中金可转债：中金可转债债券型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
中金可转债债券型证券投资基金基金合同生效公告 第 1 页 共4 页 中金可转债债 券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2018 年 11 月 28 日中金可转债债券型证券投资基金基金合同生效公告 第 2 页 共4 页 1. 公告基本信息 基金名称 中金可转债债券型证券投资基金 基金简称 中金可转债 基金主代码 006311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 11 月 27 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 渤海银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基 金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金可 转债债券型证券投资基金基金合同》、《中金可 转债债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 中金可转债 A 中金可转债 C 下属分级基金的交易代码 006311 006312 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的 文号 证监许可【2018】348 号 基金募集期间 自 2018 年 8 月 23 日 至 2018 年 11 月 22 日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 11 月 26 日 募集有效认购总户数（单位：户） 518 份额级别 中金可转债 A 中金可转债 C 合计中金可转债债券型证券投资基金基金合同生效公告 第 3 页 共4 页 募集期间净认购金额 （单位：人民币元） 92,647,272.89 121,126,116.00 213,773,388.89 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：人民币元） 2,989.13 20,064.98 23,054.11 有效认购份额 92,647,272.89 121,126,116.00 213,773,388.89 利息结转的 份额 2,989.13 20,064.98 23,054.11 募集份额（单位： 份） 合计 92,650,262.02 121,146,180.98 213,796,443.00 认购的基金份 额（单位：份） - - - 占基金总份额 比例 - - - 募集期间基金管 理人运用固有资 金认购本基金 情况 其他需要说明 的事项 - - - 认购的基金份 额（单位：份） - - - 募集期间基金管 理人的从业人员 认购本基金情况 占基金总份额 比例 - - - 募集期限届满基金是否符合法律法 规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获 得书面确认的日期 2018 年 11 月 27 日中金可转债债券型证券投资基金基金合同生效公告 第 4 页 共4 页 3. 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以登记 机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查 询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.ciccfund.com ）或拨打客户服务电 话（400-868-1166）查询交易确认情况。 根据本基金的《基金合同》，本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起 不超过三个月的时间开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于 申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒 介上刊登公告。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险，投资人投资本基 金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关文件。 特此公告。 中金基金管理有限公司 2018 年 11 月 28 日
