中信建投稳惠：关于《中信建投稳惠债券型证券投资基金基金合同》终止及基金财产清算结果的公告查看PDF公告
关 于 《 中信建 投 稳 惠债券 型 证 券投资 基 金 基金合 同 》 终止及 基 金 财产清 算 结 果的公 告 根据《 中华 人 民共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《公开 募集 证 券投资 基金 运 作管理 办法 》 、 《中信 建投 稳 惠债券型 证券投 资基 金 基金合 同》 （以 下简称 “ 《 基金 合同》 ” ） 的有 关规定 ，中 信 建投稳 惠债 券 型证券 投资 基 金（以 下简称 “本基金” ） 出现法律法规以及 《基金合同》 规定的终止事由。 本基金管理人中信建投基金管理有 限 公司 （以下简称 “本基金管理人” ） 已依法对基金财产进行清算， 清算方案已经报中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会” ）备案并获得中国证监会备案回函 。
现将相关事项公告如下 ：
一、本基金基本信 息
基金名称：中信建投稳惠债券型证券投资基 金
基金简称：中信建投稳惠 A （A 类） ； 中信建投稳惠 C （C 类）
基金主代码：003976
基金代码：003976（A 类） ；003977 （C 类）
基金运作方式：契约型开放 式
基金合同生效日：2017 年 3 月 3 日
基金合同终止日：2018 年 9 月 18 日
基金管理人：中信建投基金管理有限公 司
基金托管人：中信银行股份有限公 司
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙 ）
律师事务所：上海通力律师事务 所
二、 《基金合同》的终止时 间
本基金出现了《基金合同》终止事由后，本基金管理人于 2018 年 9 月 19 日刊登了《中信建投稳惠债 券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》 ， 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 、 《中信建投稳惠债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定， 《中信建投 稳惠债券型证券投资基金基金合同》的终止日为 2018 年 9 月 18 日。
三、本基金的基金财产清算程 序
本基金管理人自 2018 年 9 月 19 日起根据法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算 程序。由本基金管理 人中 信 建投基 金管 理 有限公 司、 基 金托管 人中 信 银行股 份有 限 公司、 会计 师 事务所 普华 永 道中天会 计师事 务所 （ 特殊普 通合 伙 ）和律 师事 务 所上海 通力 律 师事务 所指 定 人员组 成的 基 金财产 清算 小 组履行基 金财产清算程序 。
基金财产清算小组依据基金合同的约定制作 《中信建投稳惠债券型证券投资基金清算报告》 （以下简称 “基金 清算 报 告” ） ，并 由普 华永道 中天 会 计师事 务所 （ 特殊普 通合 伙 ）对基 金清 算 报告进 行审 计 ，上海通 力律师事务所对基金清算报告出具法律意见 。
本基金管理人向中国证监会报送基金清算报告等备案文件， 并于 2018 年 12 月 5 日 取得中国证监会 《关 于中信建投稳惠债券型证券投资基金清算备案的回函》 （机构部函〔2018〕2833 号） 。
四、本基金的基金财产清算安 排
根据基金清算报告的安排，本基金的清算期间为 2018 年 9 月 19 日至 2018 年 10 月 31 日。
截至本次清算期结束日（2018 年 10 月 31 日）的剩 余财产情况及剩余财产分配安排如下表所示 ：
项目 金额/ 份额 一、最后运作日 2018 年 9 月 18 日基金净资 产（单位：元） 152,852.64 加：清算期间净收益 462.16 二、2018 年 10 月 31 日基金净 资产 153,314.80 其中：归属于 A 类基金份额的基金净资产 118,482.18 其中：归属于 C 类基金份额的基金净资产 34,832.62 三、2018 年 10 月 31 日基金总 份额（单位：份） 151,449.99 其中：A 类基金份额数量 116,786.17 其中：C 类基金份额数量 34,663.82
截至本次清算期结束日 2018 年 10 月 31 日， 本基金剩余财产为人民币 153,314.80 元。 根据本基金的基 金合同 约定 ， 依据基 金财 产 清算的 分配 方 案，将 基金 财 产清算 后的 全 部剩余 资产 扣 除基金 财产 清 算 费用、 交纳所 欠税 款 并清偿 基金 债 务后， 按基 金 份额持 有人 持 有的基 金份 额 比例进 行分 配 。自本 次清 算 期结束日 次日 2018 年 11 月 1 日至本次清算款划出前一日的银行存款、清算备付金及结算保证金等产生的利息亦归 全体基金份额持有人所有 。
为 充分 保 护基金 份额 持 有人利 益， 便 于及时 向基 金 份额持 有人 分 配剩余 全部 资 产，基 金管 理 人中信建 投基金 管理 有 限公司 将以 自 有资金 划入 托 管账户 ，用 以 垫付截 至清 算 款划款 日未 变 现的应 收利 息 （不含清 算款划 款日 当 日的应 收利 息 ）及存 出保 证 金。基 金管 理 人所垫 付的 资 金以及 本次 清 算款划 出日 起 孳生的利 息将于 清算 期 后 返还 给基 金 管理人 ，基 金 财产清 偿完 毕 之后所 产生 的 其他任 何费 用 亦由基 金管 理 人承担。 本基金 的银 行 存款应 收利 息 为预计 金额 ， 可能与 实际 发 生或支 付金 额 存在差 异， 资 产支付 时以 银 行实际结 算金额为准。清算过程中基金管理人垫付资金与实际返还金额的差额由基金管理人承担 。
截至本次清算款划出日（2018 年 12 月 11 日）的剩 余财产情况及剩余财产分配安排如下表所示 ：
项目 金额/ 份额 一、2018 年 11 月 1 日至 2018 年 12 月 11 日 净收益（单位：元） 352.83 其中：2018 年 11 月 1 日至 2018 年 12 月 10 日利息收入 392.83 其中：2018 年 11 月 1 日至 2018 年 12 月 11 日划款费用 40.00 二、2018 年 12 月 11 日归属于 各类份额的净收益（单位：元） 352.83 其中：归属于 A 类基金份额的净收益 272.73 其中：归属于 C 类基金份额的净收益 80.10 三、2018 年 12 月 11 日清算款 （单位：元） 153,667.63 其中：A 类基金份额清算款 118,754.91 其中：C 类基金份额清算款 34,912.72 四、2018 年 10 月 31 日基金总 份额（单位：份） 151,449.99 其中：A 类基金份额数 量 116,786.17 其中：C 类基金份额数量 34,663.82
五、其他事 项
本基金管理人将于本次清算款划出日 （2018 年 12 月 11 日） 将本 次清算款从本基金托管账户划至登记 机构清 算账 户 ，登记 机构 于 当日从 登记 机 构清算 账户 将 清算款 划至 各 销售机 构。 各 销售机 构将 投 资者清算 款划至投资者指定资金账户的时间以各销售机构的具体安排为准 。
六、备查文 件
1 、 《中信建投稳惠债券型证券投资基金基金合同 》
2 、 《中信建投稳惠债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 》
3 、 《中信建投稳惠债券型证券投资基金清算报告 》
4 、 《中信建投稳惠债券型证券投资基金 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 18 日 （基 金最后运作日） 止期 间财务报表及审计报告 》
5 、 《通力律师事务所关于〈中信建投稳惠混合型证券投资基金清算报告〉的法律意见 》
6 、 《关于中信建投稳惠债券型证券投资基金清算备案的回函》 （机构部函﹝2018 ﹞2833 号）
七、特别提 示
本公告的解释权归中信建投基金管理有限公司所有 。
投资者欲了解详情，可拨打本基金管理人的客户服务电话 4009-108-108 进行咨询 。
特此公告 。
中信建投基金管理有限公 司
2018 年 12 月 11 日
