金融地A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于长盛 中 证金融地产 A 份额 定期份额折算后 次日 前收盘价调 整的公告 根据 《 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 基金 合 同》 （以 下简 称“ 基 金合 同” ）以及深圳证券交易所 和中国证券登记结算有限 责任公司的相关业务规 定， 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金” ） 已 于 2018 年 11 月 30 日对在该日登记在册的长盛中证金融地产份额 （即基础份额， 包括场 外份额和场内份额， 场内简称 “金融地产” ， 基金代码：160814 ） 、 长盛 中证 金融 地产 A 份额 （以 下简 称 “A 类份 额” ， 场内 简称 “金 融地 A ” ， 基金 代码 ： 150281 ） 办理定 期份额折算业务 。 关于 定期份额折算 结果 ， 详见 2018 年 12 月 4 日刊登在 《中国证券报 》 、 《 上海证券报 》 、 《 证券时报 》 及长盛基金管理有限公司网站上的 《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 定期份额折算 结果及 金融地 A 份额 恢复交易的公告》。 根据深圳证券交易所 《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则》， 2018 年 12 月 4 日 A 类份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2018 年 12 月 3 日 A 类 份额的参考净值（四舍五入至 0.001 元）， 即 1.000 元 。由于 A 类 份额折算前 （11 月 30 日） 存在 折 溢价交易情形， 金融 地 A 份额 2018 年 11 月 30 日的收盘价为 1.008 元， 扣除约定收益后为 0.958 元 （ 四舍五入至 0.001 元）， 与实施定期折算后 2018 年 12 月 4 日的前收盘价存在较大差异，2018 年 12 月 4 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一 定盈 利， 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 基金 前应 认真 阅读 基金 的基 金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2018 年 12 月 4 日
