兴全模式：关于调整转换补差费计算方式的公告查看PDF公告
兴全基金管 理有限公 司关于调整 旗下 部分 基金
转换补差费 计算方式 的公告
为适应公司业务发展需求， 并向投资者提供更好的服务， 兴全 基金管理有限
公司( 以下简称" 本公司") 决定自 2018 年 11 月 30 日起， 调整旗下 部分基金转换补
差费用的计算方法。具体事项公告如下 ：
一、适用 业务 范围
1、适用于本公司旗 下已开通基金 转换业务 ， 且由本公司担任注册 登记机构
的基金 之间的转换业务 。
基金 名称 基金 代码
兴全可转债混合型证券投资基金 340001
兴全 货币市场证券投资基金
A 级：340005
B 级：004417
兴 全全球视野股票型证券投资基金 340006
兴全社会责任混合型证券投资基金 340007
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 340008
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 340009
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 001511
兴全恒益债券型 证券投资 基金
A 类：004952
C 类：004953
2、适用于本公司旗下已 在直销渠道开通跨 TA 基金转换业务（仅限前端） 。
基金 名称 基金 代码
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF ） 前端：163402
兴全合润分级混合型证券投资基金 163406
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ） 前端：163407
兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ） 前端：163409
兴全精选混合型证券投资基金 163411
兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF ） 前端：163412
兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF ） 前端：163415
基金 名称 基金 代码
兴全可转债混合型证券投资基金 340001
兴全 货币市场证券投资基金
A 级：340005
B 级：004417
兴全全球 视野股票型证券投资基金 340006
兴全社会责任混合型证券投资基金 340007
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 340008
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 340009
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 001511
兴全恒益债券型 证券投资基金
A 类：004952
C 类：004953
二、调整后的 基金转换补 差费计算方 法
1 、 基 金 转换 费 用 由 转出 基 金 赎回 费 和 转换 补 差 费 组 成 ，即 ： 基 金 转换 费=
转出基金赎回费 +
转换补差费。 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换
时， 每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费 用差额收取转换补差
费；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换补差费。
2、基金转换采取未知价法，以申请当日( 以下简称"T" 日) 基金份额净值为基
础计算。计算公式为 ：
转出金额= 转出基金份额× 转出基金 T 日基 金份额净值
转出基金赎回费用= 转出金额× 转出基金赎回费率
转入金额= 转出金额- 转出基金赎回费用
补差费用= 转入基金申购费- 转出基金申购费
（1）如计算所得补差费用小于 0 ，则补差费用为 0；
（2） 如果转入基金申购费适用固定费用时 ， 则转入基金申购费= 转入基金固
定申购费 ， 转出基金申购费= 转入金额 ×转出基金申购费率/ （1+ 转出基金申购费
率） ；
（3） 如果转出基金申购费适用固定费用时， 则 转入基金申购费= 转入金额 ×
转入基金申 购费率/ （1+ 转 入基金 申购费率 ） ， 转出基金申 购费= 转出基 金固定申
购费 。
净转入金额= 转入金额- 补差费用
转入份额= 净转入金额÷ 转入基金 T 日基金 份额净值
转入份额按照四 舍五入方法保留 到小数点 后两位， 由此产生的收益或损失
由基金资产承担。
例： 某投资者将持有期限为 180 天的 10 万份 兴全可转债混合 型证券投资基
金 ( 以下简称" 兴全可 转债 混合") 转换 为 兴 全社 会责任 混合型 证券 投资基 金( 以下
简称" 兴全社会责任混合") ， 兴全可转债混合 对 应申请日份额净值假设为 1.258 元，
对应申购费率为 1.0% ，对应赎回费率 为 0.5% ， 兴全社会责任混合 对应申请日
份额净值假设为 1.4338 元， 对应申购费率为 1.5% ， 则该笔转换投资者得到的 兴
全社会责任混合 基金份额计算方法为 ：
转出金额=100,000.00× 1.258=125,800.00 元
转出基金赎回费用=125,800.00× 0.5%=629.00 元
转入金额=125,800.00-629.00=125,171.00 元
转入基金申购费=125,171.00× 1.5% / (1+1.5%)=1,849.82 元
转出基金申购费=125,171.00× 1.0% / (1+1.0%)=1239.32 元
补差费用= 转入基金申购费- 转出基金申购费=1,849.82-1239.32= 610.50 元
净转入金额=125,171.00-610.50=124,560.50 元
转入份额=124,560.50/1.4338= 86,874.39 份
根据以上方法计算，该投资者将 10 万份兴全可转债混合 转换为 兴全社会责
任混合 ， 经注册登记确认后， 投资者需要支付 兴全可转债混合 基金赎回费 629.00
元， 需要支付从 兴全可转债混合 转换到 兴全社会责任混合 的补差费用 610.50 元，
转换后获得 兴全社会责任混合 基金份额为 86,874.39 份。
三、重要提示
1、 本次调整自 2018 年 11 月 30 日起生效。 本 公司旗下由 中登公司担任注册
登记机构的基金 之间的转换业务暂不适用。
2、请投资者提前做好安排。如有疑问，可拨打 400-678-0099（免长话） 、
021-38824536 或访问 www.xqfunds.com 了解有 关详情。
风险 提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金
财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低 收益。 基金的过往业绩不代表未来
表现。 投资有风险， 敬请投资人认真阅读基金 的相关法律文件， 并选择适合自身
风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
兴全基金管理有限公司
2018 年 11 月 28 日
