中邮中证价值回报：中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 第 1 页 共3 页 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式 证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2018年11月30日 1. 公告基本信息 基金名称 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 基金简称 中邮中证价值回报量化策略指数 基金主代码 006255 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月29日 基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律法规以及《中邮中证价值回报量化策 略指数型发起式证券投资基金基金合同》、《中邮中证价值 回报量化策略指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有 关规定。 下属分级基金的基金简称 中邮中证价值回报量化策略 指数A 中邮中证价值回报量化策略 指数C 下属分级基金的交易代码 006255 006256 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]1135号 基金募集期间 自 2018年10月29日 至 2018年11月23日止 验资机构名称 致同会计师事务所 募集资金划入基金托管专户的日期 2018年11月27日 募集有效认购总户数（单位：户） 634 份额级别 中邮中证价值 回报量化策略 指数A 中邮中证价值 回报量化策略 指数C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 39,968,765.91 17,990,648.59 57,959,414.50 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 民币元） 1,307.03 773.82 2,080.85 有效认购份额 39,968,765.91 17,990,648.59 57,959,414.50 利息结转的份额 1,307.03 773.82 2,080.85 募集份额（单位：份） 合计 39,970,072.94 17,991,422.41 57,961,495.35中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 第 2 页 共3 页 认购的基金份额 （单位：份） 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 占基金总份额比 例 25.0187% 0.00% 17.2528% 募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金 情况 其他需要说明的 事项 持有期限不少 于3年 无 持有期限不少 于3年 认购的基金份额 （单位：份） 1,363,949.60 23,402.56 1,387,352.16 募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金情 况 占基金总份额比 例 3.4124% 0.1301% 2.3936% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期 2018年11月29日 注：1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从 基金资产中支付。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0。 3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10至50万份（含）。 3. 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,000,000.00 17.2528% 10,000,000.00 17.2528% 不少于3年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 17.2528% 10,000,000.00 17.2528% 不少于3年 4. 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管 理人的网站(www.postfund.com.cn)或客户服务电话(400-880-1618)查询交易确认情况。 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 第 3 页 共3 页 时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公 告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险， 理性投资。 特此公告。 中邮创业基金管理股份有限公司
2018年11月30日
