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钢铁B(150288)

钢铁B:关于不定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告

关于 中 融国证 钢铁 行业指 数分级 证券 投资基 金 
不 定期 份额折 算前 收盘价 调整的 公告 
 
根据深圳 证券交 易所、 中国证 券登 记结算有 限责任 公司
的相关业 务规定 及 《 中 融国证 钢铁 行业指数 分级证 券投资 基
金 基金合 同 》 的约 定, 中融国 证钢 铁行业指 数分级 证券投 资
基金 (以 下简称 “本基 金 ”)以 2018 年 11 月 20 日为 折算
基准日 , 对 在该日 交易结 束后登 记 在册的 中融 钢铁 份额 (场
内简称: 钢 铁母基 , 基金代 码:168203 ) 、 中融钢铁 A 份额
(场内简 称 : 钢铁 A , 基金代 码:150287 ) 、 中融 钢铁 B 份
额(场内 简称: 钢铁 B ,基金 代码 :150288 ) 办理 了不定 期
份额折算 业务。 
对于不定 期份额 折算的 结果, 详 见 2018 年 11 月 22 日
刊登在 《 证券日 报》 及 中融基 金管 理有限公 司网站 上的 《 关
于 中 融 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 不 定 期 份 额 折
算结果及 恢复交 易的公 告 》。 
根据 《深 圳证券 交易所 证券投 资基 金交易和 申购赎 回实
施细则》 , 2018 年 11 月 22 日 为钢铁 A 和钢铁 B 复 牌首日 ,
钢铁 A 、钢铁 B 即时行 情显 示的前 收盘价将 调整 为 2018 年
11 月 21 日的 钢铁 A 、钢铁 B 的基 金份额参 考净值 (四舍 五
入至 0.001 元) , 分别 为 1.000 元和 1.005 元。2018 年 11 月
22 日当日 钢铁 A 和 钢铁 B 均 可能 出现交易 价格大 幅波动 的情形。敬 请投资 者注意 投资风 险。 
风险提示 : 本公 司承诺 以诚实 信用 、 勤勉尽 责的原 则管
理和运用 基金财 产 , 但不 保证基 金 一定盈利 , 也不保 证最低
收益。 投 资者投 资于本 公司基 金时 应认真阅 读相关 基金合 同、
招募说明 书等文 件, 并 根据自 身风 险承受能 力选择 适合自 己
的基金产 品进行 投资。 敬请投 资者 注意投资 风险。 
特此公告 。


中融基金 管理有 限公司


















































2018 年 11 月 22 日