招商定期宝六个月：招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2018年第二次分红公告查看PDF公告
招 商 定 期宝六 个 月 期理财 债 券 型证券 投 资 基金 2018 年第 二 次分 红 公 告 公告送出日期：2018 年 12 月 4 日 1. 公告基本信息 基金名称 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
基金简称 招商定期宝六个月期理财债券
基金主代码 000792
基金合同生效日 2017 年 6 月 16 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金合同》 （以 下简称“基金合同” ） 、 《招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2018 年 11 月 28 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0177
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 30,904,076.22
截止基准日 按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 7,726,019.06
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.177
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第二次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每 次收益分配比例不得低于该 次可供分配利润的 25% 。 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额= 基准日基金可供分配利润 *25% 。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 12 月 5 日
除息日 2018 年 12 月 5 日
现金红利发放日 2018 年 12 月 6 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 根据本基金基金合同“第十七部分 基金的收益与分配”部分的相关规定，本基金 的收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局相关规定， 基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3. 其他需要提示的事项 3.1 收益发放办法 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2018 年 12 月 6 日自基金托管账户划出。 3.2 提示 1 ） 权 益 登 记 日 以 后 （ 含 权 益 登 记 日 ） 申 请 申 购 、 转 换 转 入 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 ， 权 益 登 记 日 申 请 赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2 ）根据本基金基金合同“第十七部分 基金的收益与分配”部分的相关规定，本基金的收益分配方式为现金分 红。 3.3 咨询办法 1 ）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费） 。 2 ）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com 。 3 ）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告） 。
招商基金管理有限公 司 2018 年 12 月 4 日
