东吴转债：关于办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
关 于 东吴 中证 可转 换 债券 指数 分级 证券投 资 基金 办理 定期 份 额折 算
业 务 期间 暂停 申购 、 赎回 及定 期定 额投资 业 务的 公告
公告送出日期：2018年11月28日
1 公 告基本信息
基金名称
东吴中证可 转换债券 指数分级 证券投资 基金
基金简称
东吴转债
基金主代码
165809
基金管理人 名称
东吴基金管 理有限公 司
公告依据
《中华人民共和国证 券投资基金法 》、《证券投资
基金信息披露管理办 法》等法律法 规以及《东吴中
证可转换债 券指数分 级证券投 资基金基 金合同 》 （以
下简称“基金合同” ）和《东吴中 证可转换债 券指
数分级证券投资基金 招募说明书》 （以下简称“招
募说明书” ）
暂停相关业务的
起始日及原因说
明
暂停申购起 始日
2018 年 12 月3 日
暂停赎回起 始日 2018 年 12 月3 日
暂 停 定 期 定 额 投 资 起 始
日
2018 年 12 月3 日
暂停申购、 赎回 及定期定
额投资的原 因说明
按 照 基 金 合 同 约 定 每 个 会 计 年 度12 月 第 一 个 工 作
日。 本基金 将以2018 年12 月3 日为基准 日对本基 金东
吴转债份额 及可转债A 份额办理 定期份额 折算业 务，
为保证折算期间本基 金的平稳运作 ，本基金管理人
决定于2018 年12月3日 以及2018年12月4日暂停本基
金东吴转债 份额的申 购、 赎回 及定期定 额投资 业务。
恢复相关业务的
日期及原因 说明
恢复申购日
2018 年 12 月5 日
恢复赎回日 2018 年 12 月5 日
恢复定期定 额投资日 2018 年 12 月5 日
恢复申购、 赎回 及定期定
额投资的原 因说明
本 基 金 定 期 份 额 折 算 业 务 将 于2018 年12 月4 日 办 理
完毕， 因此 本基金管 理人决定 于2018年12月5日 起恢
复本基金东吴转债份 额的申购、赎 回及定期定额投
资业务。
下属分级基金的
基金简称
东吴转债 可转债A 可转债B 下属分级基金的
交易代码
165809 150164 150165
该分级基金是否
暂停申购、 赎回
是 否 否
2 其 他需要提示 的事项
1、根据本基 金基金合 同的相关 规定，本 基金东 吴转 债份额只可 以进行场 内与场外 的申
购和赎回， 但 不上市交 易； 下属分 级份额中 可转债A 份 额与可转债B 份额只可 在深圳证 券交易
所上市交易 ，不可单 独进行申 购或赎回 。
2、本公告仅 对本基金 办理定期 份额折算 业务期 间东 吴转债份额 暂停申购 、赎回及 定投
业务的情况 进行说明 ，投资者 若希望了 解本基金 定期 份额折算业 务的详细 情况,请参 阅本基
金基金合同 、招募说 明书及本 基金管理 人发布的 相关 公 告，或者 拨打本公 司客服电 话：400
－821－0588( 免长途 话费)。
3、本基金管 理人承诺 以诚实信 用、勤勉 尽责的 原则 管理和运用 基金资产 ，但不保 证基
金一定盈利 ，也不保 证最低收 益。本基 金管理人 提醒 投资者基金 投资的“ 买者自负 ”原则，
在做出投资 决策后， 基金 运营状况 与基金净 值变化引 致的投资风 险， 由投资者 自行承担。 投
资有风险， 决策须谨 慎。
特此公告。
东吴 基金管理 有限公司
2018 年 11 月 28 日
