摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
招募说明书摘要
摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型
证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
（2018年第2号）
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
招募说明书摘要
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【重要提示】
摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于
2013年8月8日经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1064号文注册募集。本基金
的基金合同于2013年10月29日正式生效。本基金为契约型开放式基金。
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本基金的招募说明书；基金的过往业绩并
不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法律法规及本基金基金
合同的有关规定,经与基金托管人协商一致并报中国证监会相关派出机构备案，本基金对基
金合同中的释义、申购赎回、基金的投资、估值和信息披露等有关条款进行了修订。上述
修订于2018年3月24日起生效，系因相应的法律法规发生变动而进行，不涉及基金份额
持有人权利义务关系的变化，对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，且已履行适当
程序。有关详细信息参见本公司于2018年3月24日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有
限公司关于修订旗下基金基金合同、托管协议条款的公告》及本公司网站最新披露的本基
金基金合同。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2018年10月29日，有关财务数据和净值表
现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
招募说明书摘要
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目
录
一、基金管理人................................................................3
二、基金托管人................................................................8
三、相关服务机构.............................................................11
四、基金的名称 ..............................................................38
五、基金的运作方式与类型 ....................................................38
六、基金的投资目标 ..........................................................38
七、基金的投资方向 ..........................................................38
八、基金的投资策略 ..........................................................38
九、基金的业绩比较基准 ......................................................42
十、基金的风险收益特征 ......................................................43
十一、基金的投资组合报告 ....................................................43
十二、基金的业绩 ............................................................47
十三、基金的费用与税收 ......................................................48
十四、对招募说明书更新部分的说明 ............................................53摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室
办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
法定代表人：YU HUA（于华）
成立日期：2003年3月14日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]33号
注册资本：22,750万元人民币
联系人：赵婧
联系电话：（0755）88318883
股权结构应为：
华鑫证券有限责任公司（39.560%）、摩根士丹利国际控股公司（37.363%）、深圳市
招融投资控股有限公司（10.989%）、深圳市基石创业投资有限公司（6.593%）、深圳市中
技实业（集团）有限公司（5.495%）。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
于华先生，北京大学经济学学士，鲁汶大学工商管理硕士、金融博士，美国注册金融
分析师（CFA）。曾任深圳证券交易所综合研究所所长，加拿大鲍尔集团亚太分公司基金与
保险业务副总裁，加拿大伦敦人寿保险公司北京代表处首席代表，大成基金管理有限公司
董事、总经理，摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理、中国投资管理业务主管，摩根士丹
利华鑫基金管理有限公司总经理。现任本公司董事长兼任代理总经理。
俞洋先生，上海财经大学工商管理硕士。曾任常州市证券公司延陵东路营业部总经理、
巨田证券有限责任公司无锡营业部总经理、东海证券有限责任公司常州地区中心营业部总摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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经理兼延陵中路营业部总经理、华鑫证券有限责任公司总裁助理副总裁、总裁、党委副书
记、董事长、法定代表人。2017年5月至今任上海华鑫股份有限公司总经理。现任本公司
副董事长。
田明先生，上海交通大学学士、香港中文大学专业会计学硕士。曾任上海广电（集团）
有限公司财务经济部主管、上海广电电子股份有限公司财务会计部经理、上海广电信息产
业股份有限公司总会计师、上海华鑫股份有限公司总会计师、华鑫证券有限责任公司财务
副总监、总监、财务负责人。2017年5月至今任上海华鑫股份有限公司总会计师。现任本
公司董事。
孙辰健先生，西安交通大学工业自动化专业学士、西安交通大学经济金融学院产业经
济学博士。曾先后担任兰州炼油化工总厂自动化研究所职员、深圳证券交易所电脑工程部
业务主任、深圳证券交易所交易运行部副经理、深圳证券交易所西北中心主任、深圳证券
通信公司董事、总经理、深圳证券交易所信息管理部总监、中国证券登记结算有限责任公
司北京数据技术分公司和中证信息技术服务有限责任公司党委委员、副总经理、华鑫证券
有限责任公司副总经理，华鑫证券投资有限公司法定代表人、董事长。现任华鑫证券有限
责任公司监事会主席，华鑫宽众投资有限公司法定代表人、董事长，本公司董事。
Todd Coltman先生，毕业于加利福尼亚州立大学通讯专业，并于乔治敦大学获得法学
博士学位。曾任美国银行高级政策分析师、年利达律师事务所律师、众达律师事务所律师。
2004年加入摩根士丹利负责亚洲地区不动产投资（REI）业务的不动产收购融资工作，
2016年至今担任摩根士丹利亚洲有限公司投资管理业务亚洲地区运营总监。现任本公司董
事。
Jeremy Alton Huff先生，杜克大学文学学士，哈佛大学法学博士。曾任美国世达律
师事务所律师、NBA中国法律副总监、NBA中国品牌娱乐的副总裁。2017年3月至今任摩
根士丹利董事总经理并担任中国首席运营官。现任本公司董事。
彭磊女士，西南财经大学经济学学士，北京大学经济学硕士。曾任中国南山开发集团
金融投资部主管，深圳经济特区证券公司资产管理部，友联资产管理公司执行董事，招商
局金融集团有限公司综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券
部总经理，招商局金融集团有限公司总经理助理。2016年4月至今任招商局金融集团有限
公司副总经理。现任本公司董事。摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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贾丽娜女士，东北财经大学商业经济系学士、东北财经大学商业经济系硕士。曾于金
陵科技学院任教，1994年8月至今2017年11月任天衡会计师事务所注册会计师、高级合
伙人，2017年11月起至今任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人，兼任俊
知集团有限公司独立董事、倍加洁集团股份有限公司和江苏林洋能源股份有限公司独立董
事。现任本公司独立董事。
彭章键先生，中国人民大学法学硕士。曾任职于海南省高级人民法院、广东信达律师
事务所。2008年至今担任北京市中银（深圳）律师事务所合伙人，兼任华南经济贸易仲裁
委员会和深圳仲裁委员会仲裁员，广东省知识产权局入库专家。现任本公司独立董事。
苗复春先生，中国人民大学经济学硕士。2007年5月至今任中国人寿养老保险公司顾
问。曾任内蒙古商业局、计委科长，中国社科院技术经济研究所助理研究员，国务院技术
经济研究中心研究员，国务院办公厅副局长，外经贸部办公厅主任，中央财经领导小组办
公室局长，中国人寿保险公司副总经理，中国人寿保险股份有限公司执行董事、执行副总
裁，中国人寿保险集团公司党委副书记、副总裁。退休后任中国人寿养老保险公司顾问并
兼任中国生产力学会副会长，现任本公司独立董事。
Paul M. Theil 先生，耶鲁大学东亚研究学士、硕士，哈佛大学商学院工商管理硕士
（MBA）、法学院法律博士（JD）。目前担任中安信业董事长，曾任摩根士丹利亚洲私募股
权部门主管、美国驻华大使馆一秘。现任本公司独立董事。
2、监事会成员
赵恒先生，西安大学计划统计学士、上海财经大学工商管理硕士。历任中国人民银行
西安分行干部、西安证券有限责任公司总经理、华鑫证券有限责任公司总监、摩根士丹利
华鑫基金管理有限公司董事、华鑫证券有限责任公司副总裁；现任上海华鑫股份有限公司
副总经理兼任华鑫期货有限公司董事长、本公司监事长。
Mok Tuang Wei 先生，加州大学伯克利分校学士、硕士。曾经在瓦乔维亚证券负责发
行结构化和证券化产品，并在安永会计师事务所提供企业融资咨询服务。2010 年 9 月加
入摩根士丹利亚太区，2014 年加入摩根士丹利风险投资管理团队，现任摩根士丹利投资风
险管理的执行董事。现任本公司监事。
王章为先生，东北财经大学学士，南澳大学工商管理硕士，中国注册会计师、国际注摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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册内部审计师。曾任深圳三九集团会计、深圳中华会计师事务所项目经理、招商局蛇口控
股股份有限公司审计部经理、招商局科技集团有限公司财务部经理、招商局集团有限公司
审计部高级经理、招商局金融集团有限公司财务部总经理。2016年5月至今任招商局金融
集团有限公司总经理助理。现任本公司监事。
赵婧女士，英国雷丁大学国际证券投资及银行学理学学士、英国诺丁汉大学风险管理
硕士。曾任信诚人寿保险公司管理培训生、广州英国文化教育处财务官员。2007年加入本
公司，现任本公司助理总经理兼任综合管理部总监、规划发展部总监、上海分公司总经理、
职工监事。
周苑洁女士，华东政法大学国际经济法法学学士，复旦大学管理学院工商管理硕士。
曾任大鹏资产管理有限责任公司客户关系管理经理。2004年加入本公司，历任客户服务中
心负责人、上海理财中心负责人、营销策划经理、市场发展部总监助理、销售服务部副总
监，现任本公司销售服务部总监、渠道业务二部总监、职工监事。
周源女士，湘潭大学计算机应用专业学士、湖南大学金融学院国际金融硕士。曾任招
商基金管理有限公司基金会计（高级经理）。2010年起加入本公司，曾任基金运营部副总
监、专户理财部副总监，现任本公司专户理财部总监、职工监事。
许菲菲女士，中南财经大学国际会计专业学士。曾任职于深圳市华新股份有限公司财
务部、宝盈基金管理有限公司基金运营部。2005年加入本公司，历任基金运营部基金会计、
监察稽核部高级监察稽核员、总监助理、副总监，现任本公司监察稽核部总监、职工监事。
徐达女士，弗吉尼亚大学商业与经济学士。2012年加入本公司，曾任研究管理部研究
员，现任本公司权益投资部总监助理、基金经理、职工监事。
3、公司高级管理人员
于华先生，董事长、代理总经理，简历同上。
孙要国先生，英国格林威治大学项目管理专业硕士，21年证券基金行业工作经历。曾
任职于西安证券有限责任公司总经理办公室，华鑫证券有限责任公司总裁办公室，曾任华
鑫证券有限责任公司深圳营业部总经理。2009年4月加入本公司，现任本公司副总经理兼
任董事会秘书。摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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李锦女士，吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士研究生，21年证券基金行业工作
经历。曾就职于巨田证券有限责任公司，历任交易管理总部综合管理部经理助理，总经理
办公室主任助理，资产管理部理财部副经理、经理，研究所研究员。2003年9月加入本公
司，历任基金运营部副总监、总监，总经理助理兼基金运营部总监、督察长。现任本公司
副总经理兼风险管理部总监。
陈竽女士，英国约克大学项目分析、金融与投资硕士，14年证券基金行业工作经历。
曾任泰达宏利基金管理有限公司高级风险管理经理，农银汇理基金管理有限公司监察稽核
部副总经理（主持工作），中信保诚基金管理有限公司监察稽核总监。2018年3月加入本
公司，现任本公司督察长。
4、本基金基金经理
王大鹏先生，中山大学金融学博士，10年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理
学院金融学专业教师，宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入本公司，
历任研究管理部研究员、总监助理、副总监，现任研究管理部总监、基金经理。2015年
1月至2017年6月期间任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理，
2016年2月至2017年4月任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，2016年6月起任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理，
2017年5月起任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理，2017年6月起任本基金、
摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理：钱斌先生，自本基金合同生效日起至2014年8月管理本基金；
周志超先生，2014年8月至2015年11月管理本基金;袁斌先生，2015年11月至2017年
6月管理本基金。
5、投资决策委员会成员
主任委员：何晓春，助理总经理、权益投资部总监、基金经理
副主任委员：李轶，助理总经理、北京分公司总经理、固定收益投资部总监、基金经
理
委员：王大鹏，研究管理部总监、基金经理；夏青，数量化投资部总监、组合投资部
总监、基金经理；李功舜，交易管理部总监；张雪，固定收益投资部副总监、基金经理摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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秘书：王大鹏，研究管理部总监、基金经理
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于
2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增
幅3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至
1,814.20亿元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅
6.08%。
2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”
、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行
业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》
“2017全球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中
列第28名。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨
境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有
托管运营中心上海分中心，共有员工315余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事
务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、
信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其
拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分
行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的
客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会
计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理
经验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事
海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有
丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切
实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，
中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托
管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中
国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水
平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管
银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托
管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、
在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规
章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证
基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的
合法权益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托
管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业
务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位
职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；
业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、
存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，
实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止
人为事故的发生，技术系统完整、独立。摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用
自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，
对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金
投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理
人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况
进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核
实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解
释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
（1）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人：吴海灵、时亚蒙
电话：（0755）88318898
传真：（0755）82990631
全国统一客服电话：400－8888－668
（2）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室
联系人：张宏伟摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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电话：（010）66155568-6100
传真：（010）66158135
（3）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元
联系人：朱冰楚
电话：（021）63343311-2100
传真：（021）50429808
（4）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网上直销系统
交易系统网址：https://etrade.msfunds.com.cn/etrading
目前已开通建设银行、工商银行、农业银行、招商银行、银联通、汇付天下“天天盈”
、快付通等支付渠道以及基金汇款交易业务。支持银联通渠道、汇付天下“天天盈”渠道、
快付通渠道支付的银行卡详见本公司官方网站 （http://www.msfunds.com.cn）。以上支
付渠道支持的银行卡均指银行借记卡，信用卡等贷记卡不支持购买基金。
全国统一客服电话：400-8888-668
客户服务信箱：Services@msfunds.com.cn
深圳、北京或上海的投资人单笔（申）认购金额超过100万元（含100万元）人民币
以上的，可拨打直销中心的上述电话进行预约，本公司将提供上门服务。
2、销售机构
（1）中国建设银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：田国立
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：周慕冰 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
（3）交通银行股份有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：彭纯
联系人：王菁
联系电话：021-58781234
传真：021-58408483
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4）招商银行股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（5）中国民生银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
联系人：穆婷
联系电话：010-58560666
客户服务热线：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（6）平安银行股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：谢永林摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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联系人：施艺帆
联系电话：021-50979384
客户服务电话：95511－3
网址：www.bank.pingan.com
（7）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500 号
办公地址：上海市中山东一路12 号
法定代表人：吉晓辉
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
（8）河北银行股份有限公司
注册（办公）地址：石家庄市平安北大街28号
法定代表人： 乔志强
客户服务电话：400-612-9999
网址：www.hebbank.com
（9）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人：俞洋
联系人：杨莉娟
联系电话：021-54967202
客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918
网址：www.cfsc.com.cn
（10）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：侯艳红
联系电话：010－60838995
客户服务电话：400-889-5548
网址：www.cs.ecitic.com
（11）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：魏明
联系电话：（010）85130588
客户服务电话: 4008888108
网址：www.csc108.com
（12）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人：陈共炎
联系人：邓颜
联系电话：010-66568292
客户服务电话: 4008-888-888或95551
网址：www.chinastock.com.cn
（13）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层法定代表人：张志刚摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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16
联系人：尹旭航
联系电话：（010）63081000
客户服务电话：95321
网址：www.cindasc.com
（14）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺、朱雅崴
联系电话：（021）38676161
客户服务电话：95521
网址：www.gtja.com
（15）申万宏源证券有限公司
注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系人：曹晔
联系电话：（021）33389888
客户服务电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com
（16）光大证券股份有限公司
注册（办公）地址： 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
联系电话：（021）22169999
客户服务电话：400-8888-788、10108998摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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17
网址：www.ebscn.com
（17）长江证券股份有限公司
注册（办公）地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
联系人：奚博宇
联系电话：（027）65799999
客户服务电话：95579或4008-888-999
网址：www.95579.com
（18）中银国际证券股份有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：许刚
联系人：李丹
联系电话：（021）20328216
客户服务电话：400-620-8888
网址：www.bocichina.com
（19）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
联系电话：（0755）82492193
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（20）中泰证券股份有限公司
注册（办公）地址：济南市经七路86号摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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18
法定代表人：李玮
联系人：王霖
联系电话：（0531）68889157
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn
（21）中信证券（山东）有限责任公司
注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：杨宝林
联系人：孙秋月
联系电话：（0532）85022026
客户服务电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
（22）山西证券股份有限公司
注册（办公）地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
联系电话：（0351）8686659
客户服务电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
（23）华龙证券股份有限公司
注册（办公）地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
联系电话：0931-8784656
客户服务电话：400-689-8888摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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19
网址：www.hlzqgs.com
（24）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
联系人：王一彦
联系电话：021-20333333
客户服务电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（25）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
联系电话：0512-65581136
客户服务电话：4008-601555
网址：www.dwzq.com.cn
（26）方正证券股份有限公司
注册（办公）地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：何其聪
联系人：高利
联系电话：0731-85832507
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
（27）宏信证券有限责任公司摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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20
注册（办公）地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人：吴玉明
联系人：刘进海
联系电话：028-86199278
客户服务电话：4008-366-366
网址：www.hxzq.cn
（28）安信证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法人代表人：牛冠兴
联系人：郑向溢
联系电话：（0755）82558038
客户服务电话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn
（29）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第
04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：高涛
联系人：刘毅
联系电话：（0755）82023442
客户服务电话：400-600-8008、95532
网址：www.china-invs.cn
（30）招商证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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21
联系电话：0755-82943666
客户服务热线：95565、400-8888-111
网址：www.newone.com.cn
（31）国信证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：周杨
联系电话：（0755）82130833
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（32）平安证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：詹露阳
联系人：周一涵
联系电话：（0755）38637436
客户服务电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
（33）国海证券股份有限公司
注册地址：广西南宁市滨湖路46 号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦30楼
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
联系电话：（0755）83709350
客户服务电话： 95563
网址：www.ghzq.com.cn摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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22
（34） 华西证券股份有限公司
注册（办公）地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：谢国梅
联系电话：010-52723273
客户服务热线：95584
网址：www.hx168.com.cn
（35）长城证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
联系电话：0755-83516289
客户服务电话：400-6666-888
网址：www.cgws.com
（36）万和证券有限责任公司
注册地址：海南省海口市南沙路49号通讯广场二楼
办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20楼西
法定代表人：朱治理
联系人：周小钰
联系电话：0755-88694888-857
客户服务电话：4008-882-882
网址：www.wanhesec.com
（37）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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23
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：（0591）87383623
客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591）
网站：www.hfzq.com.cn
（38）东莞证券股份有限公司
注册（办公）地址：广东省东莞市可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：张运勇
联系人：苏卓仁
联系电话：（0769）22112062
客服电话：961130
网址：www.dgzq.com.cn
（39）申万宏源西部证券有限公司
注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
法定代表人：李季
联系人：王怀春
联系电话：0991-2307105
客户服务热线：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（40）国金证券股份有限公司
注册（办公）地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪、贾鹏
联系电话：028-86690057、028-86690058
客户服务热线：95310摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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24
网址：www.gjzq.com.cn
（41）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观40层-43层
法定代表人：何亚刚
联系人：齐冬妮
联系电话：010-59355807
客户服务电话：40088-95618
网址：www.e5618.com
（42）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座6层
法定代表人：丁学东
联系人：任敏、陈曦
联系电话：010-65051166
客户服务热线：010-65051166
网址：www.cicc.com
（43）上海证券有限责任公司
注册（办公）地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人：李俊杰
联系电话：021-53686888
客户服务电话：021-962518
网址：www.962518.com
（44）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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25
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
联系电话：（010）66045529
客户服务电话：010-66045678
网址：www.txsec.com
（45）和讯信息科技有限公司
注册（办公）地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：梁檐
联系电话：021-20835789
客户服务电话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
（46）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
联系电话：（0755）33227950
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网 www.zlfund.cn
基金买卖网 www.jjmmw.com
（47）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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26
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
联系电话：0571-26888888-37494
客户服务电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
（48）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
联系电话：0571－88911818
客户服务电话：4008-773-772
网址：http://www.5ifund.com
（49）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
联系电话：021-20613999
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（50）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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27
联系人：黄妮娟
联系电话：021-54509998
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
（51）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人：张跃伟
联系人：沈雯斌
联系电话：021-58788678-8201
客户服务电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（52）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人：汪静波
联系人：方成
联系电话：021-38602377
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（53）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人：杨懿
联系人：张燕摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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28
联系电话：400-166-1188
客户服务电话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn
（54）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册（办公）地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15 层1809
法定代表人：戎兵
联系人：王巨明
联系电话：010-52855650
客户服务电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
（55）中期资产管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢2层
法定代表人：路瑶
联系人：侯英建
联系电话：010-65807865
客户服务电话：010-65807609
网址：www.cifcofund.com
（56）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：马林
联系电话：010-62020088- 7024
客户服务电话：4008188000摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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网址：www.myfund.com
（57）中国国际期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人：王兵
联系人：赵森
联系电话：010-59539864
客户服务电话：95162、400-8888-160
网址：www.cifco.net
（58）北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号
法定代表人：梁蓉
联系人：张旭
联系电话：010-66154828
客户服务电话：400-6262-818
网址：www.5irich.com
（59）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼
法定代表人：冯修敏
联系人：陈云卉
联系电话：021-33323999-5611
客户服务电话：400-820-2819
网址：fund.bundtrade.com摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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（60）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼
法定代表人：胡学勤
联系人：宁博宇
联系电话：021-20665952
客户服务电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（61）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
联系电话：021-52822063
客户服务热线：4000-466-788
网址：www.66zichan.com
（62）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
联系人：李晓明
联系电话：021-63333319
客户服务热线：4000 178 000
网址：www.vstonewealth.com
（63）深圳富济基金销售有限公司摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单
位
法定代表人：刘鹏宇
联系人：刘勇
联系电话：0755-83999907-8814
客户服务热线：0755-83999907
网址：www.fujifund.cn
（64）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1008
法定代表人：赵荣春
联系人：陈剑炜
联系电话：010-57418813
客户服务热线：400-893-6885
网址：www.qianjing.com
（65）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18层
法定代表人：李兴春
联系人：陈洁
联系电话：021-60195121
客户服务热线：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
（66）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
联系电话：020-89629099
客户服务电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
（67）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址: 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
法定代表人：钱昊旻
联系人：孙雯
联系电话：010-59336519
客户服务热线：4008-909-998
公司网址：www.jnlc.com
（68）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
联系电话：010-56282140
客户服务热线：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
（69）大泰金石基金销售有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人：袁顾明
联系人：何庭宇摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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联系电话：13917225742
客户服务热线：400-928-2266
网址：www.vstonewealth.com
（70）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元
11层
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层
法定代表人：赖任军
联系人：刘昕霞
联系电话：0755-29330513
客户服务热线：400-930-0660
网址：www.jfzinv.com
（71）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：王廷富
联系人：徐亚丹
联系电话：021-51327185
客户服务热线：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
（72）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册（办公）地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块
新浪总部科研楼5层518室
法定代表人：李昭琛
联系人：付文红
联系电话：010-62676405摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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客户服务热线：010-62675369
网址：www.xincai.com
（73）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层
法定代表人：周斌
联系人：张晔
联系电话：010-59313591
客户服务热线：4008-980-618
网址：www.chtfund.com
（74）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座28层
法定代表人：蒋煜
联系人：杨雪
联系电话：010-58170963
客户服务热线：400-818-8866
网址：www.shengshiview.com
（75）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
法定代表人：江卉
联系人：徐伯宇
联系电话：010-89189285
客户服务热线：95118/400-088-8816摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
招募说明书摘要
35
网址：http://fund.jd.com
（76）南京苏宁基金销售有限公司
注册（办公）地址：南京玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：钱燕飞
联系人：赵耶
联系电话：18551602256
客户服务热线：95177
网址：www.snjijin.com
（77） 济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
联系电话：010-65309516
客户服务热线：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（78）上海云湾基金销售有限公司
注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人：戴新装
联系人：朱学勇
联系电话：021-20530012
客户服务热线：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
（79）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
招募说明书摘要
36
法定代表人：兰奇
联系电话：021-60818588
客户服务热线：400-66-95156
网址：www.tonghuafund.com
（80）上海挖财基金销售有限公司
注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人：冷飞
联系人： 孙琦
联系电话： 021-50810687
客户服务热线：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
（81）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发
展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
联系人：李关洲
联系电话：021-65370077
客户服务热线：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（82）北京蛋卷基金销售有限公司
注册（办公）地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐
联系人：袁永姣
联系电话：010-61840688
客户服务热线：4000-618-518摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
招募说明书摘要
37
网址：www.danjuanapp.com
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根
据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。
（二）登记机构
名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室
办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
法定代表人：YU HUA（于华）
联系人：赵恒
电话：（0755）88318709
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：北京国枫凯文律师事务所
注册地址：北京市西城区金融大街一号写字楼A座12层
办公地址：北京市西城区金融大街一号写字楼A座12层
负责人：张利国
联系人：徐秋迪
电话：010-66090088
经办律师：张清伟、殷长龙
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
招募说明书摘要
38
电话：021-23238189
联系人：俞伟敏
经办注册会计师：许康玮、俞伟敏
四、基金的名称
本基金名称：摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
五、基金的运作方式与类型
（一）本基金运作方式：契约型开放式
（二）本基金类型：股票型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积极参与提升民众生活品质的企业，
分享其发展和成长机会，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债
券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于品质生
活相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；债券资产占基金资产的比例为0%－20%；
权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
八、基金的投资策略
（一）投资策略
1、大类资产配置策略摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
招募说明书摘要
39
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收
益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。
在大类资产配置过程中，本基金主要考虑以下三类指标：
（1）宏观经济方面：季度GDP 增速、消费价格指数、采购经理人指数、月度工业增
加值、工业品价格指数、月度进出口数据以及汇率等因素；
（2）宏观经济政策方面：财政政策、货币政策等；
（3）市场流动性方面：市场资金的供需等。
2、股票投资策略
（1）品质生活相关股票的界定
在经济结构转型、人民生活水准和各项需求不断提升的背景下，只有提供的产品或服
务能够不断提升民众生活品质的企业才会有更为长久的生命力，其股票的投资价值也更为
明显。
本基金就主要投资于那些提供的产品或服务能够切实地提升民众生活品质的企业，这
些产品和服务包括但不限于：医疗保健、衣食住行、文化服务、旅游服务、金融服务、环
境保护、安全服务以及其它由新技术所推动的产品和服务。
（2）选股策略
本基金主要采取“自下而上”的选股策略，精心挖掘那些具有竞争优势和估值优势的
优秀上市公司，通过对上市公司品牌力、执行力、财务数据、管理层、管理体制的分析，
仔细甄别出高品质公司的各项基因，判别公司发展趋势，精选出未来发展前景看好并且有
助于推动人民生活品质提升的上市公司股票进行投资，在严格控制投资风险的前提下，追
求基金资产长期稳定增值。
此外，本基金重点关注和选择具有成长性的股票，那些收益增长潜力尚未完全反映在
目前股价上的股票构成了我们投资组合的基础。在我们看来，独特的产品领域、特有的生
产技术、出色的财务状况、良好的企业管理和领先的行业地位是驱动成长的关键因子，也
是我们选择股票的最重要的观察指针。
本基金将依靠定量与定性相结合的方法。摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
招募说明书摘要
40
1）定量的方法包括分析相关的财务指标和市场指标，选择财务健康，成长性好，估值
合理的股票。具体分析的指标为：
I、成长指标：
--预测未来两年主营业务收入；
--主营业务利润复合增长率等；
II、 盈利指标：
--毛利率
--净利率
--净资产收益率等；
III、价值指标：PE、PB、PEG、PS 等。
2）定性的方法则是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研，深入分析企业的基本
面和长期发展前景，精选符合以下一项或数项定性判断标准的股票：
I、公司具有相关领域渠道、品牌、技术或上下游产业链等护城河，业务创新体系顺畅，
进入壁垒高；
II、公司是细分行业的龙头企业，即在细分行业中市场占有率及盈利能力综合指标位
居前列的企业，也包括经过快速成长即将成为细分行业龙头的企业；
III、公司拥有一只管理能力较强的经营团队，治理结构较为完善、并制定了对管理层
有效激励约束的薪酬制度；
IV、经营管理机制灵活，能根据市场变化及时调整经营战略，并充分考虑了产业发展
的规律和企业的竞争优势；已形成或初步形成较完备的生产管理、成本管理、薪酬管理、
技术开发管理、营销管理的制度体系。
3. 债券投资策略
本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和
信用风险等因素，运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略，权衡到期收益
率与市场流动性构建和调整债券组合，在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
招募说明书摘要
41
全性。
久期策略是指通过对宏观面、货币和财政政策、市场结构变化等的分析，可以预测整
个债券市场的下一步趋势，确定债券组合的久期；类属配置是分析不同的债券类别包括国
债、企业债、金融债和可转换债券未来的不同表现，同时可以确定在不同市场上交易的不
同类型、不同到期年限债券的预期价值，据此可以发现市场的失衡情况，确定债券的类属
配置；个券选择是指通过对比个券的久期、到期收益率、信用等级、税收因素等其他决定
债券价值的因素，确定个券的投资价值并精选个券。
4. 权证投资策略
本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究，
并结合权证定价模型估计权证价值，本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相称
的收益，投资于权证。
依据现代金融投资理论，计算权证的理论价值，结合对权证标的证券的基本面进行分
析，评估权证投资价值；同时结合对未来走势的判断，充分评估权证的风险和收益特征，
在严格控制风险的前提下，谨慎进行投资。
(二)投资决策程序
1、投资决策依据
1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；
2）国内外宏观经济发展状况、微观经济运行环境和证券市场发展趋势；
3）投资品种的预期收益率和风险水平。
2、投资决策程序
（1）投资研究
本基金管理人研究团队充分利用外部和内部的研究资源提供研究成果，挖掘投资机会，
为投资决策委员会和基金经理提供决策支持。
（2）投资决策
投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，负责制定基金的投资原则、投资目标及
整体资产配置策略和风险控制策略，并对基金经理进行授权，对基金的投资进行总体监控。
如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决议。摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
招募说明书摘要
42
（3）组合构建
基金经理根据投资委员会确定的总体投资策略和原则以及研究团队提供的分析和建议
等信息，在遵守基金合同的前提下，在投资决策委员会的授权范围内构建具体的投资组合，
进行组合的日常管理。
（4）交易执行
本基金实行集中交易制度。交易团队负责执行基金经理投资指令，同时承担一线风险
监控职责。
（5）风险与绩效评估
投资风险管理团队由风险管理部和监察稽核部组成。风险管理部定期或不定期地对基
金投资绩效及风险进行评估；监察稽核部对基金投资的合规性进行日常监控；风险管理委
员会定期召开会议，结合市场、法律等环境的变化，对基金投资组合进行风险评估，并提
出风险防范措施及意见。
（6）组合调整
基金经理根据行业状况、证券市场和上市公司的发展变化、基金申购和赎回的现金流
量情况以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组合进行动态调整。
本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据市场环境变化和实际需
要调整上述投资程序，并在更新的招募说明书中公告。
九、基金的业绩比较基准
依据本基金基金合同的约定，经与相关基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，
自2015年9月29日起，本基金的业绩比较基准变更为：
85%?沪深 300指数收益率+15%?标普中国债券指数收益率
本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深300指数，债券投资部分的业绩比较基准
是标普中国债券指数。
沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数，由
中证指数公司编制和维护，是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成。
该指数样本对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性，投资人可以方便地从报纸、
互联网等财经媒体中获取。同时，该指数编制方法清晰透明，具有独立性和良好的市场流摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
招募说明书摘要
43
动性；与市场整体表现具有较高的相关度，且指数历史表现强于市场平均收益水平，适合
作为本基金的权益投资部分业绩基准。
标普中国债券指数是中信标普指数信息服务有限公司所开发的债券系列指数之一，该
系列指数包括6 只固定收益指数，分别跟踪中国政府债、企业债、金融债、服务债、工业
债和公用事业债的业绩表现以及具有综合意义的全债指数。标普中国债券指数旨在追踪中
国的政府债、企业债、金融债、服务债、公用事业债和工业债券市场，它涵盖了在上海证
券交易所和深圳证券交易所上市的债券。纳入标普中国债券指数的债券的信用评级都在投
资级以上。适合作为本基金的固定收益投资部分业绩基准。
此外，本基金按照预期的大类资产平均配置比例设置了业绩基准的权重。长期看，业
绩基准中的资产配置比例基本可反映出本基金的风险收益特征。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市
场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则基金管理人将视情况经与
基金托管人协商同意后调整本基金的业绩比较基准，而无需召开基金份额持有人大会审议，
并应及时公告并报证监会备案，同时在更新的招募说明书中列示。
上述事项已于2015年9月29日在指定媒体上公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合
型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日，本报告中所列财
务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序 项目 金额（元） 占基金总资产的比摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
招募说明书摘要
44
号 例（%）
1
权益投资 380,994,413.52 93.83
其中：股票 380,994,413.52 93.83
2
基金投资 - -
3
固定收益投资 - -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资 - -
5
金融衍生品投资 - -
6
买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付
金合计
22,047,957.91 5.43
8
其他资产
3,021,377.03 0.74
9
合计
406,063,748.46
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
4,566,660.00 1.13
B
采矿业
- -
C
制造业
190,790,686.69 47.24
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
29,344,472.28 7.27
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
2,806,320.00 0.69
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
40,731,400.00 10.09
J
金融业
112,754,874.55 27.92
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
380,994,413.52 94.34摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
招募说明书摘要
45
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1
002594
比亚迪
668,557 32,826,148.70 8.13
2 002376
新北洋
1,780,071 31,560,658.83 7.82
3 600036
招商银行
930,455 28,555,663.95 7.07
4 000661
长春高新
100,000 23,700,000.00 5.87
5 601336
新华保险
447,771 22,603,480.08 5.60
6 002212
南洋股份
1,892,836 21,578,330.40 5.34
7 002152
广电运通
3,288,484 21,079,182.44 5.22
8 600030
中信证券
1,236,902 20,643,894.38 5.11
9 600566
济川药业
496,900 19,572,891.00 4.85
10 600570
恒生电子
318,000 17,556,780.00 4.35
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
招募说明书摘要
46
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
11、投资组合报告附注
11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除山东新北洋信息技术股份有限公司
（以下简称“新北洋”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚。
2018年9月，新北洋收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东新北
洋信息技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]60号），对其内幕信息知
情人登记不完整和未制作重大事项进程备忘录等问题采取出具警示函的监督管理措施。
本基金投资新北洋（002376）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。
针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对新北洋的投资价值未造
成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。
11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
336,843.48
2
应收证券清算款
2,493,439.86
3
应收股利
-
4
应收利息
4,858.17
5
应收申购款
186,235.52
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,021,377.03
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
招募说明书摘要
47
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、自基金合同生效以来至2018年9月30日，本基金份额净值增长率与同期业绩比较基
准收益率比较表：
阶段
份额
净值增长
率①
份额净
值增长率标
准差②
业绩比
较基准收益
率③
业绩比较
基准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2013年10月
29日至
2013年12月
31日
-3.00% 1.02% -1.40% 0.97% -1.60% 0.05%
2014年1月
1日至
2014年12月
31日
3.51% 1.28% 44.72% 1.04% -41.21% 0.24%
2015年1月
1日至
2015年12月
31日
70.02% 3.18% 6.74% 2.11% 63.28% 1.07%
2016年1月
1日至
2016年12月
31日
5.86% 1.74% -9.11% 1.19% 14.97% 0.55%
2017年1月
1日至
2017年12月
31日
5.20% 0.79% 18.26% 0.54% -13.06% 0.25%
2018年1月
1日至
2018年6月
30日
-16.15% 1.36% -10.52% 0.98% -5.63% 0.38%
自基金合同生
效日起至
2018年9月
30日
58.30% 1.86% 44.34% 1.29% 13.96% 0.57%
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
招募说明书摘要
48
变动的比较
摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
（2013年10月29日至2018年9月30日）
十三、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
招募说明书摘要
49
（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）基金的开户费用、账户维护费用；
（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对
一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人
无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，
管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对
一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，
管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
上述“1、基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
投资人在一天内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项
费用。
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费
率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金
单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金
管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国
证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表：
（单位：元）
申购金额（M） 申购费率
M＜100万元
0.60%
100万元≤M＜500万元
0.40%
M≥500万元 每笔1000元
其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表：（单位：元）
申购金额（M） 申购费率摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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M＜100万元
1.50%
100万元≤M＜500万元
1.00%
M≥500万元 每笔1000元
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。计算公式如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
2、赎回费用
本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份
额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用最高不超过
赎回金额的5%。
对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有期少于30日
的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期
少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的75%计入基金财
产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不
低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6个月的投资人，将不低于赎
回费总额的25%计入基金财产；其余用于支付登记费和其他必要的手续费。具体赎回费率
结构如下：
持有时间（Y） 赎回费率
Y＜7天
1.5%
7天≤Y＜30天
0.75%
30天≤Y＜1年
0.5%
1年≤Y＜2年
0.25%
Y≥2年
0%摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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注：1年指365天。
本基金的赎回金额为赎回总额减去赎回费用。计算公式如下：
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额-赎回费用
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的赎回
费用，赎回金额单位为元。各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产
生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
3、转换费用
本基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由
基金份额持有人承担，计算方法如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额＝转出金额-转出基金赎回费
申购补差费＝转入总金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）
转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费
（1）对于实行级差申购费率（不同申购金额对应不同申购费率)的基金，申购补差费率
＝ 转入总金额对应的转入基金申购费率 - 转入总金额对应的转出基金申购费率，若转入
总金额对应的转出基金申购费率≥转入总金额对应的转入基金申购费率，则申购补差费为
0。
（2）计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书及相
关公告的规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业
务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率或收费方式，并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依据《基金法》、《运作办法》、《销
售办法》、《信息披露办法》及其它有关法律法规的要求，对2018年6月9日
刊登的《摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金招募说明书基金招
募说明书（更新）》进行了更新，主要更新的内容如下：
序
号
修改部分
说明
1
重要提示
更新了本招募说明书所载内容截止日期、有关财务数据和
净值表现截止日；
2
二、释义 根据基金合同更新了内容
3
三、基金管理人 更新了 “主要人员情况”和“基金管理人的承诺”
4
四、基金托管人 按托管行出具的信息完成修订
5
五、相关服务机构 根据服务机构的实际情况更新了相关机构的信息
6
九、基金的投资
更新了最近一期投资组合报告的内容，即截至2018 年
9月30日的基金投资组合报告
7
十、基金的业绩 更新了基金的投资业绩，即截至2018年9月30日的基金摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
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投资业绩
8
二十一、对基金份额持有人的服务
根据公告内容进行了更新
9
二十二、其他应披露事项 根据最新情况对相关应披露事项进行了更新
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二〇一八年十二月十一日
