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东方永熙18 个月定期开放债券型证券投资
基金封闭期内周净值公告 
 估值日期：2018-11-26 



基金名称 东方永熙 18 个 月定期开放债券型证券投资基金 
基金简称 东方永熙 18 个月定 期开放债券 
基金管理人 东方基金管理有限责任公司 
基金管理人代码 50390000 
基金主代码 003530 
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 
基金托管人代码 20020000 
基金资产净值（单位：人民币元） 26,568,306.61 
下属各类别基金的基金简称 东方永熙 18 个 月定期开放债券 A 东方永熙 18 个月定期开 放债券 C 
下属各类别基金的交易代码 003530 003531 
下属各类别 基金的资 产净值 （单 
位：人民币元） 26,374,112.06 194,194.55 
下属各类别 基金的份 额净值 （单 
位：人民币元 1.0416 1.0335 



注：本基金基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效。 



东方基金管理有限责任公司 



2018 年 11 月 27 日