融通证券:关于办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
第 1 页 共 2 页 关于 融通 中证 全指 证 券公 司 指 数分 级证券 投 资基 金办 理定 期 份额 折算 业 务 期 间暂 停申 购、 赎 回 、 转换 及定 期定额 投 资业 务的 公告 1 公 告基本信息 基金名称 融通中证 全 指证券公 司 指数分 级证券投 资基金 基金简称 融通证券分级 基金主代码 161629 基金运作方 式 契约型开放 式 基金管理人 名称 融通基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 中国建设 银 行股份有 限公司 公告依据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 、 《 公开募集 证券 投资基金运 作管理办法 》等相关 法律法规 以及《融通 中证全 指证 券公司 指数 分级证券投 资基金 基 金合同》 、 《 融通中证 全指证 券公 司 指数分级 证券投资基 金 招募说 明书》 暂停相 关业务 的起始 日、 金额 及原因 说明 暂停申购起 始日 2018 年 12 月14 日 暂停赎回起 始日 2018 年 12 月14 日 暂停定期定 额投资起 始日 2018 年 12 月14 日 暂停转换转 入起始日 2018 年 12 月14 日 暂停转换转 出起始日 2018 年 12 月14 日 暂 停申购、 转换转入 、赎 回 、转换转 出、定期 定额 投资的原因 说明 根据《融通 中证 全指 证券公司 指数分级 证券投资 基金 基金合同》 的相关 约定 , 本基金将 以 2018 年12 月14 日为份 额折 算基准日对 融通证券 A 份额和融 通 证券份 额办理定 期份额折 算业 务,为保证 折算期间本 基金的平 稳运作, 本基金管 理人决定 于 2018 年12 月 14 日至 2018 年12 月17 日暂 停本基金 的申购 、 赎回 、 转换转 入、 转换转出及 定期定额 投资业务 。 恢复相 关业务 的起始 日、 金额 及原因 说明 恢复申购起 始日 2018 年 12 月18 日 恢复赎回起 始日 2018 年 12 月18 日 恢复定期定 额投资起 始日 2018 年 12 月18 日 恢复转换转 入起始日 2018 年 12 月18 日 恢复转换转 出起始日 2018 年 12 月18 日 恢 复申购、 转换转入 、赎 回 、转换转 出、定期 定额 投资的原因 说明 本基金定期 份额折算 业务将于2018 年 12 月17 日 办 理完毕, 因此 本基金管理 人决定于2018 年 12 月 18 日 起恢复 本基 金的申购、 赎 回、转换 及 定期定额 投资业务 。 下属分级基 金的基金 简称 融通证券 证券 A 基 证券 B 基 下属分级基 金的 基金 代码 161629 150343 150344 该 分 级 基 金 是 否 暂 停 申 购 、 转 换 转 入、 赎回 、 转换转 出、 定 期定额 投资 是 否 否
第 2 页 共 2 页 2 其 他需要提示 的事项 (1) 根 据本基金 基金合同 的相关约定 , 本基金融 通证券 份额只可 以进行场 内与场外 的申购与 赎回,但不 上市交易 ;下属分 级份额中 融通 证券A 份 额与融通证券 B 份额 只可在深 圳证券交 易所 上市交易, 不可单独 进行申购 或赎回。 (2) 本公 告仅对本 基金办理 定期份额 折算期间 融通 证券 份额暂 停申购 、 赎回 、 转换转 入、 转 换转出及定 投业务 的 情况进行 说明,投 资者若希 望了 解本基金办 理定期份 额折算业 务期间的 转托 管、配对转 换、上市 交易等其 他业务办 理的详细 情况 ,请参阅本 基金基金 合同、招 募说明书 及本 基金管理人 发布的相 关公告, 或者通过 以下任一 途径 咨询: 1 )融通基金 管理有限 公司 网站 (http://www.rtfund.com ) 2 )融通基金 管理有限 公司客户 服务热线 :400-883-8088 (免长途 话费) 或 0755-26948088 查询交易确 认情况。 (3) 风险 提示: 本基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉 尽责的原则 管理和运 用基金资 产, 但 不 保证基金一 定盈利 , 也不保 证最低收 益。 基金的过 往业 绩及其净值 高低并不 预示其未 来业绩表 现。 投资有风险 , 敬 请投资者 在投资基 金前认真 阅读 《基 金合同》 、 《招募 说明书 》 等基 金法律文 件, 了解基金的 风险收益 特征,并 根据自身 的风险承 受能 力选择适合 自己的基 金产品。 敬请投资 者在 购买基金前 认真考虑 、谨慎决 策。 特此公告 。 融通基金管 理有限公 司 二○ 一八年 十二 月十一 日