对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
兴全轻资(163412)

兴全轻资:关于调整转换补差费计算方式的公告查看PDF公告

 
兴全基金管 理有限公 司关于调整 旗下 部分 基金 
转换补差费 计算方式 的公告 
为适应公司业务发展需求, 并向投资者提供更好的服务, 兴全 基金管理有限
公司( 以下简称" 本公司") 决定自 2018 年 11 月 30 日起, 调整旗下 部分基金转换补
差费用的计算方法。具体事项公告如下 : 



一、适用 业务 范围 1、适用于本公司旗 下已开通基金 转换业务 , 且由本公司担任注册 登记机构 的基金 之间的转换业务 。 基金 名称 基金 代码 兴全可转债混合型证券投资基金 340001 兴全 货币市场证券投资基金 A 级:340005 B 级:004417 兴 全全球视野股票型证券投资基金 340006 兴全社会责任混合型证券投资基金 340007 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 340008 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 340009 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 001511 兴全恒益债券型 证券投资 基金 A 类:004952 C 类:004953 2、适用于本公司旗下已 在直销渠道开通跨 TA 基金转换业务(仅限前端) 。 基金 名称 基金 代码 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF ) 前端:163402 兴全合润分级混合型证券投资基金 163406


兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF ) 前端:163407 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF ) 前端:163409 兴全精选混合型证券投资基金 163411 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF ) 前端:163412


兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF ) 前端:163415 基金 名称 基金 代码 兴全可转债混合型证券投资基金 340001 兴全 货币市场证券投资基金 A 级:340005 B 级:004417 兴全全球 视野股票型证券投资基金 340006 兴全社会责任混合型证券投资基金 340007 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 340008 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 340009 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 001511 兴全恒益债券型 证券投资基金 A 类:004952 C 类:004953


二、调整后的 基金转换补 差费计算方 法


1 、 基 金 转换 费 用 由 转出 基 金 赎回 费 和 转换 补 差 费 组 成 ,即 : 基 金 转换 费= 转出基金赎回费 +


转换补差费。 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换 时, 每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费 用差额收取转换补差 费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。


2、基金转换采取未知价法,以申请当日( 以下简称"T" 日) 基金份额净值为基 础计算。计算公式为 :


转出金额= 转出基金份额× 转出基金 T 日基 金份额净值


转出基金赎回费用= 转出金额× 转出基金赎回费率


转入金额= 转出金额- 转出基金赎回费用


补差费用= 转入基金申购费- 转出基金申购费


(1)如计算所得补差费用小于 0 ,则补差费用为 0;


(2) 如果转入基金申购费适用固定费用时 , 则转入基金申购费= 转入基金固 定申购费 , 转出基金申购费= 转入金额 ×转出基金申购费率/ (1+ 转出基金申购费 率) ; (3) 如果转出基金申购费适用固定费用时, 则 转入基金申购费= 转入金额 × 转入基金申 购费率/ (1+ 转 入基金 申购费率 ) , 转出基金申 购费= 转出基 金固定申 购费 。 净转入金额= 转入金额- 补差费用


转入份额= 净转入金额÷ 转入基金 T 日基金 份额净值


转入份额按照四 舍五入方法保留 到小数点 后两位, 由此产生的收益或损失 由基金资产承担。


例: 某投资者将持有期限为 180 天的 10 万份 兴全可转债混合 型证券投资基 金 ( 以下简称" 兴全可 转债 混合") 转换 为 兴 全社 会责任 混合型 证券 投资基 金( 以下 简称" 兴全社会责任混合") , 兴全可转债混合 对 应申请日份额净值假设为 1.258 元, 对应申购费率为 1.0% ,对应赎回费率 为 0.5% , 兴全社会责任混合 对应申请日 份额净值假设为 1.4338 元, 对应申购费率为 1.5% , 则该笔转换投资者得到的 兴 全社会责任混合 基金份额计算方法为 :


转出金额=100,000.00× 1.258=125,800.00 元


转出基金赎回费用=125,800.00× 0.5%=629.00 元


转入金额=125,800.00-629.00=125,171.00 元


转入基金申购费=125,171.00× 1.5% / (1+1.5%)=1,849.82 元


转出基金申购费=125,171.00× 1.0% / (1+1.0%)=1239.32 元


补差费用= 转入基金申购费- 转出基金申购费=1,849.82-1239.32= 610.50 元


净转入金额=125,171.00-610.50=124,560.50 元


转入份额=124,560.50/1.4338= 86,874.39 份


根据以上方法计算,该投资者将 10 万份兴全可转债混合 转换为 兴全社会责 任混合 , 经注册登记确认后, 投资者需要支付 兴全可转债混合 基金赎回费 629.00 元, 需要支付从 兴全可转债混合 转换到 兴全社会责任混合 的补差费用 610.50 元, 转换后获得 兴全社会责任混合 基金份额为 86,874.39 份。


三、重要提示 1、 本次调整自 2018 年 11 月 30 日起生效。 本 公司旗下由 中登公司担任注册 登记机构的基金 之间的转换业务暂不适用。 2、请投资者提前做好安排。如有疑问,可拨打 400-678-0099(免长话) 、 021-38824536 或访问 www.xqfunds.com 了解有 关详情。





风险 提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金 财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低 收益。 基金的过往业绩不代表未来 表现。 投资有风险, 敬请投资人认真阅读基金 的相关法律文件, 并选择适合自身 风险承受能力的投资品种进行投资。


特此公告。


兴全基金管理有限公司


2018 年 11 月 28 日