智能A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
中信 保诚 基 金 管理 有 限公 司关于 信诚 中 证智 能家 居指 数分 级
证券 投资 基 金 定期 份 额折 算结 果及 恢复 交易 的公 告
根据 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 （以 下简 称： 本基 金） 基金 合
同、 招募 说明 书及 深圳 证券 交易 所和 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的相 关业 务
规定， 中信保诚基金 管理有限公司（以下简称：本公司 ）以2018 年12 月5日为份
额折算基准日，对 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 之基 础份 额 （ 场内简
称： 智能家居 ， 代码 ：165524） 的场 外份 额、 场内 份额 和 信诚中证智能家居指数
分级证券投资基金A 份额 （ 场内 简称 ： 智能A， 代码 ：150311 ） 实施定期份额折算，
现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2018 年 12 月5 日 ， 智能家居 的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的
方式保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金 资产； 智能家居 的场内份额、
智能A 份额经折算后的份额数 截位 取整 计算 （最 小单 位为1 份） ， 余额 计入基金
资产 。份额折算比例 四舍五入 精确到小数点后第9 位，如下表所示：
基金份额名称
折算前份额
（份）
新增份额折
算比例
折算后基
金份额净
值 （元）
折算后份额
（份）
智能家居场外份额
28,972,450.94 0.005539219 0.946 29,132,935.69
智能家居场内份额
6,614,880.00 0.005539219 0.946 6,680,194.00
智能A份额
2,588,203.00 0.011078438 1.000 2,588,203.00
注： 智能家居 场外份额经份额折算后产生新增的 智能家居 场外份额； 智能家
居场内份额经份额折算后产生新增的 智能家居 场内份额； 智能A份额经份额折算
后产生新增的 智能家居 场内份额。
投资者自公告之日起可查询经登记 机构 及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2018 年12 月7 日起，本基金恢复申购、赎回、 转换、 转托管和配对转换业
务 ； 智能A份额将于2018 年12月7 日 起在深圳证券交易所复牌。
三、其他需要提示的事项
1、 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购 赎回实施细则》 ，2018
年12 月7 日 智能A 即时 行 情显 示的 前收 盘 价为2018 年12 月6 日的 智 能A 的份 额净 值
（四舍五入至0.001 元） ， 即1.000 元。 由于 智能A折算 前存 在折 价交 易情 形， 2018
年12 月5 日的收盘价为0.979 元， 扣除 约定 收益 后为0.969 元， 与2018 年12 月7日 的
前收 盘价存在较大差异， 2018 年12 月7日 当日可能出现交易价格大幅波动的情形，
敬请投资者注意投资风险。
2、 智能A于 期末 的 约定应得收益将折算为 智能家居 场 内份 额分 配给 智能A的
份额 持有 人， 而智能家居 为跟踪 中证 智能家居 指数 的基础份额 ， 其份 额净 值将 随
市场涨跌而变化，因此 智能A份额持有人预期收益的实现 存在一定的不确定性，
其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
3、 由于智能A新增份额 所折算成 的 智能家居 的场内份额数和 智能家居 的场内
份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1 份）， 余额计入基金资产 ，持
有较少 智能A或 智能家居 的 份额持有人存在无法获得新增 场内 智能家居 份额的可
能性。
4、 本基 金管 理人 承诺 以 诚实 信 用、 勤 勉尽 责 的原 则管 理和 运 用基 金 资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资 基金时应认真阅读基金
合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况
1、本公司客户服务电话：400-666-0066
2、本公司网站：www.citicprufunds.com.cn
特此公告。
中信保诚基金 管理有限公司
2018 年12月7日
