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钢铁B(150288)

钢铁B:关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告

关于 中 融国证 钢铁 行业指 数分级 证券 投资基 金 
不 定期 份额折 算结 果及恢 复交易 的公 告 
 






根据 《 中融 国证钢 铁行业 指数 分级证券 投资基 金 基金 合 同》 (以 下简称 “ 基金合 同” ) 、 深圳证券 交易所 及中国 证 券登记结 算有限 责任公 司的相 关业 务规定, 中融基 金管理 有 限公司 (以下 简称 “本 公司 ” ) 以2018 年11 月20日为基准日 , 对 中融国 证钢铁 行业指 数分级 证券 投资基金 ( 以下简 称 “ 本 基金”) 实施不 定期份 额折算 ,现 将相关事 项公告 如下:


一、份额折算结果


2018 年11 月20 日, 中 融钢铁 份额 (场 内简称 : 钢铁 母基 , 基金代码 :168203 ) 的 场外份 额经 折算后的 份额数 采用四 舍 五入的方 式保留 到小数 点后两 位, 由此产生 的误差 计入基 金 资 产; 中融 钢铁份额 的场内 份额、中融 钢铁A 份额 (场内 简 称: 钢铁A , 基金代 码:150287)、中融钢铁B 份额 (场 内简 称: 钢铁B ,基 金代 码:150288 ) 经 折算 后的 份额 数取 整 计 算(最小单位为1 份 ) , 余 额 部 分计 入 基 金 资 产 。 基 金 份额 折算比例 按截位 法精确 到小数 点后 第9 位,如下 表所示 : 基金份额名称


折算前基金 份额(单位: 份)


折算前基金 份额净值 (单位: 元)


份额折算比例


折算后基金份额 (单 位:份)


折算后基 金份额净 值 (单位: 元)


中融钢铁 场外 份额


123,510,491.88 0.632 0.632120354 78,073,494.90 1.003 中融钢铁 场内 3,035,788.00 0.632 0.632120354 121,214,177.00( 注 1) 1.003 份额








中融钢铁A 份额 142,318,814.00 1.051 0.213007832 30,315,022.00 1.000 0.838225044 119,295,194.00(注2) 中融钢铁B 份额


142,318,814.00 0.213 0.213007832 30,315,022.00 1.005 注:





1、该“折算后基金 份额”为折算 后中融 钢铁场内份额之和, 包括原中融钢 铁场内份额经折算后 的份额以及原中 融钢铁A 份额经折算后产生的 新增中融钢铁 场内份额。 2 、 该“ 折 算后 基 金份 额” 为 中融 钢 铁A 份额 经折 算 后产 生 的新 增 中融 钢 铁 场内份额。 投 资 者 自 公 告 之 日 起 可 查 询 经 注 册 登 记 人 及 本 公 司 确 认的折算 后份额 。 二、恢复交易


自2018 年11月22 日起, 本基金 恢复 办理申购 、 赎回 、 转 换、 定期定 额投资 、 转托 管 (包括 系统内转 托管、 跨 系统 转 托管) 、 配对 转换 业务, 中融钢铁A 份额、 中融 钢铁B 份 额将 于2018 年11 月22 日开市 起 复牌 。


根据 《深 圳证券 交易所 证券投 资基 金交易和 申购赎 回实 施细则》 , 2018年11 月22日 中融钢铁A 份额、 中融 钢铁B 份额 即 时行情 显示的前 收盘价 为2018 年11 月21日的 中融钢铁A 份 额 、中融钢铁B 份额 的基金份额 参 考净值,分别 是1.000 元和


1.005 元 ,2018 年11 月22日 当日 中融 钢铁A 份额和 中融 钢铁B 份额均可 能出现 交易价 格大幅 波动 的情形。 敬请投 资者注 意 投资风险 。


三、重要提示


1 、特别提示: 近日中融 钢铁 B 份额 二级市场交易价格 溢价较大, 不定期份额折算后 , 中融 钢铁 B 份额 的 溢价率 可 能发生较大变化。 特 提醒参与二级 市场交易的投资者注意 中 融 钢铁 B 份额 高溢价交易所带来的 风险。 2 . 本基金 中融钢铁A 份 额 表现为低 风险、 收益相 对稳 定 的特征, 但在不 定期份额 折算后 中融 钢铁A 份额 持有人 的 风险收益 特征将 发生较 大变化 , 由 持有单一 的较低 风险收 益 特 征的 中融 钢铁A 份额 变为同时 持有 较低风险 收益特 征的 中 融 钢铁A 份额与 较高风 险收益特 征的 中融 钢铁 份额, 因此原 中融 钢铁A 份额 持有人 预期收益 实现 的不确定 性将会 增加; 此外, 中融 钢铁份 额为跟 踪 国证 钢 铁行业指 数 , 其份 额净值 将 随市场涨 跌而变 化,因此 原 中融钢铁A 份 额持有 人还可 能 会承担因 市场下 跌而遭 受损失 的风 险。


3 . 本 基金 中融 钢铁B 份额 表现 为高 风险 、高 收益 的 特 征, 不 定期 份额折 算后其 杠杆倍 数 将大幅降 低 , 将恢 复到初 始 杠杆 水平 ,相应 地, 中融 钢铁B 份 额净 值随 市场涨 跌而 增 长或者下 降的幅 度也会 大幅减 小。


4 . 原 中融 钢铁A 份额 持有 人可通过 办理配 对转换 业务 将 此次折算 获得的 场内 钢铁 份额分拆 为 中融钢铁A 份 额、 中 融 钢铁B 份额 。


5 . 根据深 圳证券 交易所 的相关 业务 规则, 中融钢铁A 份 额、 中融 钢铁B 份额 、中融 钢铁份 额的 场内 份额经 折算 后的份额数均取整计算(最 小单位为1份),舍去部分计入基 金财产, 持 有极小 数量中融 钢铁A 份额、 中融 钢铁B 份额、 中 融 钢铁份额的持有人,存 在折算后 份额因为不足1份而导致 相应的资 产被强 制归入 基金资 产的 风险。


6 . 基金 管理人 承诺以 诚实信 用、 勤勉尽责 的原则 管理 和运用基 金资产 , 但不保 证基金 一 定盈利 , 也 不保证 最低收 益。 投资 者投资 于本基 金前应 认真 阅读本基 金的基 金合同 和 招募说明 书等相 关法律 文件。 敬请 投资者注 意投资 风险。


7 . 投资者若希 望了解 基金不 定期份 额折算业 务详情, 可 访问本公 司网 站 www.zrfunds.com.cn 或 拨打 本公司 客服电 话 400-160-6000 (免长 途费) 、010-56517299 咨询 相关 情况。 敬请投资 者注意 投资风 险。


特此公告 。 中融基金 管理有 限公司


















































2018 年 11 月 22 日