金融地A：办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告
1 长盛中证金 融地产指 数分级证 券投资 基金 办理定期份 额折算业 务的公告 根据《长盛中证金融 地产指数分级 证券投资基 金 基金合同》 （ 以下 简称 “基 金合同 ” ） 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 长盛中证金融地产指 数分级证券投 资基金 （以下 简称 “本基金 ” ） 将在 2018 年 11 月 30 日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下： 一、基金份额折算基准日 每个会计年度 （基金合同生效不足六个月的除外）11 月份最后一个交易日。 本次定期折算的折算基准日为 2018 年 11 月 30 日。 二、基金份额折算对象 基金份额折算基准 日登记在册的长盛中证金融地产份额 （ 即基础份额， 包括 场外份额和场内份额 ， 场内简称 “ 金融地产”， 基金 代码：160814 ） 、 长盛中证金 融地产 A 份额 （以下简称 “A 类份额” ， 场内简称 “金融地 A ” ， 基金代码： 150281 ） 。 三、基金份额折算方式 在折算基准日，本基金将按照以下规则进行基金的折算： 基础份额和 A 类 份额基金合同规定的份额参考净值计算规则进行计算；对于 A 类份额参考净值 超出 1.000 元部分， 将折算为场内 基础 份额。 每两份 基础份额将按一 份 A 类 份额 获得新增 基础 份额的分配，场内 基础份额持有人折算后获得新增场内 基础 份额， 场外 基础份额持有人折算后获得新增场外 基础份额。 折算后 A 类份额和长盛中证金融地产 B 份额 （ 以下简称 “B 类份额” ， 场内 简称 “金融地 B ” ， 基金代码：150282 ） 的比例仍为 1:1 ，A 类份额 参考净值调整 为 1.000 元。 1）A 类份额 前 A 后 NUM NUM A ? ? ? 000 . 1 - 0.5 - 前 A 前 后 NAV NAV NAV ? ? A 类份额 折算后新增的 基础份额数= ? ? 后 前 A 前 A 000 . 1 - NAV NAV NUM ? 其中， 2 后 A NUM 为折算后 A 类 份额的份额数； 前 A NUM 为折算前 A 类 份额的份额数； 前 A NAV 为折算前 A 类 份额的参考净值； 后 NAV 为折算后 基础份额 的份额净值； 前 NAV 为折算前 基础份额的份额净值 。 2）定期份额折算不改变 B 类份额 的基金份额 参考净值及其份额数。 3）基础份额 ? ? 000 . 1 - 0.5 - 前 A 前 后 NAV NAV NAV ? ? 原基础份额持有人定期折算后持有的 基础份额的份额数为 后 前 前 NAV NAV NUM ? ? 其中， 后 NAV 为折算后 基础份额的份额净值； 前 NAV 为折算前 基础份额的份额净值； 前 NUM 为折算前 基础份额的份额数。 场内的基础 份额、 A 类 份额折算成的新增 基础 份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ，余额计入基金财产。 四、基金份额折算期间的基金业务办理 1、 定期份额折算基准日 （即 2018 年 11 月 30 日） ， 本基金暂停办理申购 （含 定期定额投资， 下同） 、 赎回、 转换、 转托管 （ 包括场外转托管、 跨系统转托管， 下同）及配对转换业务；A 类份额和 B 类份额 正常 交易。当日晚间，基金管理 人计算当日 基金份额净值并进行份额折算。 2、份额折算基准日后的第一个工作日（即 2018 年 12 月 3 日） ，本基金暂 停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，A 类份额 暂停交易， B 类 份额 正常交易 。 当日， 本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确 认。 3 3、 定期份额折算基准日后的第二个工作日 （ 即 2018 年 12 月 4 日） ， 基金管 理人将公告份额折算确认结果， 持有人可以查询其账户内的基金份额 。 当日， 本 基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，A 类份额恢复交易 ， B 类份额正常交易 。 五、重要提示 1、根据深圳证券交 易所《 深圳证 券交易所证 券投资基金交易和申 购赎回实 施细则》， 2018 年 12 月 4 日 A 类份额 复牌首日 即时行情显示的前收盘价为 2018 年 12 月 3 日 A 类份额的参考净值（四舍五入 至 0.001 元） 。由 于 A 类份额折算 前可能存在折溢价交易情形，且折算前（2018 年 11 月 30 日）的收盘价扣除约 定应得收益后与 2018 年 12 月 4 日的前收盘价 可能有较大差异，12 月 4 日当日 可能出现交易价格大幅波动的情形。 2、根据深圳 证券交 易所 的相关业 务规则 ，由 于折算后新增场内基础 份额 的 份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 余额计入基金财 产， 折算前持有较少 A 类 份额 或基础份额数的持有人存在无法获得新增 基础 份额的可能。 因此， 上述份额 持有人可在基金份额折算基准日之前将 原有份 额卖出或者赎回或者增加持有份 额的数量来保证自身权益不受损害。 3、 由于 A 类份额定期折算基准日 约定应得收 益将折算为场内基础份额分配 给 A 类 份额的持有人，而基础份额为跟踪中 证金融地产指数的基金份额， 其份 额净值将随市场涨跌而变化，因此 A 类份额 持有人预期收益的实现存在一定的 不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 4、在二级市场可以 做交易的证券 公司并不全 部具备中国证监会颁 发的基 金 销售资格， 而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。 因此， 如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买 基础份额， 在定期份额折算 后，则折算新增的 基础份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将 A 类份额卖 出，或者在折算后将新增的 A 类份额转托管 到具有基金销售资格的证券公司后 赎回。 5 、 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情 ， 请 登 陆 本 公 司 网 站 ： www.csfunds.com.cn 或者拨打本公司客服电话 ：400 －888－2666 。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基 金一定 盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合4 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 。
长盛基金管理有限公司 2018 年 11 月 27 日
