银行A类：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 博时中 证 银行 指数分级 证券 投资基金 定期份 额 折 算结果及 恢复交 易的公告 根据 《博时中 证 银行指 数分级证 券投资 基金基金 合同 》 （简称 “基 金合同 ” ） 及深圳 证 券交易所和 中国证券 登记结算 有限责任 公司的相 关业 务规定， 博时 基金管理 有限公司 （ 以下 简称 “ 本公 司 ”）以2018 年12 月3 日为基准 日， 对在该 日登记在册 的博时银行A份额 （场 内简 称： 银行A 类， 基金代码 ： 150267 ） 、 博时 银行 份额 （场 内简称： 博时 银行 ， 基金 代码 ： 160517 ） 办理了定期 份额折算 业务，现 将折算结 果及恢复 交易 相关事项公 告如下： 一、份额折算结果
2018 年 12 月3 日， 博时 银行 份额(场 内简称 ： 博时银行 ， 基金代 码：160517)的 场外份 额经折算后 的份额数 按截位法 保留到小 数点后两 位， 余额部分计 入基金资 产； 博时 银行 份额 的场内份额、 博时银行 A 份额( 场内简称 ： 银行 A 类， 基金代码：150267)、 经折算后 的份额 数取整计算 （最小单 位为 1 份） ， 余额部分 计入基金 资产。基金 份额折算 比例按 四 舍五入 法 精确到小数 点后第 9 位，如下 表所示： 基金份额名 称 折算前基金 份 额（单位： 份） 折算前 基金份 额净值 （单 位： 元） 新增份额折 算比例 折算后基金 份 额（单位： 份） 折算后 基金份 额净值 （单 位： 元） 博时银行场 外份额 148,758,005.12 0.9606 0.026870678 152,754,686.32 0.9355 博时银行场 内份额 2,460,620 0.9606 0.026870678 3,347,329 ( 注) 0.9355 博时银行 A 份额 15,269,271 1.0503 0.053741356 15,269,271 1.0000 注：该 “ 折 算后基金 份额 ”包 括博时银行A 份额 经折 算后产生的 新增场内 博时 银行 份额。 投资者自公 告之日起 可查询经 注册登记 人及本公 司确 认的折算后 份额。
二、恢复交易
自2018年12 月5日 起，本基金 恢复申购、 赎回、定期 定额投资、转托 管（包括系 统内转 托管、跨系 统转托管 ）、配对 转换业务 。博时银行A 份额将于2018 年12 月5 日复牌。 三、重要提示
（一）根据《深 圳证券交易 所证券投资基 金交易和申 购赎回实施细则 》，2018年12月5日 银行A 类 即时行情显示的前收盘价为2018 年12 月4日 的博时银行A 份额净值（四舍五入至 0.001 元） ， 即1.000 元。 由于博时 银行A份额 折算前 存 在 折价 交易 情形 ，2018 年12月3 日的收 盘价为1.004 元， 扣 除约定收益后 为0.954元， 与2018 年12 月5日的 前收盘价 存在较大 差异， 因此2018年12 月5日当 日可能出 现交易价 格大幅 波动 的情形。敬 请投资者 注意投资 风险。 （二）本基金博时 银行A 份额 期末的约定 应得收益折 算为场内 博时银行 份额分配 给 博时 银行A份额的持有 人，而 博时 银行 份额为 跟踪中证银行 指数的基础份 额，其份额 净值将随市 场涨跌而变化， 因此 博时银行A份额持有 人预期收益 的实现存在一定 的不确定性 ，其可能会 承担因市场 下跌而遭 受损失的 风险。 （三）由于 博时 银行A份额经 折算产生的 新增场内博时 银行份额数和 场内 博时银行 份额 经折算后的份额 数皆取整计 算（最小单 位为1份）， 舍去部分计入基 金财产，持 有极小数量 博时 银行A 份额或 场内 博时银行 份额的持 有人存在无 法获得新增场内 博时 银行 份 额的可能 性 。 （ 四 ） 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 不 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情, 请 登 陆 本 公 司 网 站:www.bosera.com或 者拨打本 公司客服 电话：95105568 (免长途 话费)。
风险提示： 本基 金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉 尽责 的原则管理 和运用基 金资产， 但 不 保证基金一 定盈利， 也 不保证最 低收益。 本 基金管理 人提醒投资 者基金投 资的 “买 者自负 ” 原则， 在做出投 资决策后， 基 金运营状 况与基金 净值 变化引致的 投资风险， 由 投资者自 行承 担。投资有 风险，决 策须谨慎 。 特此公告。
博时 基金管 理有限公 司
2018 年 12 月5 日
