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天弘休闲娱乐A(001611)

天弘休闲娱乐:天弘基金管理有限公司关于天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金清算财产处置及分配公告查看PDF公告

 
天弘基金 管理有限 公司关于 天弘中证 休闲娱乐 指数型发 起式证券 投
资基金清 算财产处 置及分配 公告 
根据《 中华 人 民共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《公开 募集 证 券投资 基金 运 作管理 办法 》 、 《天弘 中证 休 闲娱乐指
数型发 起式 证 券投资 基金 基 金合同 》 ( 以下 简称“ 《基 金合 同》 ” )的 有关 规定, 天弘 中 证休闲 娱乐 指 数型发
起式证券投资基金于 2018 年 7 月 30 日触 发基金合同终止事由,2018 年 7 月 31 日起 进入基金财产清算程
序。进 入清 算 程序后 ,由 基 金管理 人天 弘 基金管 理有 限 公司( 以下 简 称“基 金管 理 人” ) 、基 金托 管人海通
证券股份有限公司、 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 、 上海市通力律师事务所组成基金财产清
算小组 履行 基 金财产 清算 程 序,普 华永 道 中天会 计师 事 务所( 特殊 普 通合伙 )对 清 算报告 进行 审 计,上海
市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。 
清算期间 (自 2018 年 7 月 31 日起至 2018 年 8 月 30 日止) , 基金财产清算小组对本基金的资产、 负债遵照
清算原则和程序进行。 
基金管理人于 2018 年 10 月 13 日刊登了《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金清算报告》 ,并依
据基金财产清算的分配方案, 对本基金截至清算报告披露前日 (2018 年 10 月 12 日 ) 的剩余财产中的已变
现资产进行首次分配。对于因停牌无法变现的股票资产,待停牌股票复牌变现后再次分配。 
截至 2018 年 12 月 2 日,本基金所持有的停牌股票骅威文化(股票代码:002502) 、万达电影(股票代码:
002739)已全部变现,本基金剩余财产为人民币 889,707.78 元(包括停牌股票变现金额、首次分配后剩余
的银行存款及应收利息等款项) , 将于 2018 年 12 月 3 日向 基金份额持有人按其持有的基金份额比例进行分
配。至此,本基金所持资产已全部变现并完成分配。 
特此公告。 
天弘基金管理有限公司 
二〇一八年十二月三日