广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告?
?
截至 2018 年 11 月 30 日广发 基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下：?
?
?
广发基金管理有限公司?
2018 年 11 月 30 日?
基金代码? 基金名称? 单位净值? 资产净值?
000267? 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 A?1.1050?1,132,292,350.38?
000268? 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 C?1.1010?214,247,765.13?
000992? 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金? 1.1220?161,363,818.39?
002128? 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金? 1.0710?1,614,390,809.60?
003743? 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 A?1.0678?64,465,326.20?
003744? 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 C?1.0600?2,159,172.07?
003746? 广发汇瑞 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金? 1.0469?5,763,701,748.92?
004021? 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金 A?1.0740?420,159,359.10?
004022? 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金 C?1.0695?1,064.21?
004386? 广发汇安 18 个月定期 开放债券型证券投资基金 A?1.0524?526,318,353.81?
004387? 广发汇安 18 个月定期 开放债券型证券投资基金 C?1.0493?8,692.39?
005234? 广发汇吉 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金? 1.0459?1,056,316,625.09?
005647? 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金? 1.0429?8,016,526,074.70?
005745? 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金? 1.0218?2,053,985,259.82?
005778? 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金? 1.0413?3,306,473,528.68?
005917? 广发汇誉 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金? 1.0237?1,033,954,910.85?
006504? 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金? 1.0031?762,354,843.27?
006550? 广发景润纯债债券型证券投资基金? 1.0004?200,131,229.00?
006552? 广发汇兴 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金? 1.0009?1,311,152,526.27?
006591? 广发景明中短债债券型证券投资基金 A?1.0001?1,249,386,063.89?
006592? 广发景明中短债债券型证券投资基金 C?1.0000?2,391,244,826.28?
270043? 广发理财年年红债券型证券投资基金? 1.0190?2,562,598,674.85?
