煤炭A基：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 富国煤炭 A 份额定期份额折算 后次日前收盘价调整的 公告 根据 《富国 中证煤炭指数 分级证券投资基金基金合同》 的约定， 富国 中证煤 炭指数 分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）以 2018 年 12 月 3 日为基金份 额折算基准日， 对在该日登记在册的 富国煤炭 份额 （基金简称： 富国 中证煤炭指 数 分级，场内简称： 煤炭基金 ，基金代码：161032）和富国煤炭 A 份额（场内 简称： 煤炭 A 基，基金代码：150321 ）办理 了定期份额折算业务。对于定期份 额折算的方法及相关事宜，详见 2018 年 11 月 28 日刊登在《中国证券报》 、 《证 券时报》 、深圳证券 交易所网站 及本 基金管理 人网站上的《关于富 国 中证煤炭指 数 分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》 。 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 之规定 ， 2018 年 12 月 5 日煤炭 A 基即时行情显示的前收盘 价为 2018 年 12 月 4 日的富国煤炭 A 份额的基金份额参考 净值 （四舍五入至 0.001 元） ， 即 1.000 元。 由于富国煤炭 A 份额折算前存在 溢价交易情形，2018 年 12 月 3 日的收盘价为 1.071 元，扣除 约定收益后为 1.006 元， 与 2018 年 12 月 5 日 的前收盘价存在差异，因此 2018 年 12 月 5 日当日可能出现交易价格波动的情 形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2018 年 12 月 5 日
