中银盛利:关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为销售机构及参与其费率优惠活动的公告查看PDF公告
中 银 基 金 管理 有 限 公 司关 于 新 增 浙江 同 花 顺 基金 销 售 有 限公 司 为 旗 下部 分 基 金 销 售 机 构 及参 与 其 费 率优 惠 活 动 的公 告 根据中银基金管理有限公司 (以下简称 “本公司”) 与浙江同花顺基金销售 有限公司(以下简称“同花顺基金 ”)签署的基金销售协议及相关补充协议, 同花 顺基金自2018年12月10日起正式办理本公司旗下部分基金 (详细基金信息可参见 附表) 的申购、 赎回并开通定期定额投资、 转换等相关业务, 同时参加同花顺 基 金开展的费率优惠活动,详情如下: 一、代销基金范围 基金列表 基 金名称 基 金代码 中银标普 全球 000049 中银消费 主题 混合 000057 中银美丽 中国 混合 000120 中银新回 报混 合 000190 中银中高 等级 债券A 000305 中银优秀 企业 混合 000432 中银中国 混合 163801 中银增长 混 合 A 163803 中银收益 混 合 A 163804 中银策略 混合 163805 中银增利 债券 163806 中银优选 混合 163807 中银中证 100 163808 中银蓝筹 混合 163809 中银价值 混合 163810 中银双利 债 券 A 163811 中银双利 债 券 B 163812 中银全球 163813 中银转 债 A 163816 中银转 债 B 163817 中银中小 盘混 合 163818 中银300E 163821 中银主题 策略 混合 163822 中银稳健 策略 混合 163823 中银纯 债 A 380005 中银纯 债 C 380006 中银稳健 添利 发起式A 380009 中银信用 债券 163819 中银惠利 半年 期债券 000372 中银盛利 定期 开放债券 163824 中银中高 等级 债券C 004548 中银货 币 A 163802 中银货 币 B 163820 中银稳健 添利 发起式C 005852 中银互利 定期 债券 163825 中银安心 回报 债券 000817 中银研究 精选 混合 000939 中银新动 力股 票 000996 中银恒利 半年 债券 001035 中银宏观 策略 混合 001127 中银新趋 势混 合 001370 中银智能 制造 股票 001476 中银互联 网+ 股票 001663 中银多策 略混 合 000572 中银健康 生活 混合 000591 中银新经 济混 合 000805 中银薪钱 包货 币 000699 中银国有 企业 债 A 001235 中银战略 新兴 股票 001677 中银新财 富混 合 A 002054 中银新财 富混 合 C 002056 中银新机 遇混 合 A 002057 中银新机 遇混 合 C 002058 中银宝利 混 合 A 002261 中银宝利 混 合 C 002262 中银瑞利 混 合 A 002413 中银瑞利 混 合 C 002414 中银美元 债人 民币 002286 中银稳进 保本 混合 002288 中银鑫利 混 合 A 002535 中银鑫利 混 合 C 002536 中银益利 混 合 A 002616 中银益利 混 合 C 002617 中银裕利 混 合 A 002618 中银裕利 混 合 C 002619 中银珍利 混 合 A 002461 中银珍利 混 合 C 002462 中银腾利 混 合 A 002502 中银腾利 混 合 C 002503 中银合利 债券 002693 中银机构 货币 002195 中银丰利 混 合 A 002430 中银丰利 混 合 C 002431 中银宏利 混 合 A 002434 中银宏利 混 合 C 002435 中银颐利 混 合 A 002614 中银颐利 混 合 C 002615 中银永利 半年 债券 002826 中银季季 红债 券 002985 中银量化 精选 混合 003717 中银润利 混 合 A 003966 中银润利 混 合 C 003967 中银广利 混 合 A 003848 中银广利 混 合 C 003849 中银锦利 混 合 A 003850 中银锦利 混 合 C 003851 中银品质 生活 混合 003769 中银如意 宝货 币 A 004502 中银如意 宝货 币 B 005162 中银量化 价值 混合 004881 中银移动 互联 混合 002180 中银新蓝 筹混 合 002694 中银金融 地产 混合 004871 中银改革 红利 混合 005545 中银中 债 7-10 年 债券 005093 中银景福 回报 混合 005274 中银医疗 保健 混合 005689 中银中 债 3-5 年债券 006224 中银双息 回报 混合 006243 中银国有 企业 债 C 006331 二、定期定额投资业务相关的事项 (一)办理方式 申 请 办 理 本 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的 投 资 者 须 拥 有 基 金 管 理 人 开 放 式 基 金 账户。 投资者开立基金账户后即可申请办理此项业务, 具体办理程序请遵循相关 规定。 (二)适用基金 (详细基金信息可参见下方列表 ) 基 金名称 基 金代码 中银标普 全球 精选 000049 中银消费 主题 000057 中银美丽 中国 000120 中银新回 报 000190 中银中高 等 级 A 000305 中银优秀 企业 000432 中银中国 精选 163801 中银增长 混 合 A 163803 中银收益 混 合 A 163804 中银动态 策略 163805 中银稳健 增利 163806 中银行业 优选 163807 中银中 证 100 163808 中银蓝筹 精选 163809 中银价值 精选 163810 中银稳健 双 利 A 163811 中银稳健 双 利 B 163812 中银全球 策略 163813 中银转债 增 强 A 163816 中银转债 增 强 B 163817 中银中小 盘成 长 163818 中银沪 深 300 等权重 163821 中银主题 策略 163822 中银稳健 策略 混合 163823 中银纯 债 A 380005 中银纯 债 C 380006 中银稳健 添 利 A 380009 中银信用 增利 163819 中银货 币 A 163802 中银中高 等 级 C 004548 中银多策 略混 合 000572 中银健康 生活 混合 000591 中银薪钱 包货 币 000699 中银新经 济 000805 中银研究 精选 000939 中银新动 力 000996 中银宏观 策略 001127 中银国有 企业 债 A 001235 中银新趋 势 001370 中银智能 制造 001476 中银互联 网+ 001663 中银战略 新兴 001677 中银新财 富混 合 A 002054 中银新财 富混 合 C 002056 中银新机 遇混 合 A 002057 中银新机 遇混 合 C 002058 中银移动 互联 混合 002180 中银机构 货币 002195 中银宝利 混 合 A 002261 中银宝利 混 合 C 002262 中银稳进 保本 002288 中银瑞利 混 合 A 002413 中银瑞利 混 合 C 002414 中银丰利 混 合 A 002430 中银丰利 混 合 C 002431 中银宏利 混 合 A 002434 中银宏利 混 合 C 002435 中银珍利 混 合 A 002461 中银珍利 混 合 C 002462 中银腾利 混 合 A 002502 中银腾利 混 合 C 002503 中银鑫利 混 合 A 002535 中银鑫利 混 合 C 002536 中银颐利 混 合 A 002614 中银颐利 混 合 C 002615 中银益利 混 合 A 002616 中银益利 混 合 C 002617 中银裕利 混 合 A 002618 中银裕利 混 合 C 002619 中银合利 债券 002693 中银新蓝 筹混 合 002694 中银量化 精选 混合 003717 中银品质 生活 混合 003769 中银广利 混 合 A 003848 中银广利 混 合 C 003849 中银锦利 混 合 A 003850 中银锦利 混 合 C 003851 中银润利 混 合 A 003966 中银润利 混 合 C 003967 中银如意 宝货 币 A 004502 中银金融 地产 混合 004871 中银量化 价值 混合 004881 中银中 债 7-10 债券 005093 中银景福 回报 混合 005274 中银改革 红利 混合 005545 中银医疗 保健 混合 005689 中银中 债 3-5 债券 006224 中银双息 回报 混合 006243 中银国有 企业 债 C 006331 中银稳健 添利 发起式C 005852 (三)办理时间 自2018 年12月10日起正式开通。 (四)定期定额投资金额 上述基金定期定额投资业务的单笔最低金额为10元( 含10 元,如有特殊则 以基金相关公告为准) 。 在满足不低于单笔最低金额的前提下, 同花顺基金 可能 设置不同金额标准,具体以同花顺基金的规定为准。 (五)扣款日期及扣款方式 相关流程和业务规则遵循 同花顺基金 有关规定,详情请咨询同花顺基金。 (六)定期定额投资费率的说明 以同花顺基金公示为准。 (七)扣款和交易确认 每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基 准计算申购份额, 申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账 户。基金份额查询起始日为T+2 工作日。 (八)变更与解约 如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期, 可提出变更申请; 如果投资者 想终止定期定额投资业务, 可提出 解除申请。 具体办理程序请遵循同花顺基金的 相关规定。 三、转换 业务相关的事项 (一)适用基金( 详细基金 产品可转换信息详见附件中的转换明细清单) 若未来本公司旗下其他基金在同花顺基金开通转换业务,将另行公告。 (二)办理时间 自2018 年12月10日起正式开通 , 上述转换业务办理时间为上海证券交易所和 深圳证券交易所的正常交易日 (基金管理人公告暂停基金转换业务时除外) 。 由 于各销售机构系统及业务安排等原因, 开放日的具体交易时间可能有所不同, 投资者应参照相关销售机构的具体规定。 (三) 基金转换费率及转换公式 1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补 差两部分构成, 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基 金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1 )基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取 补差费。 当转出基金申购费低于转入基金的申购费时, 补差费为转入基金的申购 费和转出基金的申购费差额; 当转出基金申购费高于转入基金的申购费时, 补差 费为零。
(2 )转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
2、基金转换的计算公式 A=[B× C× (1-D)/(1+H)+G]/E F=B× C× D J=[B× C× (1-D)/(1+H)]× H 其中, A 为转入的基金份额数量; B 为转出的基金份额数量; C 为转换当日转出基金份额净值; D 为转出基金份额的赎回费率; E 为转换当日转入基金份额净值; F 为转出基金份额的赎回费; G 为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的, 则G =0; H 为申购补差费率,当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申 购费率时,则H=0 ; J 为申购补差费。
赎回费按照转出基金基金 合同约定的比例归入转出基金资产, 转出金额以四 舍五入的方式保留至小数点后两位, 由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支; 转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位, 由此产生的误差在转入基 金的基金资产中列支。 例如:某投资者将其持有7天以上不到1年的100万份中银信用增利债券型证 券投资基金 (LOF ) 基金份额转换到中银稳健双利债券型证券投资基金A 类份额, 则这部分中银信用增利债券型证券投资基金 (LOF ) 基金份额的赎回费率为0.1% , 假设转换日的中银信用增利债券型证券投资基金 (LOF ) 和中银稳健双利债券型 证券投资基金A 类份额的基金份额净值分别为1.200元和1.500元,因转换入金额 介于100 万和200万元之间, 对应中银信用增利债券型证券投资基金 (LOF ) 和 中 银稳健双利债券型证券投资基金A 类份额的申购费率分别为0.5% 和0.5% , 申购补 差费率为0。则基金转换的计算结果如下: B=1,000,000 份 C=1.200 D=0.1% E=1.500 G=0 H=0 A=[B× C× (1-D)/(1+H)+G]/E
=[1,000,000.00 ×1.2000×(1-0.1%)]/1.500=799,200.00 份 F= B ×C ×D =1,000,000.00 ×1.2000×0.1%=1,200.00 元 J=[B ×C ×(1-D)/(1+H)] ×H =[1,000,000.00 ×1.200×(1-0.1%)] ×0=0 元 即, 该投资者承担1200元转换费 (含1,200.00元赎回费和0元申购补差费) 后, 将获得799,200.00 份中银稳健双利债券型证券投资基金A 类份额。 注: 基金转换只能在同一销售机构进行, 且该销售机构同时代理拟转出基金 与转入基金的销售。转换费的计 算 方 法 参 照 基金注册登记机构的最新规定进行。 基金管理人在不损害各基金持有 人权益的情况下可更改上述公式并公告。 3 、基金转换的程序 (1 )基金转换的申请方式 基金份额持有人必须根据基金管理人与相关销售机构规定的手续, 在开放日 的交易时间段内提出基金转换申请。 (2 )基金转换申请的确认 基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日 (T 日) , 并在 T+1 工作日对该交易的有效性进行确认。 投资者可在 T+2 工作日及之后到其 提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询。 4 、基金转换的数额限制 上述基金 按照份额进行转换, 申请转换份额精确到小数点后两位, 单笔转换 份额不得低于 1000 份。 基金份额持有人申请转换时,如剩余份额低于 1000 份 ,应选择一次性全部 转出,具体数量限制以同花顺基金规定为准。 5 、基金转换的注册登记 (1 ) 基 金投 资 者 提出的 基 金 转换申 请 , 在当日 交 易 时间结 束 前 可以撤 销 , 交易时间结束后即不得撤销。 (2 )基金持有人申请基金转换成功后,基金注册登记机构在 T+1 工作日为 基金持有人办理相关的注册登记手续。 (3 ) 基 金管 理 人 可在法 律 法 规允许 的 范 围内, 对 上 述注册 登 记 办理时 间 进 行调整并公告。 四、费率优惠活动 自2018 年12月10日起, 投资者通过同花顺基金 申购 (含定期定额申购) 、 转 换本公司旗下上述基金, 将参与同花顺基金开展的申购费率及转换申购补差费率 优惠活动,具体折扣费率以同花 顺 基 金 公 示 为 准 。 基 金 原 费 率 请 详 见 基 金 合 同 、 招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。 自2018 年12月10日起,如本公司新增通过同花顺基金代销的其他基金产品, 则自代销之日起, 将同时参加在同花顺基金开展的该基金的认购、 申购费率及转 换补差费率的优惠活动。 五、重要提示 1、本费率优惠活动仅适用于在同花顺基金处于正常申购期的基金的定期定 额申购手续费和基金转换业务的转换申购补 差费, 不包括基金赎回等其他业务的手续费。 2、 本次所开通业务办理的相关规则及流程以同花顺基金的安排和规定为准, 投资者欲了解各基金产品的详细情况, 请仔细阅读各基金的基金合同、 基金招募 说明书(更新)等法律文件。 3、 本公司的解释权归本公司所有, 有关费率优惠活动的具体规定如有变化, 以同花顺基金公示为准。 六、投资者可以通过以下途径咨询相关详情:
(一 )中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45层
客户服务热线:4008885566 或021-38834788
公司网站:www.bocim.com
(二 )浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
客户服务热线:4008773772 公司网站:www.5ifund.com 七、风险提示 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基 金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负” 原则, 在 做出投资决 策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。 定期 定额投资是引导投资人进行长期投资、 平均投资成本的一种简单易行的投资方式。 但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资者获得收益, 也不是替代储蓄的等效理财方式 。 投资货币基金并不等于将资金作为存款存放在 银行或者存款类金融机构,货币基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了 解拟投资基金的风险收益特征, 并根据自身投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2018年12月8日
附:基金产品可转换明细清单 : 表 1 、中国证 券登记结算有限责任公司作为注册登记机构的产品的相关转换信息: 转出基金\转入 基金 中 银 消 费 主 题 中 银 美 丽 中 国 中 银 新 回 报 中 银 中 高 等 级 A 中 银 优 秀 企 业 中 银 中 国 精 选 中 银 货 币 A 中 银 增 长 混 合 A 中 银 收 益 混 合 A 中 银 动 态 策 略 中 银 稳 健 增 利 A 中 银 行 业 优 选 中 银 中 证 100 中 银 蓝 筹 精 选 中 银 价 值 精 选 中 银 稳 健 双 利 A 中 银 稳 健 双 利 B 中 银 转 债 增 强 A 中 银 转 债 增 强 B 中 银 中 小 盘 成 长 中 银 信 用 增 利 中 银 货 币 B 中 银 主 题 策 略 中 银 稳 健 策 略 混 合 中 银 纯 债 A 中 银 纯 债 C 中 银 稳 健 添 利 A 中银消费 主题 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 中银美丽 中国 √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 中银新回 报 √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 中银中高 等级 A √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 中银优秀 企业 √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 中银中国 精选 √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 中银货 币 A √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 中银增长 混合 A √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 中银收益 混合 A √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 中银动态 策略 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 中银稳健 增利 A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 中银行业 优选 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 中银中 证 100 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 中银蓝筹 精选 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 中银价值 精选 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 中银稳健 双利 A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 中银稳健 双利 B √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 中银转债 增强 A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ √ √ √ √ √ 中银转债 增强 B √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ - √ √ √ √ √ √ 中银中小 盘成长 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ 中银信用 增利 - - - - - - √ - - - - - - - - √ √ - - - - √ - - - - - 中银货 币 B √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 中银主题 策略 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ 中银稳健 策略混 合 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ 中银纯 债 A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - - √ 中银纯 债 C √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ - - √ 中银稳健 添利 A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ -
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