中证 一带一 路 主题 指数分 级证券 投资 基金 以 2018 年 12 月 14 日 为 基金 份额折 算基准 日， 对 在该 日 登记 在 册的中融 一带 一路份额 （场 内简称： 一带一 路 ，基 金 代码：168201 ） 和 一 带一 路 A 份 额（ 场内简 称：一带 A ， 基 金代码：150265 ） 办理 了定期 份额折 算业务。 对于定 期份 额 折算的 方法及 相关事 宜，详 见 2018 年 12 月 11 日刊 登在 《 证券日报 》 、 深圳 证券交 易所网 站 及中融 基金 管理有 限公 司 网站上 的 《关 于 中 融中证 一带一 路 主题 指数分 级证券 投资 基金 办理 定期份 额折算 业务的 公告 》。 根 据 《深 圳证券 交易 所证券 投资基 金交易 和申购 赎回实 施 细则》 ，2018 年 12 月 18 日 一带 A 即 时行情 显示的 前收 盘 价为 2018 年 12 月 17 日 的一带 A 的 基金份 额参考 净值 （四 舍 五入 至 0.001 元） ，即 1.000 元。 由于一 带 一路 A 份额 折 算 前存在 折价交易 情形 ， 2018 年 12 月 14 日 的 收盘价 为 1.025 元 ， 扣除 约定 收 益后 为 0.970 元 ， 与 2018 年 12 月 18 日 的 前 收 盘价存 在较大 差异， 因此 2018 年 12 月 18 日 当日可 能出 现 交易价 格大幅 波动的 情形。 敬请 投资者 留意投 资风险 。 风 险提示 ： 本 公司承 诺以诚 实信 用、勤勉尽 责的原 则管理 和运用 基金财 产，但不 保证基 金一定 盈利，也 不保证 最低 收 益。 投 资者投 资于 本公司 基金时 应认真 阅读相 关基金 合同 、 招 募说明 书等文 件，并根据 自身风 险承受 能力选 择适合 自己 的 基金产 品进行 投资。 敬请投 资者 注意投 资风险 。 特 此公告 。
中 融基金 管理有 限公司
2018 年 12 月 18 日
