信息安A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
中信 保诚 基 金 管理 有 限公 司关于 信诚 中 证信 息安 全指 数分 级
证券 投资 基 金 定期 份 额折 算结 果及 恢复 交易 的公 告
根据 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 （以 下简 称： 本基 金） 基金 合
同、 招募 说明 书及 深圳 证券 交易 所和 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的相 关业 务
规定， 中信保诚基金 管理有限公司（以下简称：本公司 ）以2018 年12 月5日为份
额折算基准日，对 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 之基 础份 额 （ 场内简
称： 信息 安全 ， 代码 ：165523 ） 的场 外份 额、 场内 份额 和 信诚中证信息安全指数
分级证券投资基金A 份额 （ 场内 简称 ： 信息 安A ， 代码 ：150309 ） 实施定期份额折
算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2018 年 12 月5 日 ， 信息安全 的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的
方式保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金 资产； 信息安全 的场内份额、
信息安A 份额经折算后的份额数 截位 取整 计算 （最 小单 位为 1 份） ， 余额 计入基
金资产 。份额折算比例 四舍五入 精确到小数点后第9 位，如下表所示：
基金份额名称
折算前份额
（份）
新增份额折算
比例
折算后基金份
额净值 （元）
折算后份额
（份）
信息安全场外份额
106,100,205.58 0.003544291 0.991 106,476,255.58
信息安全场内份额
3,366,724.00 0.003544291 0.991 3,391,893.00
信息安A 份额
1,867,439.00 0.007088582 1.000 1,867,439.00
注： 信息安全 场外份额经份额折算后产生新增的 信息安全 场外份额； 信息安
全场内份额经份额折算后产生新增的 信息安全 场内份额； 信息安A份额经份额折
算后产生新增的 信息安全 场内份额。
投资者自公告之日起可查询经登记 机构 及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2018 年12 月7 日起，本基金恢复申购、赎回、 转换、 转托管和配对转换业
务 ； 信息安A份额将于2018 年12 月7 日起 在深圳证券交易所复牌。
三、其他需要提示的事项
1、 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购 赎回实施细则》 ，2018
年12 月7 日 信息 安A 即时 行情 显示 的前 收 盘价 为2018 年12月6日 的 信息安A 的份额净值（四舍五入至0.001 元），即1.000 元。由于信息安A 折 算前 存在 折价 交易 情
形，2018 年12月5日的收盘价为0.954 元， 扣除 约定 收 益后 为0.947 元，与2018 年
12 月7日 的前收盘价存在较大差异， 2018年12月7日 当日可能出现交易价格大幅波
动的情形，敬请投资者注意投资风险。
2、 信息安A 于年末 的 约定应得收益将折算为 信息安全 场内份额分配给 信息安
A的份额持有人，而 信息安全 为跟踪 中证信息安全主题指 数 的基础份额 ，其份额
净值将随市场涨跌而变化，因此 信息安A份额 持有 人预 期 收益 的实 现存 在一 定的
不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
3、 由于信息安A新增份额 所 折算成 的信息安全 的场内份额数和 信息安全 的场
内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份） ，余额计入基金资产 ，
持有较少 信息安A或 信息安全 的份额持有人存在无法获得 新增场内 信息安全 份额
的可能性。
4、 本基 金管 理人 承诺 以 诚实 信 用、 勤 勉尽 责 的原 则管 理和 运 用基 金 资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资 基金时应认真阅读基金
合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况
1、本公司客户服务电话：400-666-0066
2、本公司网站：www.citicprufunds.com.cn
特此公告。
中信保诚基金 管理有限公司
2018 年12月7日
