银行分级：关于办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告
关于 富国中证银行指数 分级证券投 资基金 办理定期份额折算业务的公告 根据《富国 中证银行 指数 分级证券 投资基金 基 金合同》 （简称“基 金合同” ） 的相关规定， 富国中证银行指数 分级证券投资基金 （简称 “本基金” ） 将以 2018 年 12 月 14 日 为基金份额折算 基准 日办理定期 份额折算业务。 相关事项公告如下： 一、基金份额折算基准日 每年 12 月 15 日 （若该日为非工作日， 则提前至 该日之前的最后一个工作日） 。 本次定期份额折算基准日为 2018 年 12 月 14 日。 二、基金份额折算对象 基金份额 定期折算基准日登记在册的 富国银行 A 份额（场内简称：银行 A 级 ， 基金代码：150241） 、 富国银行份额 （包括富国银行 份额的场外份额和场内 份额，基金代码：161029 ，其中场内简称： 银行分级 ）。 三、基金份额折算方式 根据基金合同的规定，定期份额折算后 富国银行 A 份额的基金份额参考净 值调整为 1.000 元， 基金份额折算基准日折算前 富国银行 A 份额 的基金份额参考 净值超出 1.000 元的部分将折算为 富国银行份额 的场内份额分配给 富国银行 A 份 额 持有人。 富国银行 份额持有人持有的每两份 富国银行 份额将按一份 富国银行 A 份额 获得新增 富国银行份额 的分配， 经过上述份额折算后， 富国银行 份额的基金 份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后， 富国银行 A 份额和富国银 行 B 份额 的份额配比保 持 1：1 的比例。 有关计算公式如下： 1、富国银行 份额
基础 后 折算前富 国银行 份额的 资产净 值
前
基础 前
基础 前 富国银行 份额持有人新增的 富国银行 份额＝
基础 前
前
基础 后 其中：
基础 后 ：折算后 富国银行 份额的基金份额净值，下同
前 ：折算前 富国银行 A 份额的基金份额参考净值 ，下同
基础 前 ：折算前 富国银行 份额的份额数 ，下同 持有场外富国银行份额的基金份额持有人将按 前述折算方式获得新增场外 富国银行 份额 的分配； 持有场内 富国银行 份额的基金份额持有人将按前述折算方 式获得新增场内 富国银行 份额的分配。 2、富国银行 A 份额 定期份额折算后 富国银行 A 份额 的基金份额参 考净值 ＝1.000 元 定期份额折算后 富国银行 A 份额 的份额数＝定期份额折算前 富国银行 A 份 额 的份额数 富国银行 A 份额持有人新增的场内 富国银行份额 的份额数 ＝
前
前
基础 后 其中：
前 ：折算前 富国银行 A 份额 的份额数，下同 3、富国银行 B 份额 定期份额折算不改变 富国银行 B 份额的基金份 额参考净值及其份额数。 4、折算后的 富国银行 份额总份额数 折算后富国银行份额的总份额数 ＝ 折算前富 国银 行 份额的份额数 ＋ 富国银 行 份额持有人新增的 富国银行 份额的份额数 ＋富国银行 A 份额 持有人新增的场 内 富国银行份额 的份额数 。 四、基金份额折算期间的基金业务办理 （一） 定期份额折算 基准 日 （即 2018 年 12 月 14 日） ， 本基金暂停办理申购 （含定期定额投资， 下同） 、赎回、 转换、 转 托管（包括系统内转 托管和跨系统 转托管，下同）及配对转换业务； 富国银行 A 份额 正常交易。当日晚间，基金 管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。 富国银行 B 份额（场内简称： 银行 B 级 ，基金代码：150242）在整个定期折 算期间交易正常进行。
（二） 定期份额折算 基准 日后的第一个工作日 （即 2018 年 12 月 17 日 ） ， 本 基金暂停办理申购、赎回、 转换、转托管及配对转换业务 ，富国银行 A 份额 暂 停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 （三） 定期份额折算 基准 日后的第二个工作日 （即 2018 年 12 月 18 日 ） ， 基 金管理人将公告份额折算确认结果， 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日， 本基金恢复办理申购、赎回、 转换、转托管及配对转换业务， 富国银行 A 份额 于 2018 年 12 月 18 日上午 开市起恢复交易。 五、重要提示 （一） 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交 易和申购赎回实施细则》 之规 定 ， 2018 年 12 月 18 日银行 A 级即时行情显示 的前收盘价为 2018 年 12 月 17 日 的 富国银行 A 份额的基金 份额参考净值（四舍 五入至 0.001 元） 。由于 富国银行 A 份额折算前可能存在折溢价交易情形， 折算前 的收盘价扣除约定收益后与 2018 年 12 月 18 日 的前收盘价可能有较大差异，因此 2018 年 12 月 18 日当日可能出 现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 （二）本基金 富国银行 A 份额期末的约定应 得收益将折算为场内 富国银行 份额 分配给富国银行 A 份额 的持有人，而 富 国银行 份额为跟踪 中证银行指数 的 基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此 富国银行 A 份额持有人预期 收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失 的 风 险 。 （三）由于 富国银行 A 份额经折算产生的新 增场内 富国银行 份额数和场内 富国银行 份额 经折算后的份额数将取整计算（最小单位为 1 份） ，舍去部分计入 基金财产，持有极小数量 富国银行 A 份额或 场内 富国银行份额 的持有人存在无 法获得新增场内 富国银行 份额的可能性。 （四）投资者若希望 了解基金定期 份额折算业 务详情 ，请登陆本公 司网站： www.fullgoal.com.cn 或者拨打本公司客服电话 ： 400 －888－0688 （免长途话费 ） 。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金 管理人提醒投资者基金投资的 “买 者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2018 年 12 月 11 日
