泓德裕泰债券：泓德裕泰债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
泓 德 裕泰 债 券型 证 券投 资 基金 分 红公 告
公告送出日期：2018 年 12 月 10 日
1. 公 告基 本信 息
基金名称 泓德裕泰债券型证券投资基金
基金简称 泓德裕泰债券
基金主代码 002138
基金合同生效日 2015 年 12 月 17 日
基金管理人名称 泓德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投
资基金信息披露管理办法》 等法律法规有关
规定及 《泓德裕泰债券型 证券投资基金 基金
合同》 、 《泓德裕泰债券型 证券投资基金 招募
说明书》的约定
收益分配基准日 2018 年 12 月 5 日
下属分级基金的基金简称 泓德裕泰债券 A 泓德裕泰债券 C
下属分级基金的交易代码 002138 002139
截止收益分
配基准日的
相关指标下
属分级基金
的相关指标
基 准 日 基 金 份 额
净值 （单位： 人民
币元）
1.145 1.126
基 准 日 可 供 分 配
利润 （单位： 人民
币元）
411,970,863.33
44,084,006.74
本次基金分红方案 （单位： 元/10
份基金份额）
0.920 0.900
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
注：根据本基金基金合同规定： 1) 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20% ， 若 《基金合同 》 生效
不满 3 个月可不进行收益分配；
2) 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4) 同一类别每一基金份额享有同等分配权 。
2. 与 分红 相关 的其他信 息
权益登记日 2018 年 12 月 12 日
除息日 2018 年 12 月 12 日
现金红利发放日 2018 年 12 月 14 日
分红对象 权 益 登 记 日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体
份额持有人 。
红 利 再 投 资 相 关
事项的说明
红利再投资日为 2018 年 12 月 12 日，选择 红利再投资方式
的投资者，其红利将按 2018 年 12 月 12 日 的基金份额净值
转换为基金份额，上述基金份额将于 2018 年 12 月 13 日直
接计入其基金账户，2018 年 12 月 14 日起可以查询、赎回。
税 收 相 关 事 项 的
说明
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税【2008】
1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费 用 相 关 事 项 的
说明
本次分红免收分红手续费， 选择红利再投资方式的投资者其
由红利所转投的基金份额免收申购费用。
3. 其 他需 要提 示的事项
1）权益 登记日 申请申 购或转入 的基金 份额不 享有本次 分红权 益，权 益登记
日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 2）权益 登记日 申请申 购或转入 的金额 以权益 登记日除 权后的 基金份 额净值
为计算基准确定申购或转入的份额。
3）本基 金收益 分配方 式分两种 ：现金 分红与 红利再投 资，投 资者可 选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红。
4）投资 者可以 在基金 开放日的 交易时 间内到 销售网点 修改分 红方式 ，本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 （不含权益登记日） 最后一次选
择成功的分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心
确认分红方式是否正确， 如不正确或希望修改分红方式的， 请务必在权益登记日
之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
5）本基 金份额 持有人 及希 望了 解本基 金其他 有关信息 的投资 者，可 以登录
本 基 金 管 理 人 网 站 （ www.hongdefund.com ） 或 拨 打 全 国 客 户 服 务 电 话
（4009-100-888）咨询 相关事宜。
6） 权益 登记日 和红利 发放日注 册登记 人不接 受投资者 基金转 托管、 非交易
过户等业务等申请。
风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产， 但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未
来业绩，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
泓德基金管理有限公司
2018 年 12 月 10 日
