国防A：定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金 定期份额折 算前收盘 价调整的 公告
根 据《 鹏华中 证国 防指 数分级 证券 投资基 金基 金合 同》 的约 定，鹏 华中 证国 防指数 分 级证券投资 基金以 2018 年12 月03 日为基 金份额折 算基准日， 对在该日 登记在册 的 鹏华国 防 A 份额（场内 简称：国防 A，基金代 码：150205 ）和 鹏华国防分 级 份额（基 金简称： 鹏 华 国防 分级 ， 场内 简称 ： 国防 分级 ，基金 代码 ：160630 ）办 理了定 期份 额折 算业务 。对 于 定期份额折 算的结果 及相关事 宜，详见 2018 年12 月05 日刊登在《中 国证券 报》、《 上海 证 券报 》、《 证券时 报》 及鹏华 基金管 理有 限公司 网站 上的 《鹏华 中证国 防指 数分级 证券 投资基金定 期份额折 算结果及 恢复交易 的公告》 。 根据《深圳 证券交易 所证券投 资基金交 易和申购 赎回 实施细则》 ，2018 年 12 月 05 日 鹏华国防 A 即时 行情显示 的前收盘 价为 2018 年12 月04 日的鹏华国防 A 的基金份 额参考净 值，即 1.000 元，由 于鹏华国防 A 折算 前存在 折价交 易情形，2018 年 12 月 03 日的收 盘价 为 1.000 元，扣 除约定收 益后为 0.955 元，与 2018 年12 月 05 日的前收 盘价存在 较大差异 。 2018 年 12 月 05 日当日鹏 华国防 A 份额可 能出现交 易价格波动 的情形。 敬请投资 者注意投 资风险。
风 险提 示：本 公司 承诺 以诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金财 产， 但不保 证 基 金一定 盈利 ，也不 保证最 低收益 。投 资者投 资于本公 司基金 时应 认真阅 读相关 基金合 同 、 招 募说 明书及 更新等 文件 ，并根 据自身 风险 承受能 力选 择适 合自己 的基金 产品 进行投 资。 敬请投资者 注意投资 风险。 特此公告。
鹏华基金管理有限公司 2018 年12 月 05 日
