银行A类：办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告
博 时 中证 银行 指数 分 级证 券投 资基 金 办 理 定期 份额 折算 业 务的 公告 根据 《 博时中 证 银行指数 分级证 券投资基 金基金合 同》 （简称“ 基金合同 ” ）的相 关规 定， 博时中 证 银行指数 分级证 券投资基 金（简称 “本 基金” ）将以 2018 年 12 月 3 日 为 基金 份额折算基 准日办理 定期份额 折算业务 。相关事 项公 告如下： 一、基金份 额折算基 准日 根据基金合 同的规定 ， 定期 折算基准 日为本基 金存续 期内每个会 计年度 12 月份的第 一 个工作日 。 本次定期 份额折算 基准日为2018 年 12 月3 日 。 二、基金份 额折算对 象 基金份额定 期折算基 准日登记 在册的博 时 银行份 额 （ 场内简称 ： 博时银行 ， 基金代码 ： 160517 ） 和 博时 银行A 份额 （场内简 称： 银行 A 类， 基金代码：150267 ） ； 博时银行 B 份额 （场内简称 ： 银行 B 类，基金 代码：150268 ）不 参与 定期折算。 三、基金份 额折算方 式 博时银行A 份 额和博时 银行B 份额 按照本基 金基金 合同中规定 的参考净 值计算规 则进 行净值计算 ，对博时 银行 A 份额 的约定应 得收益进 行 定期份额折 算，每 2 份博时 银行份额 将按1 份博时 银行A 份 额获得约 定应得收 益的新增 折 算份额。 在基 金份额折 算前与折 算后， 博时银行 A 份额和博 时银行 B 份额的份 额配比 保持 1 ：1 的比例 不变。 折算过程如 下：根据 净资产不 变的原则 ，将博时 银 行 A 份额每个会 计年度定 期折算基 准日折算前 的份额参 考净值超 过 1.0000 元 的部分转 换成博时银 行场内份 额；博时 银行份额 持有人所持有的 每两份博时 银行份额按 照一份博时 银 行 A 份额获得 新增博时银行 份额的分 配， 按上述份 额折算后， 博时银行A 份额的 基金份额 参考净值和 博时银行 份额的 基 金份额净 值作相应的 调整，博 时银行 B 份额不进 行折算。 1、博时银行 份额之折 算 （1）定期折 算后的博 时银行份 额净值 前 银行 前 银行 前 后 银行 ) 0000 . 1 ( 2 1 - 资产净值 折算前博时 银行份额的 NUM NUM NAV NAV A ? ? ? 其中， 后 银行 NAV 为折算基准日折 算后博时银 行份额的基 金份 额净值。 前 A NAV 为折算基准日折算前 博时银行A 份额的 份额参考 净值。 前 银行 NUM 为折算 基准日折算 前博时银 行份额的 份额数。 （2）定期折 算后的博 时银行份 额数 定 期 份 额折 算 后原 博 时银 行 份额 持 有人 持 有的 博 时银 行 份 额的 份 额数 = 定期 份 额折 算前博时银 行份额的 份额数 + 博时银行 份额持 有人 新增的博时 银行份额 的份额数 博时银行份 额持有人 新增的博 时银行份 额= 2 ) 0000 . 1 ( 前 银行 后 银行 前 NUM NAV NAV A ? ? 其中 前 银行 NUM 为折算前博时银 行的份额 数 2、博时银行A 份额之 折算 定期折算时， 博 时银行 A 份额折算 后份额数 保持不变， 基金 份额参 考净值 折 算为 1.0000 元，折算前 博时银 行 A 份额参考 净值超出 1.0000 元 部分折算为 场内 博时 银行 份额 ；计算方 式为： 定期份额折 算后博时 银行 A 份额的份 额数 = 定 期份 额折算前博 时银行 A 份额的 份额 数 博时银行 A 份额持有 人新增的 场内博时 银行份额 数量= 后 银行 前 前 ) 0000 . 1 ( NAV NUM NAV A A ? ? 其中 前 A NUM 为折算前博时银 行 A 的份 额数 3、博时银行B 不进行 定期折算 定期份额折 算不改变 博时银 行 B 份 额参考净 值及其 份额数。定 期折算完 成时，场 外博 时银行份额 采用截位 法保留到 小数点后 第 2 位， 小 数 点第 3 位及 第 3 位以 后的部分 舍去； 场 内博时银行 份额采用 截位法保 留到整数 位； 由上述截 位法计算过 程产生的 余额计入 基金财 产 。 四、基金份 额折算期 间的基金 业务办理 1、 定期份额 折算基准 日 （即 2018 年 12 月3 日） ， 本 基金暂停办 理申购 （含 定期定额 投资， 下同） 、 赎回、 转 托管 （包括系 统内转托 管和跨 系统转托管， 下 同） 及配对转 换业务； 博时 银行 A 份额 （场内简 称： 银行 A 类， 基金代码：150267 ） 、 博时银 行 B 份额 （场 内简称： 银行 B 类，基 金代码：150268 ） 正常交易 。当日晚 间 ，基金管理 人计算当 日基金份 额净值 及份额折算 比例。 2、 定期份 额折算基 准日后的 第一个工 作日 （ 即 2018 年12 月4 日 ） ， 本基 金暂停办 理 申购、赎回 、转托管 及配对转 换业务， 博时银行 A 份 额暂停交易 ，博时银 行 B 份额正 常交易 。当日， 本基金注 册登记人 及基金管 理人为持 有人 办理份额登 记确认。 3、 定期份额折算 基准日 后的第二 个工作日 （即 2018 年12 月5 日 ） ， 基金管理 人 、 将 公告份额折算确 认结果，持 有人可以查 询其账户内 的 基金份额。当日 ，本基金恢 复办理申 购、赎回、 转托管及 配对转换 业务，博时 银行 A 份额 、 博时银行B 份额正 常交易 。 五、重要提 示 1、根据《深 圳证券交 易所证券 投资基金 交易和 申购 赎回实施细 则》 ，2018 年 12 月 5 日 银行A 级即时 行情显示 的前收盘 价为 2018 年12 月4 日的博时 银行 A 份额的基 金份额参 考净值 （四舍五 入至 0.001 元） 。 由于 博时 银行A 份额 折算前可能 存在折溢 价交易情 形， 折 算前的收盘 价扣除约 定收益后 与 2018 年12 月 5 日的 前收盘价可 能有较大 差异， 因此 2018 年 12 月5 日 当日可能 出现交易 价格大幅 波动的 情形 。敬请投资 者注意投 资风险。 2、本基金博时 银行 A 份额 期末的约 定应得收 益将折 算为场内博时 银行 份 额分配给 博 时 银行 A 份额 的持有人 ，而 博时 银行份额 为跟踪中 证 银行 指数的 基础份额 ，其份额 净值将 随市场涨跌 而变化， 因此 博时 银行 A 份额 持有人预 期 收益的实现 存在一定 的不确定 性，其 可能会承担 因市场下 跌而 遭受 损失的风 险。 3、由于博时 银行 A 份额经 折算产生 的新增场 内 博时 银行份额数 和场内博时 银行份额 经折算后的 份额数将 取整计算 （最 小单位为1 份） ， 舍 去部分计入 基金财产， 持 有极小数 量 博时 银行 A 份 额或场内 博时 银行 份额的持 有人存在 无 法获得新增 场内 博时 银行份额 的可能 性。 4 、 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情 ， 请 登 陆 本 公 司 网 站 ： www.bosera.com ，或 者拨打本 公司客服 电话：95105568 （免长途 话费） 。 风险提示： 本基金管理 人承诺以 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产， 但不保 证基金 一定盈利，也不 保证最低收 益。本基金 管理人提醒 投 资者基金投资的 “买者自负 ”原则， 在做出投资决策 后，基金运 营状况与基 金净值变化 引 致的投资风险， 由投资者自 行承担。 投资有风险 ，决策须 谨慎。 特此公告。 博时基金管 理有限公 司 2018 年 11 月 28 日
