养老A：关于办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告
关于 国寿安保 中证养老产业指数分级 证券投资 基金 办理定期份额折算 业务的 公告 根据 《 国寿安 保中 证养老 产业指 数 分级 证券 投资基 金基金 合 同》 （简称 “基金 合同” ） 的 相关规 定， 国寿 安保中 证养老 产业指 数分级证 券投资 基金 （简称 “本基 金”） 将以 2018 年 12 月 14 日 为 基 金份 额折 算基 准日 办理 定期 份额 折 算业 务。 相关 事项 公告 如 下：
一、基金 份额折 算基准 日
根据基金 合同的 约定， 本基金 定期 份额折算 基准日 为每年 12 月 15 日 （ 若该日 为非 工作日 ，则提 前至该日 之前的 最后一 个工作 日） 。 由于 2018 年 12 月 15 日 为 非工作日，故 本次定 期份额 折算 基准日 为 2018 年 12 月 14 日。 二、基金 份额折 算对象
基金份额 折算基 准日登 记在册 的国 寿养老A 份额 （场 内简 称： 养老 A ，基金 代码 ：150305 ） 、国寿 养老份额 （ 国寿 养老 份 额的场 外 份 额 和 场 内 份 额 的 合 计 ， 场 内 简 称 ： 国 寿 养 老 ， 基 金 代 码 ： 168001）。
三、基金 份额折 算方式 定期份额 折算后 国寿养 老 A 份额的 基金份额 参考净 值调整 为 1.000 元， 基金份 额折 算基准 日折算 前国寿养 老 A 份 额的基 金份额 参考净值 超出 1.000 元的部 分将折 算为国寿 养老份 额的场 内份额 分配给 A 份额持 有人 。国寿 养老份 额持有人 持有的 每两份 份额将 按一份国 寿养老 A 份 额获得 新增份 额的分配 ，经过 上述份 额折算后 ， 国寿 养老 份额 的基 金份 额净 值将 相 应调 整。 在基 金份 额折 算 前与折算 后， 国寿养 老A 份额和国 寿 养老B 份额的份 额配比 保持1 ： 1 的比例。 有关计算 公式如 下：
1 、 国寿养 老 A 份额
定期份额 折算后 国寿养 老 A 份额的 基金份额 参考净 值=1.000 元 定期份额 折算不 改变国 寿养 老 A 份 额的份额 数，即 ： 前 A 后 A NUM NUM ? 其中， 前 A NUM ：定期份 额折算 前国寿 养老 A 份额 的份额数 ， 后 A NUM ：定期份 额折算 后国寿 养老 A 份额 的份额数 。 因持有国 寿养老 A 份 额持有 人新增 的场内国 寿养老 份额的 份 额数为： 后 基础 前 A 前 A ，新增 A 基础 NAV ） 000 . 1 - NAV （ NUM NUM ? ? ） 1.000 - NAV ( 5 . 0 NAV NAV 前 前 基础 后 基础 A ? ? ? 其中， 前 基础 NAV ：定期份 额折算 前国寿 养老份 额的 基金份额 净值， 后 基础 NAV ：定期份 额折算 后国寿 养老份 额的 基金份额 净值， 前 A NAV ： 定期 份额折 算前国 寿养老A 份额 的基金份 额参考 净值， 前 A NUM ：定期份 额折算 前国寿 养老 A 份额 的份额数 ， ，新增 A 基础 NUM ：定期份 额折算 后因持 有国寿 养 老 A 份额的 持有人 新增的场内 国寿养 老份额 的份额 数。 定 期 份额 折算 后 的国 寿养 老份 额 的基 金 份额 净值 ， 保留 到小 数点后 3 位，小数 点后第 4 位四舍 五入，由 此产生 的误差 计入基 金财产。 2 、 国寿养 老 B 份额
定期份额 折算不 改变国 寿养老 B 份 额的基金 份额参 考净值 及 其份额数 ，即： 前 B 后 B NUM NUM ? 前 B 后 B NAV NAV ? 其中， 前 B NUM ：定期份 额折算 前国寿 养老 B 份额 的份额数 ， 后 B NUM ：定期份 额折算 后国寿 养老 B 份额 的份额数 ， 前 B NAV ： 定期 份额折 算前国 寿养老B 份额 的基金份 额参考 净值， 后 B NAV ： 定期 份额折 算后国 寿养老B 份额 的 基金份 额参考 净值。 3 、 国寿养老 份额 定 期 份额 折算 后 国寿 养老 份额 持 有人 持 有国 寿养 老 份额 的份 额 数 等于 定期 份额 折算 前国 寿养 老份 额 的份 额数 与新 增的 国寿 养 老份额的 份额数 之和， 即： 新增 基础 前 基础 后 基础 NUM NUM NUM ? ? 后 基础 前 A 前 基础 新增 基础 NAV 000) . 1 NAV （ NUM 0.5 NUM ? ? ? ? 其中， 前 基础 NUM ：定期份 额折算 前国寿 养老份 额的 份额数， 后 基础 NUM ：定期份 额折算 后国寿 养老份 额的 份额数， 新增 基础 NUM ：定期份额 折算后因 持有国寿 养老 份额的持有 人新增的 场内国寿 养老份 额的份 额数， 前 A NAV ： 定期 份额折 算前国 寿养老A 份额 的基金份 额参考 净值 ， 后 基础 NAV ：定期份 额折算 后国寿 养老份 额的 基金份额 净值。 4 、定期份额 折算后 的国寿 养老份 额总份额 数
定期份额折算后的国寿养老份额 的总份额数= 定期份额折算 前 国 寿 养 老 份 额 的 份 额 数+ 国 寿 养 老 份 额 持 有 人 新 增 的 国 寿 养 老 份额的份 额数+ 国寿 养老A 份额持有 人新增的 场内国 寿养老 份额的 份额数 。 四、基金 份额折 算期间 的基金 业务 办理
1 、 定期 份额折 算基准 日 （ 即 2018 年 12 月 14 日 ） ， 本基 金暂 停办理申 购 （含 定期 定额投 资， 下 同） 、 赎回 、 转托 管 （包 括系统 内 转托 管和 跨系 统转 托管 ，下 同）及 配对 转换 业务 ； 国 寿养 老 A 份额 、 国 寿养老 B 份额 正常 交易。 当日晚间 ，基金 管理人 计算当 日基金份 额净值 并进行 份额折 算。 2 、 定期份 额折算 基准日 后的第 一 个工作日 （即2018 年12月17 日） ， 本 基金暂 停办理 申购、 赎 回 、 转托管及 配对转 换业务， 国寿 养老A 份额暂 停交易 ， 国寿 养老B 份 额正常交 易 。当 日，本 基金注 册登记人 及基金 管理人 为持有 人办 理份额登 记确认 。
3 、 定期份 额折算 基准日 后的第 二 个工作日 （ 即 2018 年 12 月 18 日） ， 基金 管理人 将公告 份额折 算确认结 果， 持有 人可以 查询其 账 户 内的 基金 份额 。当 日， 本基 金恢 复 办理 申购 、赎 回、 转托 管及配对转 换业务 ， 国寿 养老 A 份额 和 B 份额 正常交 易 。 五 、 重要提示
1 、 根据 《 深圳证 券交 易所证 券投资 基金交易 和申购 赎回实 施 细则》 ， 2018 年12 月18 日养老A 即 时行情显 示的前 收盘价为2018 年 12 月 17 日的国 寿养老 A 份额的 基金份额 参考净 值（四 舍五入 至 0.001 元） 。 由 于国 寿养 老 A 份额 折算前可 能存在 折溢价 交易情 形， 折 算前的 收盘 价扣除 约定收 益 后与 2018 年 12 月 18 日的 前收 盘价可能 有较大 差异 ， 因 此 2018 年 12 月 18 日当 日可能 出现交 易 价格大幅 波动的 情形。 敬请投 资者 注意投资 风险。 2 、本基金 国 寿养老A 份 额期末 的约 定应得收 益将折 算为场 内 国寿养老 份额分 配给 国 寿养老A 份 额的持有 人， 而 国 寿养老 份额为 跟踪中证 养老产 业 指数 的基础 份额 ，其份额 净值将 随市场 涨跌而 变化， 因此 国 寿养 老A 份额持 有人预 期收益的 实现存 在一定 的不确 定性，其 可能会 承担因 市场下 跌而 遭受损失 的风险 。
3 、 由于 国 寿养 老 A 份 额经折 算产生 的新增场 内 国寿 养老份额 数 和 场内 国寿 养老 份额 经折 算后 的份 额 数将 取整 计算 （最 小单 位 为 1 份 ） ， 舍去部 分计入 基金财 产， 持有极小 数量 国 寿养 老 A 份额 或场内 国 寿养 老 份 额的 持有 人存 在无 法 获得 新增 场内 国寿 养老 份 额的可能 性。 4 、投资人可 以通过 本基金 管理人 网站 （www.gsfunds.com.cn ） 或客户服 务电话 4009-258-258 （全国统一， 均免长 途费） 咨询有 关详情。
5 、风险提示：本公司承诺以 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管理 和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证投 资本 基 金一 定盈 利， 也不 保证 基 金 份 额持 有人 的最 低收 益。 敬请 投资 人 认真 阅读 基金 合同 、招 募 说 明 书等 法律 文件 ，并 根据 自身 的风 险 承受 能力 选择 适合 自己 的 基金产品 投资， 注意基金 投资 风险 。
特此公告 。
国寿安保 基金 管 理有限 公司
2018 年 12 月 11 日
