军工股A：关于办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告
1 融通 基金 管理 有限 公 司 关 于 融通 中证 军工 指 数分 级证 券投 资基金 办 理定 期份 额折 算 业务 的 公告 根据《融通中证军工 指数分级证券 投资基金基 金合同 》 （以下简称 “基金合 同” ） 的约定， 融通 基金管理有限 公司（以下 简称“本公司” ） 将以 2018 年 12 月 14 日为基金份额折算基准日办理 融通中证军工指数分级证券投资基金（以下 简称“本基金” ） 的定期份额折算业务。相关事项公告如下： 一、 基金份额折算 基准日 根据基金合同的 约定 ， 基金份额折算基准日为每年 12 月 15 日 （若该日为非 工 作 日 ， 则 提 前 至 该 日 之 前 的 最 后 一 个 工 作 日 ） 。 本 次 定 期 份 额 折 算 基 准 日 为 2018 年 12 月 14 日。 二、 基金份额折算 对象 基金份额折算基准日登记在册的 融通军工 A 份额（基金代码：150335 ，基 金 场内简称：军工股 A ）和融通军工份额 （基 金代码：161628 ，基金场内简称： 融通军工） 。 三、 基金份额折算 方式 根据基金合同的规定， 在折算基准日，定期份额折算后 融通军工 A 份额的 基金份额参考净值调整为 1.000 元， 基金份额折算基准日折算前 融通军工 A 份额 的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分将折 算为 融通军工份额 的场内份额分配 给 融通军工 A 份额持有人。 融通军工份额 持 有人持有的每两份 融通军工份额 将 按一份 融通军工 A 份额获得新增 融通军工份 额 的分配，经过上述份额折算后， 融通军工份额 的基金份额净值将相应调整。 在基金份额折算前与折算后， 融通军 工 A 份额和融通军工 B 份额 （基金代码：150336 ，基金场内简称：军工股 B ） 的份额配比保持 1:1 的比例。 有关计算公式如下： （1）融通军工份额 2
后 折算前融通军工份额的资产净值
前
前
前 融通军工份额持有人新增的融通军工份额
前
前
后 其中：
前 ：折算前 融通军工份额 的份额数，下同
前 ：折算前 融通军工份额 的基金 份额净值，下同
后 ：折算后 融通军工份额 的基金 份额净值，下同
前 ：折算前 融通军工 A 份额的基金份额参考净值 ，下同 持有场外融通军工份额的基金份额持有人将按 前述折算方式获得新增场外 融通军工份额 的分配； 持有场内 融通军工份额 的基金份额持有人将按前述折算方 式获得新增场内 融通军工份额 的分配。 （2）融通军工 A 份额 定期份额折算后 融通军工 A 份额 的基金份额参 考净值= 1.000 元 定期份额折算后 融通军工 A 份额的份额数= 定 期份额折算前 融通军工 A 份额 的份额数 融通军工 份额持有人新增的场内融通军工份额的份额数
前
前
后 其中：
前 ：折算前 融通军工 A 份额 的份额数，下同 （3）融通军工 B 份额 定期份额折算不改变 融通军工 B 份额的基金份 额参考净值及其份额数。 （4）折算后的 融通军工份额 总份额数 折算后融 通军 工 份 额 的 总 份 额数= 折算前 融 通军 工 份 额 的份 额 数+ 融通 军 工 份额 持有人新增的 融通军工份额 的份额数+ 融通军工 A 份额持有人新增的场内 融 通军工份额 的份额数 。 3 四、 折算份额数的 处理方式 折算后， 场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此 产生的误差计入基金资产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，余 额计入基金资产。 五、 份额折算期间 的业务办理 （一） 定期份额折算基准日 （即 2018 年 12 月 14 日） ， 本基金暂停办理申购 （含定期定额投资， 下同） 、 赎回、 转托管 （包 括系统内转托管和跨系统转托管， 下同）及配对转换业务；融通军工 A 份额正 常交易。当日晚间，基金管理人计 算当日基金份额净值及份额折算比例。融通军工 B 份额在整个折算期间交易正 常进行。 （二） 定期份额折算基准日后的第一个工作日 （即 2018 年 12 月 17 日） ， 本 基金暂停办理申购、 赎回、 转托管及 配对转换 业务， 融通军工 A 份额暂停交易。 当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 （三） 定期份额折算基准日后的第二个工作日 （即 2018 年 12 月 18 日） ， 基 金管理人将公告份额折算结果， 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日， 本 基金恢复办理申购、 赎回、 转托管及配对转换业务， 融通军工 A 份额 自 2018 年 12 月 18 日上午 开市起恢复交易。 六、 重要提示 （一） 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2018 年 12 月 18 日 融通军工 A 份额即时行情显示的 前收盘价为 2018 年 12 月 17 日的 融通 军工 A 份额的基金份额参考净值（四舍五 入至 0.001 元） 。由于 融通军工 A 份额折算前可能存在 折溢价交易情 形，折算前 的收盘价扣除约定收 益后与 2018 年 12 月 18 日的前收盘价可能有较大差异，因此 2018 年 12 月 18 日当日可能出 现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 （二）本基金 融通军工 A 份额期末的约定应 得收益将折算为场内 融通 军工 份额分配给 融通 军工 A 份额的 持有人，而融通 军工份额为跟踪中证军工指数的 基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此 融通军工 A 份额持有人预期 收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失 的 风 险 。 （三）由于 融通军工 A 份额经折算产生的新 增场内 融通军工份额数和场内4 融通军工份额经折算后的新增场 内 融 通军 工 份额 数 将 取 整 计 算 （ 最 小 单 位 为 1 份） ， 舍去部分计入基金 资产 ， 持有极小数量 融通 军工 A 份额或场内 融通军工份 额的持有人存在无法获得新增场内 融通 军工份额的可能性。 （四）投资者若希望 了解基金定期 份额折算业 务详情，请登陆本公 司网站： www.rtfund.com 或者拨打本公司客服电话：400 －883－8088（免长途 电话费） 、 0755-26848088 。 七、 风险提示 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。 投资有风险， 敬请投资者在投资基金前认真阅读 《基金合同》 、 《招募 说明书》 等基金法律文件， 了解基金的风险收 益特征， 并根据自身的风险承受能 力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 特此公告 。 融通基金管理有限公 司 二〇一八 年十二月十 一日
