广发 基金 管 理有 限公 司
关于广发 聚 利债 券型 证券 投资 基金 分红 公告
公告送出日期：2018 年 12 月14 日
1 公告 基本 信 息
基金名称 广发聚利债券型证券投资基金
基金简称 广发聚利债券
基金主代码 162712
基金合同生效日 2011 年 8 月5 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设 银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法
规、 《 广发 聚利 债 券型 证券 投 资基 金 基金 合 同》 、
《 广发聚利债券型证券投资基金 招募说明书》
收益分配基准日 2018 年 11 月 30 日
截止 收 益分 配 基准
日的相关指标
基准日基金份额净值 （单位： 元） 1.526
基准日基金可供分配利润
（单位： 元 ）
379,594,773.11
截止基准日按照基金 合同约定
的分红比例计算的应 分配金额
（单位： 元 ）
113,878,431.94
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.150
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018 年度的第1 次分红
注： 《广发聚利债券型证券投资基金 基金合同》约定，在 符合有关基金分红条件
的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于
期末（即收益分配基准日）可供分配利润的30% 。 2 与分 红相 关 的其 他信 息
权益登记日 2018 年12 月 18 日
除息日 2018 年12 月 18 日（场 外） 2018 年 12 月 19 日 （场内）
现金红利发放日 2018 年12 月 20 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选 择 红利 再投 资方 式的 投资 者由 红 利转 得的 基金 份额 将 以
2018 年12 月 18 日的基金份额净值为计算基准确定， 本公司
对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2018 年12 月 20 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据相关法律法规规定， 基金向投资者分配的基金收益， 暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他 需要 提 示的 事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权 益，权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、 （1）登记在注册登记系统的基金份额，投资人可选 择现金红利或将现金
红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资； 选择红利再投资方式的
投资人其红利所转换的基金份额免收申购费用； 若投资人不选择， 本基金默认的
收益分配方式是现金分红。
（2 ） 登记 在证 券登 记结 算系 统中 的基 金份 额只 能采 取现 金红 利的 分配 方式 。
3、 对于 未选 择具 体分 红方 式的 投资 者， 本基 金默 认的 分红 方式 为现 金方 式。
4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点 修改分红方式，本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2018 年 12 月 18 日）最
后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过 本公司客户服务中心：
95105828 （免 长途 话费 ） 确认 分红 方式 是否 正确 ， 如不 正确 或希 望修 改分 红方 式
的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
5、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分红方式
之日为T 日） 后 （含 T+2 日） 向销 售网 点或 本公 司确 认分 红方 式的 修改 是否 成功 。 6、 本次 基金 份额 派发 的现 金红 利于2018 年12 月20 日 自基金托管账户划出。
7、权益分派期间（2018 年 12 月 14 日 至 2018 年 12 月 18 日 ）暂停本基金
转托管业务。
风险 提示 ： 本基 金分 红并 不改 变本 基金 的风 险收 益特 征， 也不 会因 此降 低基
金投资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意
投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务 的当地销售网点查询，
也可 以 登录 本 公司 网站 （www.gffunds.com.cn ） 或拨 打 本公 司客 户 服务 电话 ：
95105828 （免长途话费）咨询相关事宜。
特此公告 。
广发基金管理有限公司
2018 年 12 月14 日
