博时安荣：博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金开放转换业务的公告查看PDF公告
博时安荣18 个月定期开放债券型证券投资基金 开放转换业务的公告 公告送出日期：2018 年11 月28 日 1.公告基本信息 基金名称 博时安荣18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 博时安荣18 个月定开债 基金主代码 001999 基金运作方式 契约型开放式基金。本基金以定期开放的方式运作。 基金合同生效日 2015 年11 月24 日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办 法》等法律法规以及《博时安荣18 个月定期开放债券型证券投资 基金基金合同》及《博时安荣18 个月定期开放债券型证券投资基 金招募说明书》 申购起始日 2018 年12 月4 日 赎回起始日 2018 年12 月4 日 2、转换业务的办理时间 （1）开放日 根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金办理转换业务的开放期为 本基金封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日的期间，本次开放期 为 2018 年 12 月 4 日至 2018 年 12 月 10 日，在开放期内，基金管理人可根据基金合同的 相关规定调整开放日期，具体请见届时发布的相关公告。基金管理人在基金合同约定的开 放期之外的日期不接受办理基金份额的转换业务。 （2）开放时间 投资人在开放日办理基金份额的转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间。 3、转换业务 （1）转换费率 基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收 取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有
人承担。 （2）其他与转换相关的事项 1）业务规则 ①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同 一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。 ②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金（申购费为零的基 金视同为前端收费模式），后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基 金，非 QDII 基金不能与 QDII 基金进行互转。 ③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申 购。基金转换后可赎回的时间为 T＋2 日。 ④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T＋2 日提交基金转换申请。 ⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提 交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。 2）暂停基金转换的情形及处理 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金暂 停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。 出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载 明并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。 3）重要提示 ①本基金转换业务适用于可以销售包括本基金在内的两只以上（含两只），且基金注 册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。 ②转换业务的收费计算公式及举例参见 2010 年 3 月 16 日刊登于本公司网站的《博时 基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。 ③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。 4、基金销售机构 （1）直销机构 博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。 投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站 www.bosera.com 参阅《博时基金管 理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相 关开户、申购、赎回和转换等业务。 （2）非直销机构 序号 渠道名称 是否开通转换 1 中国银行股份有限公司 是 2 交通银行股份有限公司 是
3 招商银行股份有限公司 是 4 上海浦东发展银行股份有限公司 是 5 广发银行股份有限公司 是 6 平安银行股份有限公司 是 7 东莞银行股份有限公司 是 8 江苏银行股份有限公司 是 9 深圳农村商业银行股份有限公司 是 10 哈尔滨银行股份有限公司 是 11 重庆银行股份有限公司 是 12 东莞农村商业银行股份有限公司 是 13 河北银行股份有限公司 是 14 嘉兴银行股份有限公司 是 15 重庆农村商业银行股份有限公司 是 16 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 是 17 江苏江南农村商业银行股份有限公司 是 18 厦门银行股份有限公司 是 19 苏州银行股份有限公司 是 20 晋商银行股份有限公司 是 21 福建海峡银行股份有限公司 是 22 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 否 23 和讯信息科技有限公司 是 24 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 是 25 大河财富基金销售有限公司 是 26 民商基金销售（上海）有限公司 是 27 诺亚正行基金销售有限公司 否 28 深圳众禄金融控股股份有限公司 是 29 上海天天基金销售有限公司 是 30 上海好买基金销售有限公司 是 31 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 是 32 上海长量基金销售投资顾问有限公司 是 33 浙江同花顺基金销售有限公司 是 34 嘉实财富管理有限公司 是 35 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 是 36 南京苏宁基金销售有限公司 是 37 深圳腾元基金销售有限公司 是 38 北京恒天明泽基金销售有限公司 是 39 北京汇成基金销售有限公司 是 40 一路财富（北京）信息科技股份有限公司 是 41 北京钱景基金销售有限公司 是 42 海银基金销售有限公司 是 43 北京广源达信投资管理有限公司 是 44 天津国美基金销售有限公司 是
45 上海万得基金销售有限公司 是 46 上海联泰资产管理有限公司 是 47 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 是 48 北京坤元基金销售有限公司 是 49 北京微动利基金销售有限公司 是 50 江西正融基金销售有限公司 是 51 泰信财富基金销售有限公司 是 52 深圳富济基金销售有限公司 是 53 上海陆金所基金销售有限公司 否 54 大泰金石投资管理有限公司 是 55 珠海盈米基金销售有限公司 是 56 南京途牛基金销售有限公司 是 57 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 是 58 北京懒猫金融信息服务有限公司 否 59 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 是 60 深圳市金斧子基金销售有限公司 是 61 北京蛋卷基金销售有限公司 是 62 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 是 63 深圳前海欧中联合基金销售有限公司 是 64 天津万家财富资产管理有限公司 是 65 东海期货有限责任公司 是 66 阳光人寿保险股份有限公司 是 67 泉州银行股份有限公司 是 68 龙江银行股份有限公司 是 69 桂林银行股份有限公司 是 70 德州银行股份有限公司 是 5、基金份额净值公告的披露安排 （1）本基金的基金合同生效后，在基金的封闭期期间，基金管理人将至少每周公告一 次基金资产净值和基金份额净值； （2）在基金开放期期间，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基金份额 发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值； （3）基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值 和基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净 值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 6、其他需要提示的事项 （1）本公告仅对博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金第二次办理转换业务
等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本基金管理人网站或相关代 销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。 （2）本基金的开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工 作日，开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额转换业务。 （3）2018 年 12 月 4 日至 2018 年 12 月 10 日为本基金的第二个开放期，即在开放 期内的每个工作日接受办理本基金份额的转换业务。在开放期内，基金管理人可根据基金 合同的相关规定调整开放日期，具体请见届时发布的相关公告。开放期最后一个工作日 15：00 以后暂停接受办理本基金的转换业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。 （4）风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真 阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2018 年 11 月 28 日
