煤炭A基：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于富国 中证煤炭指数 分级证券投 资基金 定期份额折算结果及恢复交易的公 告 根据富国 中证煤炭指数 分级证券投资基金 （简称 “本基金 ” ） 基金合同的相 关规定， 富国基金管理有限公司 （简称 “本公司” ）以 2018 年 12 月 3 日为基金 份额折算 基准 日， 对在该日登记在册的 富国煤炭 A 份额 （场内简称 ： 煤炭 A 基， 基金代码：150321）、富国煤炭 份额 （基金简 称： 富国 中证煤炭指数 分级， 场内 简称： 煤炭基金 ， 基金代码：161032） 办理了定期份额折算业务， 现将折算结果 及恢复交易相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2018 年 12 月 3 日， 场外 富国煤炭 份额经折算 后的 总份额数 采用四舍五入法 保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产 ；富国煤炭 A 份额、场内 富国煤炭 份额经折算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 余额计入基金财 产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，具体结果如下表所示： 基金份额名 称 折算前份额 （份） 新增份额 折算比例 折算后份额 （份） 折算后份额 净 值（元） 场外富国煤 炭份额 431,498,452.96 0.037908266 447,855,811.09 0.862 场内富国煤 炭份额 9,821,801.00 0.037908266 12,032,589.00 （注 1 ） 0.862 富国煤炭 A 份额 24,248,820.00 0.075816533 24,248,820.00 1.000 注 1： 该 “折算后份额” 包括富国 煤炭 A 份额 经折算后产生的新增场内富国 煤炭 份额。 注 2 ：场外富国煤炭份额经份额折算后产生新 增的份额为场外富国煤炭 份 额； 场内 富国煤炭 份额经份额折算后产生新增的份额为场内 富国煤炭 份额； 富国 煤炭 A 份额经份额折算后产生新增的份额为场 内 富国煤炭 份额。 投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注 册登记人及本公司确认的 折 算后份额。 二、折算结果示例 假设 投资者甲、 乙、 丙分别持有 场外富国煤炭 份额 、 场内富国煤炭份额 、 富 国煤炭 A 份额 各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示： 折算前 新增份额折 算比 例 折算后 基金份额净 值 （元） 基金份额 （ 份） 基金份额净 值 （元） 基金份额 场外富国煤 炭 份额 0.895 100,000 0.037908266 0.862 103,790.83 份 场外富 国 煤炭份额 场内富国煤 炭 份额 0.895 100,000 0.037908266 0.862 103,790 份场 内富国煤 炭份额 富国煤炭 A 份 额（注 3） 1.065 100,000 -- 1.000 100,000 份富 国煤炭 A 份额 0.075816533 （新增母基 金份 额） 0.862 新增 7,581 份 场内富 国 煤炭份额 注 3：富国煤炭 A 份额持有人折算后将同时持有富国煤炭 A 份额和场内富 国煤炭份额 。 三、恢复交易 自 2018 年 12 月 5 日 起， 本基金恢复申购 （含 定期定额投资） 、 赎回、 转换、 转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务。 富国煤炭 A 份额将 于 2018 年 12 月 5 日上午开 市起 复牌。 四、重要提示 （一） 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交 易和申购赎回实施细则》 之规 定 ， 2018 年 12 月 5 日煤炭 A 基即时行情显示 的前收盘价为 2018 年 12 月 4 日的 富国煤炭 A 份额 的基金份额参考 净值 （四舍五 入至 0.001 元） ， 即 1.000 元。由 于 富国煤炭 A 份额折算前 存在溢价 交易情形 ， 2018 年 12 月 3 日 的收盘价为 1.071 元 ， 扣除约定收益后为 1.006 元，与 2018 年 12 月 5 日的前收盘价存在差异， 因 此 2018 年 12 月 5 日当日可能出现交易价格波 动的情形。 敬请投资者注意投资风 险。 （二）本基金 富国煤炭 A 份额期末的约定应 得收益折算为场内 富国煤炭 份 额 分配给富国煤炭 A 份额的持有人，而 富国 煤炭 份额为跟踪中证煤炭指数 的基 础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此 富国煤炭 A 份额持有人预期收 益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 （三）由于 富国煤炭 A 份额经折算产生的新 增场内 富国煤炭 份额数和场内 富国煤炭 份额经折算后的份额数皆取整计算 （最小单位为 1 份） ， 舍去部分计入 基金财产，持有极小数量 富国煤炭 A 份额或 场内 富国煤炭份额的持有人存在无 法获得新增场内 富国煤炭 份额的可能性。 （四）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情 ，请登陆本公司网站： www.fullgoal.com.cn 或者拨打本公司客服电话 ： 400 －888－0688 （免长途话费 ） 。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买 者自负 ” 原 则，在做 出投资决策 后，基金 运营 状况与基金净 值变化引 致的投资风 险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2018 年 12 月 5 日
