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博时双月薪(000277)

博时双月薪:更新招募说明书摘要(2018年第2号)查看PDF公告

博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要)
第1页 共50页
博时双月薪定期支付债券型证券投
资基金
更新招募说明书摘要
2018年第2号
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的发行已获中国证
监会证监许可[2013]761号文批准。自2013年08月29日至2013年10月18日通过销售机
构公开发售。本基金为契约型定期开放式,存续期间为不定期。本基金的基金合同于
2013年 10月22日正式生效 。 
【重要提示】
本基金经中国证监会2013年06月06日证监许可[2013]761号文准予注册。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据
所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:
市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、本基金特定投资策略带
来的风险及其他风险等。本基金为灵活配置混合型基金,属于中高收益/风险特征的基金,
其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 
本基金可投资中小企业私募债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特
定对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程
中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要)
第2页 共50页
财产损失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本
基金整体的债券投资风险。 
本基金以1元初始面值募集基金份额,在市场波动等因素的影响下,基金投资有可能出
现亏损或基金份额净值低于初始面值。 
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信
息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金的
过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表
现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承
担。 
本招募说明书更新所载内容截止日为2018年10月22日,有关财务数据和净值表现截
止日为2018年09月30日。(财务数据未经审计)


一、基金管理人 一、基金管理人概况


名称: 博时基金管理有限公司


住所: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址: 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层 法定代表人:张光华 成立时间:


1998年7月13日 注册资本:


2.5亿元人民币 存续期间: 持续经营 联系人:


韩强 联系电话: (0755)8316 9999 博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批 准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城资产管理公司, 持有股份25%;天津港(集团)有限公司,持有股份6%;上海汇华实业有限公司,持有股博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第3页 共50页 份12%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份6%;广厦建设集团有限责任公司, 持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的 投资策略和投资组合的原则。 公司下设两大总部和二十九个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及 宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资 部、绝对收益投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中 心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南 方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技 术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。 权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股 票投资部(含各投资风格小组)、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研 究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公 司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金 组、专户组、国际组和研究组,分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。 市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训 管理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推 动与协作等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机 构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及 其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、 基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支 持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。 零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企 业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业 务落地与服务等工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等 工作。 宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负 责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类 指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第4页 共50页 户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金 投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投 资管理及相关工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品 规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等 工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施,公司互联网金融的平台 建设、业务拓展和客户运营,推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中 心负责零售客户的服务和咨询工作。 董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作; 股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务;基金行业政策、公司治理、战略发展研究、 公司文化建设;与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理;政府公共关系管理; 党务工作;博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文 件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训 发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管 理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及 维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。 风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与 绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资 决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供 独立、客观、公正的意见和建议。 另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司,分别负责对 驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员 给予协助。此外,还设有全资子公司博时资本管理有限公司,以及境外子公司博时基金 (国际)有限公司。 截止到2018年9月30日,公司总人数为569人,其中研究员和基金经理超过 89.5%拥有硕士及以上学位。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人 事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。


二、主要成员情况


1、基金管理人董事会成员 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第5页 共50页 张光华先生,博士,董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任,计划处处长,中国 人民银行海南省分行副行长、党委委员,中国人民银行广州分行副行长、党委副书记,广 东发展银行行长、党委副书记,招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记,在 招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人 寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。 2015年 8月起,任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。 江向阳先生,董事。2015年7月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员,南开 大学国际金融博士,清华大学金融媒体EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与情 报学系,获学士学位;1994-1997年就读于中国政法大学研究生院,获法学硕士学位; 2003-2006年,就读于南开大学国际经济研究所,获国际金融博士学位。2015年1月至 7月,任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会 办公厅、党办副主任兼新闻办(网信办)主任;中国证监会办公厅副巡视员;中国证监会 深圳专员办处长、副专员;中国证监会期货监管部副处长、处长;中国农业工程研究设计 院情报室干部。 苏敏女士,分别于1990 年7 月及2002 年12 月获得上海财经大学金融专业学士学位 和中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士分别于1998 年6 月、1999 年6 月及 2008 年6 月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格、中国资产评估协会授予的注 册资产评估师资格及安徽省人力资源和社会保障厅授予的高级会计师职称。苏女士拥有管 理金融类公司及上市公司的经验,其经验包括:自2015 年9 月及2015 年12 月起任招商 局金融集团有限公司总经理及董事;自2016年6月起任招商证券股份有限公司(上海证券 交易所上市公司,股票代码:600999;香港联交所上市公司,股票代码:6099)董事;自 2014 年9 月起担任招商银行股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码: 600036;香港联交所上市公司,股票代码:3968)董事。自2016 年1 月至2018年8月任 招商局资本投资有限责任公司监事;自2015 年11 月至2018年8月任招商局创新投资管 理有限公司董事;自2015 年11 月至2017 年4 月任深圳招商启航互联网投资管理有限公 司董事长;自2013 年5 月至2015 年8 月任中远海运能源运输股份有限公司(上海证券 交易所上市公司,股票代码:600026;香港联交所上市公司,股票代码:1138)董事;自 2013 年6月至2015 年12 月任中远海运发展股份有限公司(上海证券交易所上市公司, 股票代码:601866;香港联交所上市公司,股票代码:2866)董事;自2009 年12 月至博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第6页 共50页 2011 年5 月担任徽商银行股份有限公司(香港联交所上市公司,股票代码:3698)董事; 自2008 年3 月至2011年9 月担任安徽省皖能股份有限公司(深圳证券交易所上市公司, 股票代码︰000543)董事。苏女士亦拥有会计等相关管理经验,其经验包括:自2011 年3 月至2015 年8 月担任中国海运(集团)总公司总会计师;自2007 年5 月至2011 年 4月担任安徽省能源集团有限公司总会计师,并于2010 年11 月至2011 年4 月担任该公 司副总经理。 王金宝先生,硕士,董事。1988年7月至1995年4月在上海同济大学数学系工作, 任教师。1995年4月进入招商证券,先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总 经理(主持工作)、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部 总经理(现更名为机构业务总部)、机构业务董事总经理。2002年10月至2008年7月, 任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008年7月起,任博时基金管理有 限公司第四届至第六届董事会董事。 陈克庆先生,北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总 经理,国信证券投行业务部副总经理,华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。 2014年加入中国长城资产管理公司,现任投资投行事业部副总经理。 方瓯华先生:硕士,中级经济师。2009年起,加入交通银行,历任交行上海分行市南 支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位,主要负责营运及个人金融业务。 2011年起,调入交通银行投资部,担任高级经理,负责交行对外战略投资及对下属子公司 股权管理工作。2015年,加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今,历任高级 投资经理、总经理、董事等职,同时兼任上海汇华实业有限公司总经理,负责公司整体运 营。2018年9月起,担任上海盛业股权投资有限公司法定代表人及执行董事。 顾立基先生,硕士,独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂,任共 青团总支书记;1983年起,先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任;招商 局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理;中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经 理、总经理;招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副 总经理;蛇口招商港务股份有限公司董事总经理;招商局蛇口工业区有限公司董事总经理; 香港海通有限公司董事总经理;招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区 有限公司副总经理。2008年退休。2008年2月至今,任清华大学深圳研究生院兼职教授; 2008年 11月至2010年10月,兼任招商局科技集团有限公司执行董事;2009年6月至今,博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第7页 共50页 兼任中国平安保险(集团)股份有限公司外部监事、监事会主席;2011年3月至今,兼任 湘电集团有限公司外部董事;2013年5月至2014年8月,兼任德华安顾人寿保险有限公 司(ECNL)董事;2013年6月至今,兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。 2014年 11月起,任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。 姜立军先生,1955年生,会计师,工商管理硕士(MBA)。1974年12月参加工作,历 任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中 铃海运服务公司财务部经理、中远(英国)公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经 理、香港-佛罗伦租箱公司(香港上市公司)副总经理、中远太平洋有限公司(香港上市公 司)副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会 计师等职。2002.8-2008.7,任中远航运股份有限公司(A股上市公司)首席执行官、董事。 2008.8-2011.12,任中远投资(新加坡)有限公司(新加坡上市公司)总裁、董事会副主 席、中远控股(新加坡)有限公司总裁;并任新加坡中资企业协会会长。2011.11- 2015.12,任中国远洋控股股份有限公司执行(A+H上市公司)执行董事、总经理。 2012.2-2015.12,兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长;2014.9- 2015.12,兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。 赵如冰先生,1956年生,教授级高级工程师,国际金融专业经济学硕士研究生。历任 葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、 书记;1989.09—1991.10任葛洲坝至上海正负50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长, 主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行;1991.10—1995.12任 厂办公室主任兼外事办公室主任;1995.12—1999.12,任华能南方开发公司党组书记、总 经理,兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司(上市公司代码0037)副董事 长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长;2000.01-2004.07, 华能南方公司被国家电力公司重组后,任华能房地产开发公司副总经理,长城证券有限责 任公司副董事长、董事;2004.07-2009.03,任华能房地产开发公司党组书记、总经理; 2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理(深圳)公司董事长; 2016.8-至今,任阳光资产管理股份有限公司副董事长;兼任西南证券、百隆东方、威华股 份独立董事。 2、基金管理人监事会成员 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第8页 共50页 车晓昕女士,硕士,监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证 券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公 司财务管理董事总经理。2008年7月起,任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。 陈良生先生,中央党校经济学硕士。1980年至2000年就职于中国农业银行巢湖市支 行及安徽省分行。2000年起就职于中国长城资产管理公司,历任合肥办事处综合管理部部 长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017年4月至今任 中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017年6月起任博时基金管理有 限公司监事。 赵兴利先生,硕士,监事。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至 2012年 5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险 股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5月筹备天津港 (集团)有限公司金融事业部,2011年11月至今任天津港(集团)有限公司金融事业部 副部长。2013年3月起,任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。 郑波先生,博士,监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有 限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年7月起,任博时基金 管理有限公司第四至六届监事会监事。 黄健斌先生,工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限 责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金 管理公司,历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副 总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董 事总经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有 限公司董事。2016年3月18日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。 严斌先生,硕士,监事。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公 司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015年5月起,任博时基金管理有限 公司第六届监事会监事。 3、高级管理人员 张光华先生,简历同上。 江向阳先生,简历同上。 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第9页 共50页 王德英先生,硕士,副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、 清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司,历 任行政管理部副经理,电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总 经理,主管IT、运作、指数与量化投资等工作,博时基金(国际)有限公司及博时资本管理 有限公司董事。 董良泓先生,CFA,MBA,副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上 海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005年 2月加入博时基金管理有限公司,历任社保股票基金经理,特定资产高级投资经理,研究 部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资 本管理有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理,兼任博时 基金(国际)有限公司董事。 邵凯先生,经济学硕士,副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从 事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司,历任债券组合经理助理、债券 组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定 收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基 金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。 徐卫先生,硕士,副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、 摩根士丹利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司,现任公司副总经理兼 博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。


孙麒清女士,商法学硕士,督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时 基金管理有限公司,历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长,兼 任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。


4、本基金基金经理 陈凯杨先生,硕士。2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。 2009年 1月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理、 博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)基金经理、固定 收益总部现金管理组投资副总监、博时外服货币市场基金(2015年6月15日-2016年7月 20日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年12月 15日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2015年6月30日-2016年12月15日)、博时博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第10页 共50页 裕盈纯债债券型证券投资基金(2015年9月29日-2016年12月15日)、博时裕恒纯债债券 型证券投资基金(2015年10月23日-2016年12月15日)、博时裕荣纯债债券型证券投资 基金(2015年11月6日-2016年12月15日)、博时裕晟纯债债券型证券投资基金(2015年 11月19日-2016年12月27日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2015年11月19日- 2016年 12月27日)、博时裕丰纯债债券型证券投资基金(2015年11月25日-2016年 12月27日)、博时裕和纯债债券型证券投资基金(2015年11月27日-2016年12月27日) 、博时裕坤纯债债券型证券投资基金(2015年11月30日-2016年12月27日)、博时裕嘉 纯债债券型证券投资基金(2015年12月2日-2016年12月27日)、博时裕达纯债债券型证 券投资基金(2015年12月3日-2016年12月27日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金 (2015年12月3日-2016年12月27日)、博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 (2012年12月6日-2016年12月28日)、博时裕腾纯债债券型证券投资基金(2016年1月 18日-2017年5月8日)、博时裕安纯债债券型证券投资基金(2016年3月4日-2017年 5月8日)、博时裕新纯债债券型证券投资基金(2016年3月30日-2017年5月8日)、博 时裕发纯债债券型证券投资基金(2016年4月6日-2017年5月8日)、博时裕景纯债债券 型证券投资基金(2016年4月28日-2017年5月8日)、博时裕乾纯债债券型证券投资基金 (2016年1月15日-2017年5月31日)、博时裕通纯债债券型证券投资基金(2016年4月 29日-2017年5月31日)、博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年1月 26日-2017年10月26日)、博时安源18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年6月 16日-2018年3月8日)、博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金(2015年12月 23日-2018年3月15日)、博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年2月 4日-2018年3月15日)、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金(2016年9月29日- 2018年 3月15日)、博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年11月10日- 2018年 5月28日)、博时裕信纯债债券型证券投资基金(2016年10月25日-2018年8月 23日)的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资总监兼博时月月薪定期支付债券型 证券投资基金(2013年7月25日—至今)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 (2013年10月22日—至今)、博时现金收益证券投资基金(2015年5月22日—至今)、博 时安瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年3月30日—至今)、博时安怡6个月 定期开放债券型证券投资基金(2016年4月15日—至今)、博时裕弘纯债债券型证券投资 基金(2016年6月17日—至今)、博时裕顺纯债债券型证券投资基金(2016年6月23日—博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第11页 共50页 至今)、博时裕昂纯债债券型证券投资基金(2016年7月15日—至今)、博时裕泉纯债债券 型证券投资基金(2016年9月7日—至今)、博时裕诚纯债债券型证券投资基金(2016年 10月31日—至今)、博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2017年2月 17日—至今)、博时合惠货币市场基金(2017年5月31日—至今)、博时富益纯债债券型证 券投资基金(2018年5月9日—至今)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2018年9月 19日—至今)的基金经理。


本基金历任基金经理:魏桢(2013年10月22日-2016年4月25日)。


5、投资决策委员会成员 委员:江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧 江向阳先生,简历同上。 邵凯先生,简历同上。 黄健斌先生,简历同上。 李权胜先生,硕士。1994年至1998年在北京大学生命科学学院学习,获理学学士学 位。1998年至2001年继续就读于北京大学,获理学硕士学位。2013年至2015年就读清华 大学-香港中文大学金融MBA项目,获得香港中文大学MBA学位。2001年7月至2003年 12月在招商证券研发中心工作,任研究员;2003年12月至2006年2月在银华基金工作, 任基金经理助理。2006年3月加入博时基金管理有限公司,任研究员。2007年3月起任研 究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008年2月调任特定资产管理部投资经理。 2012年 8月至2014年12月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金(2012.8.28- 2014.12.26)基金经理。2016年7月至2018年1月担任博时新趋势灵活配置混合型证券 投资基金(2016.7.25-2018.1.5)基金经理。2013年12月开始担任博时精选混合型证券 投资基金(2013.12.19-至今)基金经理。现任公司董事总经理兼股票投资部总经理,权益 投资价值组负责人,公司投资决策委员会成员。 欧阳凡先生,硕士。2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011年加入 博时基金管理有限公司,曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任公 司董事总经理兼特定资产管理部总经理、权益投资GARP组负责人、年金投资部总经理、绝 对收益投资部总经理、社保组合投资经理。 魏凤春先生,博士。1993年起先后在山东经济学院、江南信托、清华大学、江南证券、 中信建投证券工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时抗通胀增强博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第12页 共50页 回报证券投资基金(2015年8月24日-2016年12月19日)、博时平衡配置混合型证券投资 基金(2015年11月30日-2016年12月19日)的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏 观策略部总经理、多元资产管理部总经理。 王俊先生,硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公 司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金 (2015.5.20-2016.6.8)、博时丝路主题股票基金(2015.5.22-2016.6.8)、博时沪港深 价值优选混合基金(2017.1.25-2018.3.14)的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行 业混合(LOF)基金(2015.1.22-至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016.11.9-至今)、 博时沪港深成长企业混合基金(2016.11.9-至今)、博时新兴消费主题混合基金 (2017.6.5-至今)的基金经理。 过钧先生,硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分 行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加 入博时基金管理有限公司,历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金(2005.8.24- 2010.8.4)的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金 (2010.11.24-2013.9.25)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013.2.1- 2014.4.2)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014.1.8-2014.6.10)、博时双债增强 债券型证券投资基金(2013.9.13-2015.7.16)、博时新财富混合型证券投资基金 (2015.6.24-2016.7.4)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016.3.29-2018.2.6)、博 时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016.8.1-2018.2.6)、博时稳健回报债券型证券 投资基金(LOF)(2014.6.10-2018.4.23)、博时双债增强债券型证券投资基金 (2016.10.24-2018.5.5)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017.2.10- 2018.5.21)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017.12.13-2018.6.16)、博时鑫 惠灵活配置混合型证券投资基金(2017.1.10-2018.7.30)的基金经理。现任董事总经理兼 固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金(2009.6.10-至今)、博时新 收益灵活配置混合型证券投资基金(2016.2.29-至今)、博时新价值灵活配置混合型证券 投资基金(2016.3.29-至今)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016.9.6-至今)、 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016.9.29-至今)、博时新起点灵活配置混合型 证券投资基金(2016.10.17-至今)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017.2.10- 至今)的基金经理。 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第13页 共50页 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。


二、基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银 行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于 2007年 9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增 幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至 1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅 6.08%。 2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国《环球金 融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、 “2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业 协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全 球银行 1000强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第14页 共50页 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保 险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨 境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有 托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师 事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、 信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其 拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分 行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会 计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事 海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切 实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、 社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托 管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末,中 国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第15页 共50页 银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托 管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、 在2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。


三、相关服务机构 一、基金份额销售机构


1、直销机构 博时基金管理有限公司北京直销中心 名称:


博时基金管理有限公司北京直销中心


地址:








北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层


电话:


010-65187055


传真:





010-65187032、010-65187592


联系人:


韩明亮


博时一线通:


95105568(免长途话费)


2、代销机构 (1)中国农业银行股份有限公司


注册地址:


北京市东城区建国门内大街69号


办公地址:


北京市东城区建国门内大街69号


法定代表人:


蒋超良


客户服务电话:


95599


网址:


http://www.abchina.com


(2)中国银行股份有限公司


注册地址:


北京市西城区复兴门内大街1号


办公地址:


北京市西城区复兴门内大街1号


法定代表人:


陈四清


联系人:


高越


电话:


010-66594973


客户服务电话:


95566


网址:


http://www.boc.cn/


(3)中国建设银行股份有限公司


注册地址:


北京市西城区金融大街25号


办公地址:


北京市西城区闹市口大街1号院1号楼


法定代表人:


田国立


联系人:


张静


传真:


010-66275654


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第16页 共50页 客户服务电话:


95533


网址:


http://www.ccb.com/


(4)交通银行股份有限公司


注册地址:


上海市银城中路188号


办公地址:


上海市银城中路188号


法定代表人:


彭纯


联系人:


王菁


电话:


021-58781234


传真:


021-58408483


客户服务电话:


95559


网址:


http://www.bankcomm.com/


(5)招商银行股份有限公司


注册地址:


深圳市福田区深南大道7088号


办公地址:


深圳市福田区深南大道7088号


法定代表人:


李建红


联系人:


邓炯鹏


电话:


0755-83198888


传真:


0755-83195049


客户服务电话:


95555


网址:


http://www.cmbchina.com/


(6)中信银行股份有限公司


注册地址:


北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座


办公地址:


北京市东城区朝阳门北大街9号文化大厦


法定代表人:


李庆萍


联系人:


廉赵峰


传真:


010-89937369


客户服务电话:


95558


网址:


http://bank.ecitic.com/


(7)上海浦东发展银行股份有限公司


注册地址:


上海市中山东一路12号


办公地址:


上海市北京东路689号东银大厦25楼


法定代表人:


高国富


联系人:


吴斌


电话:


021-61618888


传真:


021-63602431


客户服务电话:


95528


网址:


http://www.spdb.com.cn


(8)中国邮政储蓄银行股份有限公司


注册地址:


北京市西城区金融大街3号


办公地址:


北京市西城区金融大街3号


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第17页 共50页 法定代表人:


李国华


联系人:


陈春林


传真:


010-68858117


客户服务电话:


95580


网址:


http://www.psbc.com


(9)广发银行股份有限公司


注册地址:


广州市越秀区农林下路83号


办公地址:


广州市越秀区农林下路83号


法定代表人:


杨明生


联系人:


陈泾渭/刘伟


电话:


020-38321497/020-38322566


传真:


020-38321676


客户服务电话:


4008308003


网址:


http://www.cgbchina.com.cn/


(10)平安银行股份有限公司


注册地址:


深圳市深南东路5047号


办公地址:


深圳市深南东路5047号


法定代表人:


谢永林


联系人:


施艺帆


电话:


021-50979384


传真:


021-50979507


客户服务电话:


95511-3


网址:


http://bank.pingan.com


(11)上海农村商业银行股份有限公司


注册地址:


上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼


办公地址:


上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼


法定代表人:


冀光恒


联系人:


施传荣


电话:


021-38576666


传真:


021-50105124


客户服务电话:


021-962999;4006962999


网址:


http://www.srcb.com/


(12)北京农村商业银行股份有限公司


注册地址:


北京市西城区月坛南街1号院2号楼


办公地址:


北京市西城区月坛南街1号院2号楼


法定代表人:


王金山


联系人:


鲁娟


电话:


010-89198762


传真:


010-89198678


客户服务电话:


96198


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第18页 共50页 网址:


http://www.bjrcb.com


(13)南京银行股份有限公司


注册地址:


南京市白下区淮海路50号


办公地址:


南京市玄武区中山路288号


法定代表人:


林复


联系人:


刘晔


电话:


025-86775335


传真:


025-86775376


客户服务电话:


95302


网址:


http://www.njcb.com.cn


(14)汉口银行股份有限公司


注册地址:


武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦


办公地址:


武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦


法定代表人:


陈新民


联系人:


李欣


电话:


027-82656704


传真:


027-82656236


客户服务电话:


027-96558(武汉);4006096558(全国)


网址:


http://www.hkbchina.com


(15)江苏银行股份有限公司


注册地址:


南京市洪武北路55号


办公地址:


南京市中华路26号


法定代表人:


夏平


联系人:


田春慧


电话:


025-58587018


传真:


025-58587038


客户服务电话:


95319


网址:


http://www.jsbchina.cn


(16)大连银行股份有限公司


注册地址:


辽宁省大连市中山区中山路88号


办公地址:


大连市中山区中山路88号天安国际大厦43楼


法定代表人:


陈占维


联系人:


朱珠


电话:


0411-82311131


客户服务电话:


4006640099


网址:


http://www.bankofdl.com


(17)东莞农村商业银行股份有限公司


注册地址:


广东省东莞市东城区鸿福东路2号


办公地址:


广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦


法定代表人:


王耀球


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第19页 共50页 联系人:


杨亢


电话:


0769-22866270


传真:


0769-22866282


客户服务电话:


961122


网址:


http://www.drcbank.com/


(18)河北银行股份有限公司


注册地址:


河北省石家庄市平安北大街28号


办公地址:


河北省石家庄市平安北大街28号


法定代表人:


乔志强


联系人:


王丽辉


电话:


0311-67806407


传真:


0311-88627027


客户服务电话:


400-612-9999


网址:


http://www.hebbank.com


(19)嘉兴银行股份有限公司


注册地址:


嘉兴市建国南路409号


办公地址:


嘉兴市建国南路409号


法定代表人:


夏林生


联系人:


顾晓光


电话:


0573-82099660


传真:


0573-82099660


客户服务电话:


0573-96528


网址:


http://www.bojx.com


(20)江苏江南农村商业银行股份有限公司


注册地址:


常州市延陵中路668号


办公地址:


常州市和平中路413号


法定代表人:


陆向阳


联系人:


包静


电话:


0519-89995066


传真:


0519-89995170


客户服务电话:


0519-96005


网址:


http://www.jnbank.cc


(21)厦门银行股份有限公司


注册地址:


厦门湖滨北路101号厦门银行大厦


办公地址:


厦门湖滨北路101号厦门银行大厦


法定代表人:


吴世群


联系人:


孙瑜


电话:


0592-5310251


传真:


0592-5061952


客户服务电话:


4008588888


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第20页 共50页 网址:


http://www.xmccb.com/


(22)成都农村商业银行股份有限公司


注册地址:


四川省成都市武侯区科华中路88号


办公地址:


四川省成都市武侯区科华中路88号


法定代表人:


陈萍


联系人:


杨琪


电话:


028-85029649


传真:


028-85190961


客户服务电话:


95392


网址:


http://www.cdrcb.com/


(23)吉林银行股份有限公司


注册地址:


吉林省长春市经开区东南湖大路1817号


办公地址:


吉林省长春市经开区东南湖大路1817号


法定代表人:


唐国兴


联系人:


孙琦


电话:


0431-84999543


传真:


0431-84999543


客户服务电话:


4008896666


网址:


http://www.jlbank.com.cn


(24)苏州银行股份有限公司


注册地址:


江苏省苏州市工业园区钟园路728号


办公地址:


江苏省苏州市工业园区钟园路728号


法定代表人:


王兰凤


联系人:


熊志强


电话:


0512-69868390


传真:


0512-69868370


客户服务电话:


96067


网址:


www.suzhoubank.com


(25)福建海峡银行股份有限公司


注册地址:


福建省福州市台江区江滨中大道358号


办公地址:


福州台江区江滨中大道358号福建海峡银行


法定代表人:


俞敏


联系人:


吴白玫、张翠娟、黄钰雯


电话:


0591-87332762


传真:


0591-87330926


客户服务电话:


400-893-9999


网址:


www.fjhxbank.com


(26)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司


注册地址:


浙江绍兴柯桥笛扬路1363号


办公地址:


浙江绍兴柯桥笛扬路1363号


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第21页 共50页 法定代表人:


俞俊海


联系人:


孟建潮


电话:


0575-84788101


传真:


0575-84788134


客户服务电话:


400-889-6596


网址:


http://www.borf.cn


(27)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司


注册地址:


深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#


办公地址:


北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层


法定代表人:


马勇


联系人:


张燕


电话:


010-58325388


传真:


010-58325300


客户服务电话:


400-166-1188


网址:


http://8.jrj.com.cn/


(28)厦门市鑫鼎盛控股有限公司


注册地址:


厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场1501-1504


办公地址:


厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场1501-1504


法定代表人:


陈洪生


联系人:


徐明静


电话:


0592-3122716


传真:


0592-8060771


客户服务电话:


400-918-0808


网址:


www.xds.com.cn


(29)大河财富基金销售有限公司


注册地址:


贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋 20层1.2号


办公地址:


贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋 20层1.2号


法定代表人:


王荻


联系人:


方凯鑫


电话:


0851-88405606


传真:


0851-88405599


客户服务电话:


0851-88235678


网址:


www.urainf.com


(30)民商基金销售(上海)有限公司


注册地址:


上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室


办公地址:


上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼


法定代表人:


贲惠琴


联系人:


钟伟


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第22页 共50页 电话:


020-50206003


传真:


020-50206001


客户服务电话:


020-50206003


网址:


www.msftec.com


(31)诺亚正行基金销售有限公司


注册地址:


上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室


办公地址:


上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室


法定代表人:


汪静波


联系人:


方成


电话:


021-38602377


传真:


021-38509777


客户服务电话:


400-821-5399


网址:


http://www.noah-fund.com


(32)深圳众禄金融控股股份有限公司


注册地址:


深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼


办公地址:


深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼


法定代表人:


薛峰


联系人:


童彩平


电话:


0755-33227950


传真:


0755-33227951


客户服务电话:


400-678-8887


网址:


https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com


(33)上海天天基金销售有限公司


注册地址:


上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层


办公地址:


上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼


法定代表人:


其实


联系人:


潘世友


电话:


021-54509998


传真:


021-64385308


客户服务电话:


400-181-8188


网址:


http://www.1234567.com.cn


(34)上海好买基金销售有限公司


注册地址:


上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室


办公地址:


上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~ 906室


法定代表人:


杨文斌


联系人:


张茹


电话:


021-20613610


客户服务电话:


400-700-9665


网址:


http://www.ehowbuy.com


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第23页 共50页 (35)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司


注册地址:


杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室


办公地址:


浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼


法定代表人:


陈柏青


联系人:


朱晓超


电话:


021-60897840


传真:


0571-26697013


客户服务电话:


400-076-6123


网址:


http://www.fund123.cn


(36)长量基金销售投资顾问有限公司


注册地址:


上海市浦东新区高翔路526号2幢220室


办公地址:


上海市浦东新区东方路1267号11层


法定代表人:


张跃伟


联系人:


敖玲


电话:


021-58788678-8201


传真:


021—58787698


客户服务电话:


400-820-2899


网址:


http://www.erichfund.com


(37)浙江同花顺基金销售有限公司


注册地址:


杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室


办公地址:


浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼


法定代表人:


凌顺平


联系人:


吴杰


电话:


0571-88911818


传真:


0571-86800423


客户服务电话:


400-877-3772


网址:


www.5ifund.com


(38)上海利得基金销售有限公司


注册地址:


上海市宝山区蕴川路5475号1033室


办公地址:


上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼


法定代表人:


李兴春


联系人:


徐鹏


电话:


021-50583533


传真:


021-50583633


客户服务电话:


400-921-7755


网址:


http://a.leadfund.com.cn/


(39)嘉实财富管理有限公司


注册地址:


上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层 4609-10单元


办公地址:


北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第24页 共50页 法定代表人:


赵学军


联系人:


余永键


电话:


010-85097570


传真:


010-65215433


客户服务电话:


400-021-8850


网址:


www.harvestwm.cn


(40)乾道金融信息服务(北京)有限公司


注册地址:


北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室


办公地址:


北京市西城区德外大街合生财富广场1302室


法定代表人:


王兴吉


联系人:


高雪超


电话:


010-62062880


传真:


010-82057741


客户服务电话:


400-088-8080


网址:


www.qiandaojr.com


(41)南京苏宁基金销售有限公司


注册地址:


南京市玄武区苏宁大道1-5号


办公地址:


南京市玄武区苏宁大道1-5号


法定代表人:


钱燕飞


联系人:


喻明明


电话:


025-66996699-884131


传真:


025-66996699-884131


客户服务电话:


95177


网址:


www.snjijin.com


(42)众升财富(北京)基金销售有限公司


注册地址:


北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室


办公地址:


北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08


法定代表人:


李招弟


联系人:


李艳


电话:


010-59497361


传真:


010-64788016


客户服务电话:


400-059-8888


网址:


www.zscffund.com


(43)深圳腾元基金销售有限公司


注册地址:


深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808


办公地址:


深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808


法定代表人:


曾革


联系人:


鄢萌莎


电话:


0755-33376922


传真:


0755-33065516


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第25页 共50页 客户服务电话:


400-990-8600


网址:


www.tenyuanfund.com


(44)通华财富(上海)基金销售有限公司


注册地址:


上海市虹口区同丰路667弄107号201室


办公地址:


上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼 9楼


法定代表人:


马刚


联系人:


杨徐霆


电话:


021-60818249


传真:


021-60818280


客户服务电话:


95156


网址:


https://www.tonghuafund.com


(45)北京恒天明泽基金销售有限公司


注册地址:


北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室


办公地址:


北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层


法定代表人:


周斌


联系人:


马鹏程


电话:


010-57756074


传真:


010-56810782


客户服务电话:


400-8980-618


网址:


www.chtwm.com


(46)深圳宜投基金销售有限公司


注册地址:


深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号深港合作区管理 局综合办公楼A栋201


办公地址:


深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405


法定代表人:


华建强


联系人:


马文静


电话:


0755-23919681


传真:


0755-88603185


客户服务电话:


4008-955-811


网址:


www.yitfund.com


(47)北京汇成基金销售有限公司


注册地址:


北京市海淀区中关村大街11号11层1108


办公地址:


北京市海淀区中关村大街11号11层1108


法定代表人:


王伟刚


联系人:


丁向坤


电话:


010-56282140


传真:


010-62680827


客户服务电话:


400-619-9059


网址:


www.fundzone.cn


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第26页 共50页 (48)一路财富(北京)信息科技股份有限公司


注册地址:


北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702


办公地址:


北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2208


法定代表人:


吴雪秀


联系人:


段京璐


电话:


010-88312877


传真:


010-88312099


客户服务电话:


400-001-1566


网址:


http://www.yilucaifu.com


(49)北京钱景基金销售有限公司


注册地址:


北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012


办公地址:


北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012


法定代表人:


赵荣春


联系人:


魏争


电话:


010-57418829


传真:


010-57569671


客户服务电话:


400-893-6885


网址:


www.qianjing.com


(50)北京唐鼎耀华基金销售有限公司


注册地址:


北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室


办公地址:


北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303


法定代表人:


王岩


联系人:


周君


电话:


010-53570568


传真:


010-59200800


客户服务电话:


400-819-9868


网址:


http://www.tdyhfund.com


(51)海银基金销售有限公司


注册地址:


上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元


办公地址:


上海市浦东新区银城中路8号4楼


法定代表人:


刘惠


联系人:


毛林


电话:


021-80133597


传真:


021-80133413


客户服务电话:


400-808-1016


网址:


www.fundhaiyin.com


(52)北京广源达信投资管理有限公司


注册地址:


北京市西城区新街口外大街28号C座6层605室


办公地址:


北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层


法定代表人:


齐剑辉


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第27页 共50页 联系人:


王英俊


电话:


400-623-6060


传真:


010-82055860


客户服务电话:


400-623-6060


网址:


www.niuniufund.com


(53)天津国美基金销售有限公司


注册地址:


天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层 202-124室


办公地址:


北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层


法定代表人:


丁东华


联系人:


郭宝亮


电话:


010-59287061


传真:


010-59287825


客户服务电话:


400-111-0889


网址:


www.gomefund.com


(54)北京新浪仓石基金销售有限公司


注册地址:


北京市海淀区北四环西路58号906室


办公地址:


北京市海淀区北四环西路58号906室、903室


法定代表人:


张琪


联系人:


付文红


电话:


010-82628888-5657


传真:


010-82607516


客户服务电话:


010-62675369


网址:


www.xincai.com


(55)北京加和基金销售有限公司


注册地址:


北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层


办公地址:


北京市西城区车公庄大街4号北礼士路甲129号


法定代表人:


徐福星


联系人:


陈莹莹


电话:


010-68998820-8306


传真:


010-88381550


客户服务电话:


400-600-0030


网址:


www.bzfunds.com


(56)北京君德汇富基金销售有限公司


注册地址:


北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室


办公地址:


北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室


法定代表人:


李振


联系人:


李振


电话:


65181028


传真:


65174782


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第28页 共50页 客户服务电话:


400-057-8855


网址:


www.kingstartimes.com


(57)上海万得基金销售有限公司


注册地址:


中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座


办公地址:


上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼


法定代表人:


王廷富


联系人:


姜吉灵


电话:


021-5132 7185


传真:


021-6888 2281


客户服务电话:


400-821-0203


网址:


www.520fund.com.cn


(58)泰诚财富基金销售(大连)有限公司


注册地址:


辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号


办公地址:


辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号


法定代表人:


李春光


联系人:


张晓辉


电话:


0411-88891212-327


传真:


0411-84396536


客户服务电话:


400-6411-999


网址:


www.haojiyoujijin.com


(59)上海汇付金融服务有限公司


注册地址:


上海市黄浦区中山南路100号19层


办公地址:


上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19层


法定代表人:


冯修敏


联系人:


黄敏儿


电话:


021-33323999


传真:


021-33323830


客户服务电话:


400-820-2819


网址:


fund.bundtrade.com


(60)北京坤元基金销售有限公司


注册地址:


北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋871室


办公地址:


北京市东城区建国门内大街8号B座501


法定代表人:


李雪松


联系人:


马镜


电话:


010-85264505


传真:


010-85264522


客户服务电话:


010-85264528


网址:


http://www.kunyuanfund.com


(61)北京微动利基金销售有限公司


注册地址:


北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第29页 共50页 办公地址:


北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341


法定代表人:


梁洪军


联系人:


季长军


电话:


010-52609656


传真:


010-51957430


客户服务电话:


400-819-6665


网址:


www.buyforyou.com.cn


(62)江西正融基金销售有限公司


注册地址:


江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会38栋商业楼 2107室


办公地址:


江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会38栋商业楼 2107室


法定代表人:


陆雯


联系人:


胡聪


电话:


13879129841


客户服务电话:


0791-86692502


网址:


www.jxzrzg.com.cn


(63)上海基煜基金销售有限公司


注册地址:


上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海 泰和经济发展区)


办公地址:


上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室


法定代表人:


王翔


联系人:


蓝杰


电话:


021-65370077


传真:


021-55085991


客户服务电话:


400-820-5369


网址:


www.jiyufund.com.cn


(64)上海凯石财富基金销售有限公司


注册地址:


上海市黄浦区西藏南路765号602-115室


办公地址:


上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦四楼


法定代表人:


陈继武


联系人:


李晓明


电话:


021-63333319


传真:


021-63332523


客户服务电话:


400-643-3389


网址:


www.lingxianfund.com


(65)上海朝阳永续基金销售有限公司


注册地址:


浦东新区上丰路977号1幢B座812室


办公地址:


上海市浦东新区张江高科碧波路690号4号楼2层


法定代表人:


廖冰


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第30页 共50页 联系人:


李翔


电话:


021-80234888


传真:


021-80234898


客户服务电话:


400-699-1888


网址:


http://www.998fund.com/


(66)北京虹点基金销售有限公司


注册地址:


北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603


办公地址:


北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层


法定代表人:


董浩


联系人:


于婷婷


电话:


010-56409010


传真:


010-56580660


客户服务电话:


400-618-0707


网址:


www.hongdianfund.com


(67)深圳富济基金销售有限公司


注册地址:


深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室


办公地址:


深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室


法定代表人:


齐小贺


联系人:


陈勇军


电话:


0755-83999907


传真:


0755-83999926


客户服务电话:


0755-83999913


网址:


www.jinqianwo.cn


(68)上海陆金所基金销售有限公司


注册地址:


上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元


办公地址:


上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼


法定代表人:


郭坚


联系人:


宁博宇


电话:


021-20665952


传真:


021-22066653


客户服务电话:


400-821-9031


网址:


www.lufunds.com


(69)大泰金石投资管理有限公司


注册地址:


南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆 2105室


办公地址:


上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼


法定代表人:


袁顾明


联系人:


何庭宇


电话:


021-20324199


传真:


021-22268089


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第31页 共50页 客户服务电话:


400-928-2299


网址:


www.dtfunds.com


(70)珠海盈米财富管理有限公司


注册地址:


珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491


办公地址:


广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201- 1203


法定代表人:


肖雯


联系人:


吴煜浩


电话:


020-89629099


传真:


020-89629011


客户服务电话:


020-80629066


网址:


www.yingmi.cn


(71)和耕传承基金销售有限公司


注册地址:


郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦602


办公地址:


郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦602


法定代表人:


李淑慧


联系人:


董亚芳


电话:


0371-85518391


传真:


0371-85518397


客户服务电话:


400-360-0000


网址:


www.nicaifu.com


(72)南京途牛基金销售有限公司


注册地址:


南京市玄武区玄武大道699-1号


办公地址:


南京市玄武区玄武大道699-32号


法定代表人:


宋时琳


联系人:


张士帅


电话:


025-86853969


传真:


025-86853999


客户服务电话:


4007-999-999转3


网址:


http://jr.tuniu.com/


(73)奕丰基金销售有限公司


注册地址:


深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室(入驻深圳 市前海商务秘书有限公司)


办公地址:


深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116室及1307室


法定代表人:


TAN YIK KUAN


联系人:


许雅君


电话:


0755-89460502


传真:


0755-21674453


客户服务电话:


0755-89460500


网址:


www.ifastps.com.cn


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第32页 共50页 (74)中证金牛(北京)投资咨询有限公司


注册地址:


北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室


办公地址:


北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层


法定代表人:


钱昊旻


联系人:


孙雯


电话:


010-59336519


传真:


010-59336500


客户服务电话:


4008909998


网址:


www.jnlc.com


(75)北京懒猫金融信息服务有限公司


注册地址:


北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119


办公地址:


北京市朝阳区呼家楼安联大厦715


法定代表人:


许现良


联系人:


张苗苗


电话:


15110085067


传真:


010-87723200


客户服务电话:


400-150-0882


网址:


www.lanmao.com


(76)北京肯特瑞基金销售有限公司


注册地址:


北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15


办公地址:


北京市经济开发区科创十一街18号院京东总部A座4层 A428室


法定代表人:


江卉


联系人:


徐伯宇


电话:


400-098-8511


传真:


010-89188000


客户服务电话:


400-088-8816


网址:


http://jr.jd.com/


(77)大连网金基金销售有限公司


注册地址:


辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室


办公地址:


辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室


法定代表人:


卜勇


联系人:


卜勇


电话:


0411-39027800


传真:


0411-39027888


客户服务电话:


400-089-9100


网址:


http://www.yibaijin.com/


(78)深圳市金斧子基金销售有限公司


注册地址:


深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园 B栋3单元11层


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第33页 共50页 办公地址:


深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园 B栋3单元7层


法定代表人:


赖任军


联系人:


刘昕霞


电话:


0755-29330513


传真:


0755-26920530


客户服务电话:


400-930-0660


网址:


www.jfzinv.com


(79)北京蛋卷基金销售有限公司


注册地址:


北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507


办公地址:


北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507


法定代表人:


钟斐斐


联系人:


戚晓强


电话:


15810005516


传真:


010-85659484


客户服务电话:


400-061-8518


网址:


danjuanapp.com


(80)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司


注册地址:


深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市 前海商务秘书有限公司)


办公地址:


深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A


法定代表人:


高锋


联系人:


李勇


电话:


0755-83655588


传真:


0755-83655518


客户服务电话:


400-804-8688


网址:


www.keynesasset.com


(81)深圳前海欧中联合基金销售有限公司


注册地址:


深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市 前海商务秘书有限公司)


办公地址:


深圳市宝安中心区海秀路19号国际西岸商务大厦703、705


法定代表人:


梁双凤


联系人:


梁双凤


电话:


0755-23073400


传真:


0755-23328531


客户服务电话:


0755-23073400


网址:


http://www.ecpefund.com/


(82)天津万家财富资产管理有限公司


注册地址:


天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413室


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第34页 共50页 办公地址:


北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层


法定代表人:


李修辞


联系人:


孙雪


电话:


010-59013825


传真:


010-59013707


客户服务电话:


010-59013825


网址:


http://www.wanjiawealth.com/


(83)中国国际期货有限公司


注册地址:


北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、 11层、12层


办公地址:


北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层


法定代表人:


王兵


联系人:


赵森


电话:


010-59539864


客户服务电话:


95162、400-8888-160


网址:


http://www.cifco.net


(84)中信建投期货有限公司


注册地址:


重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11- A,8-B4,9-B、C


办公地址:


重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼


法定代表人:


彭文德


联系人:


刘芸


电话:


023-89769637


传真:


023-86769629


客户服务电话:


400-8877-780


网址:


www.cfc108.com


(85)徽商期货有限责任公司


注册地址:


安徽省合肥市芜湖路258号


办公地址:


安徽省合肥市芜湖路258号


法定代表人:


吴国华


联系人:


杨彩格


电话:


0551-62865999


传真:


0551-62865899


客户服务电话:


400-887-8707


网址:


www.hsqh.net


(86)东海期货有限责任公司


注册地址:


江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号


办公地址:


上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼


法定代表人:


陈太康


联系人:


李天雨


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第35页 共50页 电话:


021-68757102


传真:


021-68757102


客户服务电话:


95531


网址:


www.qh168.com.cn


(87)弘业期货股份有限公司


注册地址:


南京市中华路50号


办公地址:


南京市中华路50号


法定代表人:


周剑秋


联系人:


孙朝旺


电话:


025-52278870


传真:


025-52313068


客户服务电话:


400-828-1288


网址:


www.ftol.com.cn


(88)中国银河证券股份有限公司


注册地址:


北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座


办公地址:


北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层


法定代表人:


陈共炎


联系人:


辛国政


电话:


010-83574507


传真:


010-66568990


客户服务电话:


95551/4008888888


网址:


http://www.chinastock.com.cn/


(89)西南证券股份有限公司


注册地址:


重庆市江北区桥北苑8号


办公地址:


重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦


法定代表人:


余维佳


联系人:


张煜


电话:


023-63786633


传真:


023-63786212


客户服务电话:


4008096096


网址:


http://www.swsc.com.cn


(90)新时代证券股份有限公司


注册地址:


北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501


办公地址:


北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501


法定代表人:


刘汝军


联系人:


孙恺


电话:


010-83561000


传真:


010-83561001


客户服务电话:


4006989898/95399


网址:


http://www.xsdzq.cn


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第36页 共50页 (91)华西证券股份有限公司


注册地址:


四川省成都市陕西街239号


办公地址:


四川省成都市陕西街239号


法定代表人:


杨炯阳


联系人:


张曼


电话:


010-68716150


传真:


028-86150040


客户服务电话:


4008888818/95584


网址:


http://www.hx168.com.cn


(92)第一创业证券股份有限公司


注册地址:


深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼


办公地址:


深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼


法定代表人:


刘学民


联系人:


吴军


电话:


0755-23838751


传真:


0755-25838701


客户服务电话:


95358


网址:


https://www.firstcapital.com.cn/


(93)中国国际金融股份有限公司


注册地址:


中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层


办公地址:


中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层


法定代表人:


丁学东


联系人:


任敏


电话:


010-65051166


传真:


010-65051156


客户服务电话:


010-65051166


网址:


http://www.cicc.com.cn/


(94)联讯证券股份有限公司


注册地址:


广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四楼


办公地址:


广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四楼


法定代表人:


徐刚


联系人:


陈思


电话:


021-33606736


传真:


021-33606760


客户服务电话:


95564


网址:


http://www.lxzq.com.cn


(95)泉州银行股份有限公司


注册地址:


泉州市丰泽区云鹿路3号


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第37页 共50页 办公地址:


泉州市丰泽区云鹿路3号


法定代表人:


傅子能


联系人:


董培姗


电话:


0595-22551071


传真:


0595-22505215


客户服务电话:


400-889-6312


网址:


www.qzccbank.com


(96)龙江银行股份有限公司


注册地址:


黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号


办公地址:


黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号


法定代表人:


张建辉


联系人:


闫勇


电话:


0451-85706107


传真:


0451-85706107


客户服务电话:


4006458888


网址:


www.lj-bank.com


(97)深圳前海微众银行股份有限公司


注册地址:


广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室


办公地址:


广东省深圳市南山区田厦国际中心36楼、37楼


法定代表人:


顾敏


联系人:


唐宇


电话:


0755-89462525


传真:


0755-86700688


客户服务电话:


400-999-8877


网址:


http://www.webank.com/


(98)桂林银行股份有限公司


注册地址:


桂林市中山南路76号


办公地址:


桂林市中山南路76号


法定代表人:


王能


联系人:


周佩玲


电话:


0773-3810130


传真:


0773-3851691


客户服务电话:


400-86-96299


网址:


www.guilinbank.com.cn


(99)德州银行股份有限公司


注册地址:


山东省德州市三八东路1266号


办公地址:


山东省德州市三八东路1266号


法定代表人:


孙玉芝


联系人:


王方震


电话:


0534-2297326


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第38页 共50页 传真:


0534-2297327


客户服务电话:


40084-96588


网址:


www.dzbchina.com


(100)中原银行股份有限公司


注册地址:


河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦


办公地址:


河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦


法定代表人:


窦荣兴


联系人:


牛映雪


电话:


0371-85517710


传真:


0371-85519869


客户服务电话:


95186


网址:


www.zybank.com.cn





二、登记机构


名称:博时基金管理有限公司 住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层


法定代表人:张光华 电话:(010)65171166 传真:(010)65187068 联系人:许鹏 三、出具法律意见书的律师事务所


名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 电话: 021- 31358666 传真: 021- 31358600 负责人:俞卫锋 联系人:陆奇 经办律师:安冬、陆奇


四、审计基金财产的会计师事务所


名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第39页 共50页 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室


办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼


执行事务合伙人:李丹


联系电话:(021)23238888


传真:(021)23238800


联系人:沈兆杰


经办注册会计师:张振波、沈兆杰





四、基金的名称 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金


五、基金的类型 债券型。 六、基金运作方式 本基金运作方式为契约型定期开放式,存续期间为不定期。 七、基金的投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争为投资人提供稳定的现金流收入,争取实现超过业 绩比较基准的投资回报。


八、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、 金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、私募债券、短期 融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款 等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第40页 共50页 合中国证监会的相关规定)。其中,私募债券指中小企业私募债或其他相关主体非公开或 定向发行的债券。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购 或增发新股以及可分离交易债券(可分离交易债券的纯债部分除外),也不投资可转换债 券。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但在每次自由开放期前三个月、 自由开放期及自由开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。自由开放 期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期、自动赎 回期和受限开放期内,本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资商业票据或其他品种,基金管理人可以将其 纳入投资范围。


九、投资策略 1、运作周期的投资策略 (1)资产配置策略 本基金为债券型基金,基金的投资范围为:国内依法发行上市的国家债券、金融债券、 次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、私募债券、短期融资券及超 级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监 会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证,不参与一级市 场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券(可分离交易债券的纯债部分除外),也不 投资可转换债券。 在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析 和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票 据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 (2)固定收益类证券投资策略 本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售 期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,根据所持债券信用状况变化,进博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第41页 共50页 行必要的动态调整;对于本基金投资的固定收益类证券,主要从四个层次进行独立、客观、 综合的考量,以筛选出合适的投资标的。 第一,基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究,内容主要涉 及发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质量、自由 现金流量动态、债务压力、再融资能力等,并从以上角度对发行主体进行精细化分析和归 类,规避同一信用等级中外部评级偏高以及信用风险偏高的个券,甄选同一信用评级中内 生资质及外部增信好的个券,纳入债券池。 第二,使用基金管理人内部的信用评估体系对备选个券进行评分,着重考察发行人的 偿债能力、现金管理能力、盈利能力三个核心要素。 第三,对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好 分析,对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价,判断其合理估值水平。 第四,根据市场结构与需求特征,在前三个层次的分析基础上,对个券进行深入的跟 踪分析,发掘其中被市场低估的品种,在控制流动性风险的前提下,对低估品种进行择机 配置和交易 (3)杠杆投资策略 本基金通过正回购,融资买入债券,通过杠杆作用,力争为投资者实现更高的投资收 益和现金流收入。本基金将在谨慎投资的前提下运用融资杠杆,严格控制融资杠杆的风险, 本基金基金总资产和基金净资产的比例不超过200%。 (4)中小企业私募债的投资策略 针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略, 同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。 2、自由开放期投资策略 自由开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基 金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。


十、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:3年期定期存款利率(税后)。每个运作周期首日,3年期 定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。


本基金选择3年期定期存款利率(税后)作为业绩比较基准主要考虑如下: 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第42页 共50页 1、本基金是债券型基金,主要以持有到期策略投资于各类固定收益类金融工具,以 3年期定期存款利率(税后)作为业绩比较基准,符合本基金的风险收益特征。 2、业绩比较基准中的“3年期定期存款利率”,与本基金运作周期的时间一致。 3、本基金以实现稳定的现金流入和资产的保值增值为投资目标,采用与运作周期时间 长度相同的定期存款利率的一定倍数作为业绩比较基准与本基金的投资目标一致。 综上所述,选择3年期定期存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准,能比较贴 切体现和衡量本基金的投资周期、投资目标、投资策略以及投资业绩。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人在与基 金托管人协商一致,本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并 及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。 十一、风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高货币 市场基金,属于中低风险收益基金。


十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人根据基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据截至2018年09月30日。本报告财务数据未经审计师审计。


1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


-


-





其中:股票


-


-


2


固定收益投资


2,009,875,788.30


97.59





其中:债券


1,819,569,788.30


88.35





资产支持证券


190,306,000.00


9.24


3


贵金属投资


-


-


4


金融衍生品投资


-


-


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第43页 共50页 5


买入返售金融资产


-


-





其中:买断式回购的 买入返售金融资产


-


-


6


银行存款和结算备付 金合计


13,659,059.88


0.66


7


其他各项资产


36,055,555.81


1.75


8


合计


2,059,590,403.99


100.00


2 报告期末按行业分类的股票投资组合


本基金本报告期末未持有股票。


3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


本基金本报告期末未持有股票。


4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


-


-


2


央行票据


-


-


3


金融债券


447,710,000.00


30.11





其中:政策性金融债


367,452,000.00


24.71


4


企业债券


629,520,788.30


42.34


5


企业短期融资券


-


-


6


中期票据


742,339,000.00


49.92


7


可转债(可交换债)


-


-


8


同业存单


-


-


9


其他


-


-


10


合计


1,819,569,788.30


122.37


5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产 净值比例(%)


1


180204


18国开04


2,800,000


288,148,000.00


19.38


2


170215


17国开15


800,000


79,304,000.00


5.33


3


136259


16龙湖03


700,000


69,706,000.00


4.69


4


136753


16大华02


600,000


58,872,000.00


3.96


5


112655


18侨城05


500,000


50,650,000.00


3.41


6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


公允价值(元)


占基金资产 净值比例(%)


1


149766


联保1优


400,000.00


40,156,000.00


2.70


2


139110


信捷03优


300,000.00


30,000,000.00


2.02


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第44页 共50页 3


LY4ABS


信捷04优


300,000.00


30,000,000.00


2.02


4


116901


一方碧32


200,000.00


20,100,000.00


1.35


5


146735


17花05A1


200,000.00


20,022,000.00


1.35


6


146683


花呗48A1


200,000.00


20,010,000.00


1.35


7


149975


联保2优


200,000.00


20,000,000.00


1.35


8


146674


花呗45A1


100,000.00


10,018,000.00


0.67


7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。


8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。


9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


本基金本报告期末未持有股指期货。


10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


本基金本报告期末未持仓国债期货。


11 投资组合报告附注


11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 11.3 其他资产构成


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


8,819.19


2


应收证券清算款


-


3


应收股利


-


4


应收利息


36,046,736.62


5


应收申购款


-


6


其他应收款


-


7


待摊费用


-


8


其他


-


9


合计


36,055,555.81


11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有可转换债券。


11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末未持有股票。


博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第45页 共50页 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:


期间 ①净值 增长率 ②净值增 长率标准 差 ③业绩比 较基准收 益率 ④业绩比 较基准收 益率标准 差 ①-③ ②-④ 2013.10.22-2013.12.31 0.60% 0.05% 0.83% 0.01% -0.23% 0.04% 2014.01.01-2014.12.31 16.01% 0.20% 4.22% 0.01% 11.79% 0.19% 2015.01.01-2015.12.31 16.19% 0.15% 3.37% 0.01% 12.82% 0.14% 2016.01.01-2016.12.31 6.54% 0.16% 2.75% 0.01% 3.79% 0.15% 2017.01.01-2017.12.31 0.18% 0.06% 2.75% 0.01% -2.57% 0.05% 2018.01.01-2018.09.30 5.69% 0.10% 2.06% 0.01% 3.63% 0.09% 2013.10.22-2018.09.30 52.98% 0.14% 15.97% 0.01% 37.01% 0.13%


十四、基金费用与税收 一、与运作有关的费用


(一)、基金费用的种类


1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第46页 共50页 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用和账户维护费; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)、基金费用计提方法、计提标准和支付方式


1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.70 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动 在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对, 如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动 在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对, 如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 上述“(一)、基金费用的种类中第3-8项费用”,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第47页 共50页 二、与基金销售有关的费用 1、本基金的基金份额申购费率最高不超过5%,投资者可以多次申购本基金,申购费 率按每笔申购申请单独计算。 本基金的基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。 投资者的申购费用如下: 表格:投资者申购本基金份额的申购费率 金额(M)


前端申购费率


M<100万元


0.90%


100万元≤M<300万元


0.60%


300万元≤M<500万元


0.08%


M≥500万元


1000元/笔


来源:博时基金 本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费 用,不列入基金财产。 2、本基金在自动赎回期不收取赎回费;在受限开放期,本基金的基金份额赎回费率最 高不超过5%,所收取的赎回费,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基 金财产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的75%计入基金财产,具体 赎回费率见下表: 表格:投资者开放期内赎回费率 赎回期间


赎回费率


持有基金份额 期限< 7日


1.50%


自由开放期


持有基金份额 期限≥7日


0.00%


自动赎回期


0.00%


受限开放期


1.00%


来源:博时基金 本基金的赎回费率由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。 3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率 如发生变更,基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第48页 共50页 三、不列入基金费用的项目


下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收


本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及 其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2018年06月06日刊登的本基金原招募说明 书(《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,并根据本基金 管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下: 1、对“重要提示”进行了更新; 2、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新; 3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况进行了更新; 4、在“五、相关服务机构”中,对基金份额发售机构进行了更新; 5、在“十、基金的投资”中,更新了“(二)投资范围”、“(十)基金 投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为2018年09月30日; 6、在“十一、基金的业绩”中,更新了基金业绩的内容,数据内容截止时间为 2018年 09月30日; 7、在“二十三、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新。


(一)、 2018年09月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报,证券时报上 公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申 购及定投业务费率优惠活动的公告》 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第49页 共50页 (二)、 2018年09月25日,我公司分别在中国证券报、上海证券报,证券时报上 公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加民商基金销售(上海)有限公司为代销机构并 参加其费率优惠活动的公告》 (三)、 2018年09月07日,我公司分别在中国证券报、上海证券报,证券时报上 公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告》 (四)、 2018年08月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报,证券时报上 公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金2018年半年度报告(摘要)》、《博时 双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算方案提示性公告》、《博时双月薪定期支付 债券型证券投资基金开放自动赎回业务的公告》 (五)、 2018年08月23日,我公司分别在中国证券报、上海证券报,证券时报上 公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加南京途牛金融信息服务有限公司为代销机构并 参加其费率优惠活动的公告》 (六)、 2018年07月20日,我公司分别在中国证券报、上海证券报,证券时报上 公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金2018年第2季度报告》 (七)、 2018年07月06日,我公司分别在中国证券报、上海证券报,证券时报上 公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告》 (八)、 2018年06月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报,证券时报上 公告了《20180629关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》 (九)、 2018年06月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报,证券时报上 公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算方案提示性公告》、《博时双 月薪定期支付债券型证券投资基金开放自动赎回业务的公告》 (十)、 2018年06月06日,我公司分别在中国证券报、上海证券报,证券时报上 公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书2018年第1号(摘要)》 (十一)、 2018年05月23日,我公司分别在中国证券报、上海证券报,证券时报 上公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金受限开放期申赎结果的公告》 (十二)、 2018年05月12日,我公司分别在中国证券报、上海证券报,证券时报 上公告了《博时双月薪定期开放债券型证券投资基金受限开放期业务的公告》 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号(摘要) 第50页 共50页 (十三)、 2018年05月08日,我公司分别在中国证券报、上海证券报,证券时报 上公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告》 (十四)、 2018年04月25日,我公司分别在中国证券报、上海证券报,证券时报 上公告了《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金开放自动赎回业务的公告》、《博时 双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算方案提示性公告》


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2018年12月06日