智能A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
中信 保诚 基 金 管理 有 限公 司关于 智能 A 定期 份额 折 算后 次日 前收 盘价 调整 的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 基金 合同 》 的约 定， 信诚中证智能家 居指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金” ）于2018 年 12 月 5 日对在该日 交易结束后 登记在册的 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 之基 础份 额 （ 场 内简称： 智能家居 ， 代码 ：165524 ）和 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 份额（ 场内简称：智能 A ，代码：150311 ） 办理 了定期份额折算业务。对于定 期份 额折算的方法及相关事宜，详见2018 年 11 月 30 日 刊登在《中国证券报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 及 中信保诚基金 管理有限公司网站上的 《 中信保诚 基金 管理 有限 公司 关于 信 诚中 证 智能 家居 指数 分 级证 券 投资 基金 办理 定 期份 额 折算业务的公告》。
根据 《深 圳证 券交 易所 证券 投资 基金 交易 和申 购赎 回实 施细 则》 ，2018 年12 月7日 智能A 即时行 情显示的前收盘价为2018 年12月6日的智能A的份 额净 值 （四 舍 五入至0.001 元），即1.000 元。由于智能A折算前存在折价 交易情形，2018 年12 月5日的收盘价为0.979 元， 扣除 约定 收益 后为0.969 元，与2018 年12月7日的前收 盘价存在较大差异，2018 年12 月7日当日可能出现交易价 格大幅波动的情形，敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。
中信保诚基金 管理有限公司 2018 年12月7日
