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证券投资基金资产净值周报表 
 



截止时间：２０18 年 12月 14日





























单位：人民币元 
基金代码





基金名称





单位净值





累计净值





基金资产净值











 基金规模 
505888








嘉实元和





1.1551


























11,550,961,056.60











 



注：１、本表所列 12月 14日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。 



２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。 



３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。 
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