金融地A:办理定期份额折算业务期间停复牌的公告查看PDF公告
长盛中证金 融地产指 数分级证 券投资 基金 办理定 期份额 折算业务期 间 金融 地 A 份额停 复牌的 公告 根据 《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 基金合同》 (以下简称 “基金合 同” ) 相关规定, 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金” ) 于 2018 年 11 月 30 日对在该日登记在册的 长盛 中证金融地产份额 (即基础份额, 包 括场外份额和场内份额,场内简称“金融地产” ,基金代码:160814) 、长盛中证金 融地产 A 份额 (以下简称 “A 类份额” , 场内简 称 “金融地 A ” , 基金代码 :150281 ) 办理定期份额折算业务,A 类份额将于 2018 年 12 月 3 日暂停交易,并将 于 2018 年 12 月 4 日 开市起恢复交易 。 定期份额折算业 务期间长盛中证金融地产 B 份额 (场 内简称“金融地 B ” ,基金代码:150282 )正常 交易。 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 交 易 和 申 购 赎 回 实 施 细 则》, 2018 年 12 月 4 日 A 类份额 复牌首日即 时行情显示的前收盘价为 2018 年 12 月 3 日 A 类 份额的基金份额 参考净值(四舍五 入至 0.001 元) 。由于 A 类份额折算 前可能存在折溢价交易情形, 且折算前 (2018 年 11 月 30 日 ) 的收盘价扣除约定应 得收益后与 2018 年 12 月 4 日的前收盘价可能 有较大差异, 12 月 4 日当日可能出现 交易价格大幅波动的情形。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但 不保证基金一定盈利 , 也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
长盛基金管理有限公司
2018 年 12 月 3 日