信息安A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
中信 保诚 基 金 管理 有 限公 司关于 信息 安 A 定期 份额 折 算后 次日 前收 盘价 调整 的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 基金 合同 》 的约 定， 信诚中证信息安 全指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金” ）于2018 年 12 月 5 日对在该日 交易结束后 登记在册的 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 之基 础份 额 （ 场 内简 称： 信息 安全 ， 基础 份额 ， 代码 ：165523）和 信诚中证信息安全指数分级证 券投资基金A 份额（ 场内简称：信息安A，代 码 ：150309 ）办理 了 定期份额折算 业 务。 对于 定期 份额 折算 的方 法及 相关 事宜 ， 详见 2018 年 11 月30 日 刊登 在 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 及 中信保诚基金 管理有限公司网站上的 《 中信 保 诚基 金 管 理有 限 公司关于 信诚 中 证信 息 安全 指 数分 级证 券投 资 基金 办 理定期份额折算业务的公告》。
根据 《深 圳证 券交 易所 证券 投资 基金 交易 和申 购赎 回实 施细 则》 ，2018年12 月7日信 息 安A即 时行 情 显示 的前 收盘 价 为2018年12 月6日 的信 息 安A 的份 额净 值 （四舍五入至0.001 元），即1.000 元。由于信息安A折算 前 存在 折 价交易情形， 2018 年12 月5日的收盘价为0.954 元 ， 扣除 约定 收益 后为0.947 元，与2018 年12 月7 日的前收盘价存在较大差异，2018 年12 月7日当 日可 能出 现交 易价 格大 幅波 动的 情形，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
中信保诚基金 管理有限公司 2018年12月7日
