融通军工：关于办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
第 1 页 共 2 页 关于 融通 中证 军工 指 数分 级证 券投 资基金 办 理定 期份 额折 算 业务 期间 暂 停 申 购、 赎回 、转 换 及定 期定 额投 资业务 的 公告 1 公 告基本信息 基金名称 融通中证军 工指数分 级证券投 资基金 基金简称 融通军工分 级 基金主代码 161628 基金运作方 式 契约型开放 式 基金管理人 名称 融通基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 中国建设 银 行股份有 限公司 公告依据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 、 《 公开募集 证券 投资基金运 作管理办法 》等相关 法律法规 以及《融通 中证军 工指 数分级证券 投资基金 基 金合同》 、 《 融通中 证军工指 数分级证 券投 资基金 招募 说明书》 暂停相 关业务 的起始 日、 金额 及原因 说明 暂停申购起 始日 2018 年 12 月14 日 暂停赎回起 始日 2018 年 12 月14 日 暂停定期定 额投资起 始日 2018 年 12 月14 日 暂停转换转 入起始日 2018 年 12 月14 日 暂停转换转 出起始日 2018 年 12 月14 日 暂 停申购、 转换转入 、赎 回 、转换转 出、定期 定额 投资的原因 说明 根据《融通 中证军工 指数分级 证券投资 基金基金 合同 》的相关 约 定， 本基金将 以 2018 年12 月14 日为份 额折算基 准日 对融通军工 A 份额和融 通军工份 额办理定 期份额折 算业务， 为保 证折算期间 本基金的平 稳运作， 本基金管 理人决定 于 2018 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月17 日暂 停本基金 的申购、 赎 回、 转换转 入、 转换转 出及定期定 额投资业 务。 恢复相 关业务 的起始 日、 金额 及原因 说明 恢复申购起 始日 2018 年 12 月18 日 恢复赎回起 始日 2018 年 12 月18 日 恢复定期定 额投资起 始日 2018 年 12 月18 日 恢复转换转 入起始日 2018 年 12 月18 日 恢复转换转 出起始日 2018 年 12 月18 日 恢 复申购、 转换转入 、赎 回 、转换转 出、定期 定额 投资的原因 说明 本基金定期 份额折算 业务将于2018 年 12 月17 日 办 理完毕， 因此 本基金管理 人决定于2018 年 12 月 18 日 起恢复 本基 金的申购、 赎 回、转换 及 定期定额 投资业务 。 下属分级基 金的基金 简称 融通军工 军工股 A 军工股 B 下属分级基 金的 基金 代码 161628 150335 150336 该 分 级 基 金 是 否 暂 停 申 购 、 转 换 转 入、 赎回 、 转换转 出、 定 期定额 投资 是 否 否
第 2 页 共 2 页 2 其 他需要提示 的事项 （1） 根 据本基金 基金合同 的相关约定 ， 本基金融 通军 工份额只可 以进行场 内与场外 的申购与 赎回，但不 上市交易 ；下属分 级份额中 融通军工 A 份 额与融通军工 B 份额只可 在深圳证 券交易所 上市交易， 不可单独 进行申购 或赎回。 （2） 本公 告仅对本 基金办理 定期份额 折算期间 融通 军工份额暂 停申购 、 赎回 、 转换转 入、 转 换转出及定投业务 的情况 进行说明，投资 者若希望了 解本基金办理定期份额折 算业务期间的转 托 管、配对转换、上市交易 等其他业务办理 的详细情况 ，请参阅本基金基金合同 、招募说明书及 本 基金管理人 发布的相 关公告， 或者通过 以下任一 途径 咨询： 1 ）融通基金 管理有限 公司 网站 （http://www.rtfund.com ） 2 ） 融 通 基金 管 理有 限 公 司客 户 服务 热 线：400-883-8088 （ 免 长途 话 费） 或 0755-26948088 查询交易确 认情况。 （3） 风险 提示： 本基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉 尽责的原则 管理和运 用基金资 产， 但 不 保证基金一 定盈利 ， 也不保 证最低收 益。 基金的过 往业 绩及其净值 高低并不 预示其未 来业绩表 现。 投资有风险 ， 敬 请投资者 在投资基 金前认真 阅读 《基 金合同》 、 《招募 说明书 》 等基 金法律文 件， 了解基金的风险收益特征 ，并根据自身的 风险承受能 力选择适合自己的基金产 品。敬请投资者 在 购买基金前 认真考虑 、谨慎决 策。 特此公告 。 融通基金管 理有限公 司 二○一 八年 十二 月十一 日
